基金简称: | 国投瑞银和安债券A | 基金全称: | 国投瑞银和安债券型证券投资基金A |
基金代码: | 002677 | 成立日期: | 2016-04-22 |
募集份额: | 5.0002亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.11亿元 (截止 2018-06-30) |
基金经理: | 董晗,李怡文 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 1.62 | 12.87 | 1741.26 | 12.87 | 898.45 | 6.17 | 15340.00 | 15.35 |
东方证券 | 1 | 0.15 | 1.22 | 164.71 | 1.22 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 1.73 | 13.71 | 1855.46 | 13.71 | 2169.46 | 14.90 | 15060.00 | 15.07 |
中信证券 | 2 | 0.67 | 5.29 | 715.73 | 5.29 | 2087.02 | 14.33 | 14430.00 | 14.44 |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 1.63 | 12.90 | 1745.59 | 12.90 | 16.64 | 0.11 | 110.00 | 0.11 |
中金公司 | 1 | 1.52 | 12.08 | 1634.05 | 12.08 | 6424.23 | 44.11 | 8530.00 | 8.54 |
兴业证券 | 1 | 0.38 | 3.01 | 406.56 | 3.01 | 157.22 | 1.08 | 8510.00 | 8.52 |
华安证券 | 1 | 0.23 | 1.85 | 250.19 | 1.85 | - | - | 100.00 | 0.10 |
华泰证券 | 1 | 0.32 | 2.53 | 342.56 | 2.53 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 0.15 | 1.21 | 163.94 | 1.21 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.13 | 1.02 | 137.47 | 1.02 | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 0.24 | 1.90 | 256.94 | 1.90 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | 0.69 | 5.49 | 742.81 | 5.49 | 252.48 | 1.73 | 8200.00 | 8.21 |
平安证券 | 1 | 0.12 | 0.98 | 131.98 | 0.98 | 260.37 | 1.79 | 2920.00 | 2.92 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.02 | 0.17 | 23.38 | 0.17 | 257.98 | 1.77 | 1480.00 | 1.48 |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 0.34 | 2.69 | 363.86 | 2.69 | 113.97 | 0.78 | 100.00 | 0.10 |
第一创业 | 1 | 0.37 | 2.90 | 392.84 | 2.90 | 215.93 | 1.48 | 7650.00 | 7.66 |
联讯证券 | 1 | 0.57 | 4.55 | 616.15 | 4.55 | - | - | 40.00 | 0.04 |
西藏东方财富 | 1 | 0.10 | 0.82 | 110.67 | 0.82 | 350.35 | 2.41 | - | - |
银河证券 | 1 | 1.42 | 11.30 | 1529.22 | 11.30 | 1360.80 | 9.34 | 17440.00 | 17.46 |
长江证券 | 1 | 0.19 | 1.51 | 203.86 | 1.51 | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2017-12-31