| 基金简称： | 国投瑞银和安债券A | 基金全称： | 国投瑞银和安债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 002677 | 成立日期： | 2016-04-22 |
| 募集份额： | 5.0002亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.11亿元 (截止 2018-06-30) |
| 基金经理： | 董晗,李怡文 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | 1.62 | 12.87 | 1741.26 | 12.87 | 898.45 | 6.17 | 15340.00 | 15.35 |
| 东方证券 | 1 | 0.15 | 1.22 | 164.71 | 1.22 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 1.73 | 13.71 | 1855.46 | 13.71 | 2169.46 | 14.90 | 15060.00 | 15.07 |
| 中信证券 | 2 | 0.67 | 5.29 | 715.73 | 5.29 | 2087.02 | 14.33 | 14430.00 | 14.44 |
| 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 1.63 | 12.90 | 1745.59 | 12.90 | 16.64 | 0.11 | 110.00 | 0.11 |
| 中金公司 | 1 | 1.52 | 12.08 | 1634.05 | 12.08 | 6424.23 | 44.11 | 8530.00 | 8.54 |
| 兴业证券 | 1 | 0.38 | 3.01 | 406.56 | 3.01 | 157.22 | 1.08 | 8510.00 | 8.52 |
| 华安证券 | 1 | 0.23 | 1.85 | 250.19 | 1.85 | - | - | 100.00 | 0.10 |
| 华泰证券 | 1 | 0.32 | 2.53 | 342.56 | 2.53 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.15 | 1.21 | 163.94 | 1.21 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 0.13 | 1.02 | 137.47 | 1.02 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 0.24 | 1.90 | 256.94 | 1.90 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1 | 0.69 | 5.49 | 742.81 | 5.49 | 252.48 | 1.73 | 8200.00 | 8.21 |
| 平安证券 | 1 | 0.12 | 0.98 | 131.98 | 0.98 | 260.37 | 1.79 | 2920.00 | 2.92 |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广州证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 0.02 | 0.17 | 23.38 | 0.17 | 257.98 | 1.77 | 1480.00 | 1.48 |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.34 | 2.69 | 363.86 | 2.69 | 113.97 | 0.78 | 100.00 | 0.10 |
| 第一创业 | 1 | 0.37 | 2.90 | 392.84 | 2.90 | 215.93 | 1.48 | 7650.00 | 7.66 |
| 联讯证券 | 1 | 0.57 | 4.55 | 616.15 | 4.55 | - | - | 40.00 | 0.04 |
| 西藏东方财富 | 1 | 0.10 | 0.82 | 110.67 | 0.82 | 350.35 | 2.41 | - | - |
| 银河证券 | 1 | 1.42 | 11.30 | 1529.22 | 11.30 | 1360.80 | 9.34 | 17440.00 | 17.46 |
| 长江证券 | 1 | 0.19 | 1.51 | 203.86 | 1.51 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2017-12-31