我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.80 |
465.20 |
188.42 |
294.77 |
163.74 |
| 本期利润(万元) |
83.59 |
515.90 |
127.25 |
499.99 |
231.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
255.56 |
0.00 |
478.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1097.26 |
5171.56 |
11692.62 |
11566.52 |
11298.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.06 |
64.54 |
586.51 |
519.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5652.46 |
14683.09 |
48923.44 |
48609.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
669.92 |
1872.96 |
5142.70 |
5765.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4982.54 |
12810.13 |
43780.73 |
42844.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
7.08 |
32.54 |
30.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.89 |
8.68 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
5817.58 |
15455.49 |
54332.06 |
50580.91 |
| 负债合计(万元) |
627.74 |
3865.08 |
3239.88 |
269.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5189.84 |
11590.41 |
51092.18 |
50311.60 |
| 未分配利润(万元) |
256.39 |
550.02 |
1061.23 |
297.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
489.77 |
283.83 |
991.55 |
225.20 |
| 投资收益(万元) |
229.06 |
166.02 |
712.11 |
110.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.72 |
205.39 |
-166.15 |
78.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
769.55 |
655.24 |
1537.51 |
414.27 |
| 管理人报酬(万元) |
105.19 |
64.94 |
263.20 |
70.79 |
| 托管费(万元) |
28.05 |
17.32 |
70.19 |
18.88 |
| 其它费用(万元) |
38.93 |
20.23 |
29.09 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
253.22 |
154.82 |
476.61 |
116.53 |
| 利润总额(万元) |
516.33 |
500.42 |
1060.90 |
297.74 |
| 净利润(万元) |
516.33 |
500.42 |
1060.90 |
297.74 |
