国投瑞银和安债券A(002677)_规模评级

国投瑞银和安债券A002677UBS SDIC BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.55	1.22	1.22	1.22	5.56
季度净申购	-5.38	-3901.23	-6100.50	-1.08	-0.22	-38999.19	8.08
总份额	1009.39	1014.76	4916.00	11016.49	11017.58	11017.80	50016.99
季度总申购份额	3.26	9.03	0.11	0.12	1.03	0.97	8.23
季度总赎回份额	8.63	3910.27	6100.61	1.21	1.25	39000.16	0.15

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	829.50	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	327.98	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.54	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.75	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	242.74	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国投瑞银和安债券A基金规模在同类基金中排列第 1513 位，低于同类基金平均水平

1506	东吴中证可转换债券指数分级	0.11	1082.11	-1031.88	57.68	1089.56
1507	东兴兴利债券	0.11	1077.85	-2395.41	0.10	2395.50
1508	工银国债(7-10年)指数C	0.11	1051.32	914.86	1108.98	194.12
1509	广发汇祥一年定期债券C	0.11	1084.26	-776.02	2.41	778.43
1510	广发集裕债券C	0.11	1046.84	-591.86	10.81	602.67
1511	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.11	6246.76	-1883.44	238.93	2122.37
1512	国富恒利	0.11	1058.24	-5683.82	2375.42	8059.25
1513	国投瑞银和安债券A	0.11	1009.39	-5.38	3.26	8.63
1514	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C	0.11	1090.90	-	-	-
1515	华安聚利18个月定开债C	0.11	1025.57	-	-	-
1516	交银增利增强债券C	0.11	1005.76	961.15	1056.44	95.28
1517	可转债A	0.11	1068.70	-	-	-
1518	南方多元债券发起式	0.11	1000.00	-	-	167002.09
1519	南方宏元债券发起式A	0.11	1010.20	-	-	-
1520	信诚新双盈分级债券A	0.11	1087.24	-	-	207.95

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2107 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	829.50	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	327.98	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.54	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.75	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	242.74	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国投瑞银和安债券A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，低于同类基金平均水平

1504	广发集裕债券C	0.11	1046.84	-591.86	10.81	602.67
1505	通利债C	0.12	1035.08	-23.78	45.29	69.07
1506	中欧纯债(LOF)C	0.12	1027.47	-128.74	72.69	201.43
1507	华安聚利18个月定开债C	0.11	1025.57	-	-	-
1508	兴业启元一年定开债券C	0.11	1020.28	0.00	0.00	0.00
1509	银华转债B	0.09	1011.50	-	-	-
1510	南方宏元债券发起式A	0.11	1010.20	-	-	-
1511	国投瑞银和安债券A	0.11	1009.39	-5.38	3.26	8.63
1512	交银增利增强债券C	0.11	1005.76	961.15	1056.44	95.28
1513	富兰克林国海恒久信用债券A	0.13	1003.58	-3843.56	244.07	4087.63
1514	工银丰淳半年定开债券	0.10	1002.10	-	-	180000.01
1515	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1516	渤海汇金汇添益3个月定开	0.10	1000.00	-	-	5999.95
1517	渤海汇金汇增利3个月定开	0.10	1000.00	-	-	5999.95
1518	南方多元债券发起式	0.11	1000.00	-	-	167002.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.12	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	45.90	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.27	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	34.94	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.68	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
国投瑞银和安债券A基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	博时景发纯债债券	4.99	50008.90	-4.49	3.60	8.09
630	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
631	泓德裕泽一年定开债券C	0.00	2.10	-4.76	0.12	4.87
632	永赢永益债券A	51.25	499760.33	-4.89	0.30	5.19
633	易方达中债3-5年期国债	1.14	10338.96	-5.05	5.54	10.58
634	圆信永丰兴融C	0.00	3.71	-5.14	0.04	5.18
635	华夏鼎融债券C	0.00	5.78	-5.36	0.05	5.41
636	国投瑞银和安债券A	0.11	1009.39	-5.38	3.26	8.63
637	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.02	149.79	-5.68	48.81	54.48
638	博时聚润纯债债券	10.26	99929.72	-5.70	2.17	7.87
639	广发集丰债券C	0.00	19.55	-5.72	0.01	5.73
640	博时裕瑞纯债债券	3.13	30006.02	-5.75	2.08	7.83
641	嘉实稳鑫纯债债券	15.54	151070.32	-5.82	1.18	7.00
642	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.40	3806.72	-5.88	33.96	39.84
643	博时民丰纯债债券C	0.00	6.99	-5.99	8.31	14.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.12	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	45.90	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.68	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.55	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.29	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
国投瑞银和安债券A基金规模在同类基金中排列第 1073 位，低于同类基金平均水平

1066	银河丰利	0.42	3989.27	-1183.88	3.46	1187.35
1067	博时裕新纯债	42.42	394343.92	-1.69	3.37	5.06
1068	融通通祺债券	2.19	21000.85	2.75	3.33	0.58
1069	华富恒稳纯债债券A	0.05	418.85	-187.86	3.31	191.17
1070	永赢瑞益债券	103.09	977808.91	3.15	3.30	0.16
1071	中海增强收益债券A	0.77	6886.62	-2.13	3.30	5.43
1072	方正富邦惠利纯债A	8.28	80816.92	-50513.97	3.29	50517.26
1073	国投瑞银和安债券A	0.11	1009.39	-5.38	3.26	8.63
1074	银华上证5年期国债指数C	0.00	3.52	-1.78	3.24	5.02
1075	西部利得祥逸债券C	0.52	5073.16	0.64	3.23	2.58
1076	民生加银鑫安C	0.00	3.82	3.12	3.14	0.02
1077	民生新收益A	0.03	380.67	-684.48	3.04	687.52
1078	景顺长城景盛双息收益债券A	0.25	2336.05	-488.37	3.00	491.37
1079	中邮定期开放债券A	15.25	145949.91	-1233.91	2.99	1236.90
1080	长信利发债券	0.06	602.46	-345.80	2.94	348.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.35	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.55	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	327.98	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.19	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.15	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
国投瑞银和安债券A基金规模在同类基金中排列第 1145 位，低于同类基金平均水平

1138	博时聚瑞纯债债券	5.31	50682.29	-1.55	8.42	9.98
1139	建信信用增强债券C	0.07	527.51	-2.91	7.04	9.95
1140	泰达宏利亚洲债券(QDII)C	0.05	498.99	-8.41	1.21	9.62
1141	博时裕腾纯债	4.04	39876.01	-2.36	7.05	9.42
1142	博时富嘉纯债债券	5.29	50109.60	-0.23	8.82	9.05
1143	信诚稳悦债券C	0.00	2.44	-2.25	6.66	8.91
1144	平安大华惠享纯债	3.15	31014.91	995.32	1003.98	8.66
1145	国投瑞银和安债券A	0.11	1009.39	-5.38	3.26	8.63
1146	博时富宁纯债债券	31.22	298877.61	28.79	37.32	8.53
1147	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
1148	博时景发纯债债券	4.99	50008.90	-4.49	3.60	8.09
1149	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1150	博时聚润纯债债券	10.26	99929.72	-5.70	2.17	7.87
1151	广发中证10年期国开债(LOF)A	0.13	1218.85	-2.39	5.47	7.86
1152	博时裕瑞纯债债券	3.13	30006.02	-5.75	2.08	7.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

107

459438.9000

99.81%

0.19%

2017-06-30

124

888514.2800

99.90%

0.10%

2016-12-31

147

3402516.0900

99.98%

0.02%

2016-06-30

222

2252642.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	107	459438.9000	4906.65	99.81	9.35	0.19
2017-06-30	124	888514.2800	11006.65	99.90	10.93	0.10
2016-12-31	147	3402516.0900	50006.65	99.98	10.34	0.02
2016-06-30	222	2252642.1000	50006.65	100.00	2.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。