我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.28 |
294.20 |
-60.41 |
172.54 |
| 本期利润(万元) |
88.12 |
193.81 |
82.22 |
19.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203.58 |
0.00 |
19.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20226.61 |
20138.52 |
20046.60 |
20023.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
781.23 |
165.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
18156.84 |
18832.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18156.84 |
18832.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
20167.21 |
20041.40 |
| 负债合计(万元) |
28.70 |
18.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
20138.52 |
20023.05 |
| 未分配利润(万元) |
203.58 |
19.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
604.24 |
208.86 |
| 投资收益(万元) |
-213.56 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.39 |
-152.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
290.29 |
55.97 |
| 管理人报酬(万元) |
48.81 |
18.29 |
| 托管费(万元) |
16.27 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
31.12 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
96.48 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
193.81 |
19.65 |
| 净利润(万元) |
193.81 |
19.65 |
