国投瑞银顺益纯债债券(003982)_规模评级

国投瑞银顺益纯债债券003982UBS UBS BOND BOND INVESTMENT FUND

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	2.01	2.01	2.01	2.01	2.02
季度净申购	-0.57	-0.03	-0.03	-68.44	-0.01
总份额	19934.33	19934.91	19934.93	19934.96	20003.40
季度总申购份额	0.10	0.32	0.00	19935.02	0.00
季度总赎回份额	0.67	0.35	0.03	20003.46	0.01

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	833.35	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	329.51	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.11	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.25	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国投瑞银顺益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	金鹰添荣纯债债券	2.04	20001.40	1.43	2.78	1.35
826	诺安永鑫收益一年定期开放债券	2.04	19709.13	-	-	-
827	中银互利	2.04	20146.73	-20090.00	7415.40	27505.40
828	大成景盛一年定开债A	2.03	20471.24	-	-	-
829	泰达宏利纯利债券A	2.03	20001.24	-	0.00	-
830	天弘永利债券B	2.03	20071.75	-8315.52	486.86	8802.39
831	融通通和债券	2.02	19011.65	-37601.03	19011.41	56612.44
832	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.33	-0.57	0.10	0.67
833	国投瑞银双债丰利定开债券A	2.00	20140.57	-	-	-
834	创金尊隆纯债	1.99	19358.52	-	-	0.09
835	华夏安康信用优选债券A	1.99	15678.90	-205.96	1192.19	1398.15
836	交银双利债券A	1.99	16959.34	-1766.73	50.74	1817.48
837	交银双利债券B	1.99	16959.34	-1766.73	50.74	1817.48
838	工银可转债债券	1.98	20224.27	-5320.81	4339.00	9659.81
839	中欧可转债债券A	1.98	20547.94	-1453.74	37.09	1490.83

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2109 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	833.35	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	329.51	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.11	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.25	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国投瑞银顺益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	平安大华惠裕债券A	2.15	20001.40	-3.43	0.28	3.71
813	泰达宏利纯利债券A	2.03	20001.24	-	0.00	-
814	万家鑫稳纯债A	2.11	20000.88	-	-	-
815	金鹰添富纯债债券	2.11	20000.64	0.00	0.12	0.12
816	兴业增益三年定开债券	2.11	20000.50	-	-	-
817	长城久稳债券	2.06	20000.17	-	-	0.00
818	华夏鼎兴债券A	2.06	19979.50	0.03	0.04	0.00
819	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.33	-0.57	0.10	0.67
820	前海开源祥和债券A	2.08	19866.78	8.56	15.00	6.44
821	诺安永鑫收益一年定期开放债券	2.04	19709.13	-	-	-
822	广发聚财信用债券B	2.15	19687.62	-556.26	2891.29	3447.55
823	东方红益鑫纯债债券A	2.08	19679.06	-5560.30	1484.78	7045.08
824	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.64	19625.27	-367.06	6.24	373.30
825	新华安享惠钰定期开放债券A	1.91	19517.04	-	-	-
826	汇添富安心中国债券A	2.33	19454.64	3486.32	3818.42	332.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.41	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.39	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.45	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	35.15	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.82	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
国投瑞银顺益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	嘉实稳荣债券	10.44	99845.35	-0.37	0.27	0.64
553	博时富祥纯债债券	2.08	20008.52	-0.41	0.16	0.57
554	国寿安保安康纯债债券	200.96	1980505.82	-0.44	0.03	0.47
555	永赢永益债券C	0.00	0.40	-0.50	0.99	1.50
556	鹏华丰恒债券	1.74	16510.39	-0.51	19.28	19.78
557	前海联合添和纯债C	0.53	5019.18	-0.53	0.89	1.42
558	中信建投稳惠C	0.00	3.50	-0.55	0.10	0.65
559	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.33	-0.57	0.10	0.67
560	华宝增强收益债券B	0.09	867.47	-0.65	115.01	115.65
561	西部利得祥盈债券A	0.00	0.45	-0.65	0.16	0.80
562	华夏鼎智债券A	42.81	420213.29	-0.67	2.18	2.85
563	鹏华丰盈债券	20.40	198154.30	-0.71	0.39	1.10
564	博时汇享纯债债券A	0.00	3.32	-0.73	0.84	1.57
565	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.03	-0.75	0.01	0.76
566	泓德裕康债券C	0.00	14.04	-0.80	2.84	3.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.41	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.39	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.82	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.85	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.46	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
国投瑞银顺益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1267 位，低于同类基金平均水平

1260	长盛盛裕纯债C	0.00	12.67	-83.99	0.11	84.10
1261	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	104.74	-25.73	0.11	25.84
1262	民生加银鑫安A	8.13	80946.79	0.03	0.11	0.08
1263	安信永丰定开债券A	0.89	8872.03	-1909.55	0.10	1909.65
1264	长信稳健纯债债券E	0.00	0.10	-	0.10	-
1265	长信先优债券	1.03	9956.89	-3001.33	0.10	3001.43
1266	东兴兴利债券	0.11	1077.85	-2395.41	0.10	2395.50
1267	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.33	-0.57	0.10	0.67
1268	建信稳定鑫利债券C	0.00	1.21	0.09	0.10	0.01
1269	江信添福A	3.03	30011.44	-2.30	0.10	2.40
1270	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	0.10	-9.90	0.10	10.00
1271	鹏华丰尚定期开放债券A	1.77	17878.84	-13481.21	0.10	13481.31
1272	中信建投稳惠C	0.00	3.50	-0.55	0.10	0.65
1273	长盛盛景纯债A	15.24	149741.81	-1.98	0.08	2.06
1274	银华上证10年期国债指数A	0.52	5100.68	-0.00	0.08	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.53	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.72	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	329.51	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.21	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.21	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
国投瑞银顺益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1276 位，低于同类基金平均水平

1269	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.03	-0.75	0.01	0.76
1270	博时利发纯债债券	2.17	21005.52	0.31	1.06	0.75
1271	汇添富长添利定期开放债券A	153.49	1500403.87	20.74	21.48	0.74
1272	华夏鼎汇债券C	0.00	4.82	-	-	0.73
1273	博时裕泉纯债债券	48.82	473096.52	2.04	2.76	0.72
1274	信诚稳鑫A	22.58	219979.81	-0.21	0.50	0.70
1275	华夏鼎融债券A	2.06	20019.69	-0.23	0.45	0.68
1276	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.33	-0.57	0.10	0.67
1277	前海开源瑞和债券A	20.60	195923.03	1.25	1.92	0.67
1278	中信建投稳惠C	0.00	3.50	-0.55	0.10	0.65
1279	嘉实稳荣债券	10.44	99845.35	-0.37	0.27	0.64
1280	鹏华丰达债券	14.98	149752.06	-	-	0.63
1281	圆信永丰兴融A	25.09	246005.69	-0.08	0.55	0.63
1282	金鹰持久增利E	0.00	1.38	0.66	1.27	0.62
1283	汇添富鑫益定开债A	15.42	150012.96	-	-	0.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

243

820367.6500

100.00%

0.00%

2017-06-30

279

716967.6800

99.99%

0.01%

2017-03-10

284

704345.5332

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	243	820367.6500	19934.12	100.00	0.82	0.00
2017-06-30	279	716967.6800	20001.90	99.99	1.50	0.01
2017-03-10	284	704345.5332	0.00	0.00	0.00	0.00

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