我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.63 |
3.24 |
11.31 |
6.13 |
122.62 |
| 本期利润(万元) |
14.60 |
-0.52 |
12.97 |
14.53 |
304.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
10.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48.34 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
83.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
610.96 |
814.11 |
780.42 |
1049.90 |
1385.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
6.80 |
| 累计净值增长率(%) |
14.25 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
12.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.16 |
66.17 |
103.79 |
746.54 |
55.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
557.78 |
714.98 |
1262.28 |
1357.01 |
5074.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.96 |
730.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
557.78 |
714.98 |
1262.28 |
991.05 |
4343.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.40 |
0.78 |
1.05 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.26 |
0.35 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
615.29 |
795.12 |
1391.21 |
2125.39 |
5556.92 |
| 负债合计(万元) |
4.33 |
14.70 |
6.01 |
15.74 |
407.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
610.96 |
780.42 |
1385.21 |
2109.65 |
5149.29 |
| 未分配利润(万元) |
69.35 |
86.65 |
143.13 |
202.57 |
217.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.47 |
17.18 |
97.33 |
63.30 |
310.03 |
| 投资收益(万元) |
1.29 |
2.45 |
67.30 |
84.18 |
-166.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.03 |
1.66 |
181.66 |
174.63 |
242.43 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28.77 |
21.30 |
346.30 |
322.11 |
386.18 |
| 管理人报酬(万元) |
5.45 |
3.29 |
17.63 |
11.97 |
47.69 |
| 托管费(万元) |
1.82 |
1.10 |
5.88 |
3.99 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
3.92 |
13.03 |
11.40 |
36.96 |
| 费用合计(万元) |
14.17 |
8.33 |
42.01 |
31.97 |
149.23 |
| 利润总额(万元) |
14.60 |
12.97 |
304.29 |
290.14 |
236.95 |
| 净利润(万元) |
14.60 |
12.97 |
304.29 |
290.14 |
236.95 |
