国投瑞银顺益纯债债券(003982)_最新动态

国投瑞银顺益纯债债券003982UBS UBS BOND BOND INVESTMENT FUND

三季度新基金发行难度加大部分基金公司急寻“内援”[2018-08-16]

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更新时间：2018-08-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺益纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：1.96亿元

国投瑞银顺益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.56	1.42	-0.47	0.00
债券型名次	71	49	1049	1565	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	0.00	0.00	-	1.02
债券型名次	1376	1063	1007	1380	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时利发纯债债券	2.27	2.72	3.45	4.85	5.41
2	华商瑞鑫定期开放债券	1.24	5.77	1.05	0.38	-1.12
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.83	1.49	-0.47	2.19	1.60
4	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.75	4.91	7.90	7.69	3.85
5	招商信用定开债(QDII)人民币	0.71	5.08	6.32	3.55	-0.30
国投瑞银顺益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.70	7.21	6.05	-
70	广发汇平一年定期债券C	0.23	1.13	1.68	2.31	2.57
71	国投瑞银顺益纯债债券	0.23	2.56	1.42	-0.47	0.00
72	鹏华尊悦发起式定开债券	0.23	1.48	2.55	-	-
73	浦银安盛季季添利定期开放债券A	0.23	1.53	0.15	1.92	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.14	550.01	-	-	-
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.33	6.67	7.14	4.38	0.66
3	民生加银恒益纯债C	-0.02	6.55	-	-	-
4	平安大华惠裕债券A	-0.02	6.11	8.11	11.09	11.31
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.60	5.88	8.61	6.30	2.43
国投瑞银顺益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	富国绿色纯债一年定开债券	0.15	2.62	3.45	5.31	-
48	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	2.61	2.63	4.94	5.08
49	国投瑞银顺益纯债债券	0.23	2.56	1.42	-0.47	0.00
50	长盛盛琪一年债券A	0.17	2.54	1.31	3.00	2.60
51	招商转债B份额	-0.35	2.53	-8.40	-10.71	-10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.13	0.26	95.75	102.37	102.27
2	金信民兴债券C	-0.15	0.20	15.07	18.85	18.71
3	景顺长城景颐盛利债券A	-0.08	0.28	14.99	15.18	14.63
4	长信稳益纯债债券	-0.12	0.43	14.72	17.06	17.80
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.56	12.19	13.18	14.07
国投瑞银顺益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，低于同类基金平均水平
1047	富国收益增强债券A	0.08	0.83	1.42	2.34	2.93
1048	光大尊盈半年C	-0.06	0.56	1.42	2.50	3.12
1049	国投瑞银顺益纯债债券	0.23	2.56	1.42	-0.47	0.00
1050	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.00	0.78	1.42	0.86	0.86
1051	新华安享惠金定期债券A类	0.23	1.02	1.42	2.63	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.86	1.55	368.41	-
2	金信民兴债券A	-0.13	0.26	95.75	102.37	102.27
3	金信民兴债券C	-0.15	0.20	15.07	18.85	18.71
4	长信稳益纯债债券	-0.12	0.43	14.72	17.06	17.80
5	诺安双利债券	0.00	3.67	9.26	17.06	20.42
国投瑞银顺益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，低于同类基金平均水平
1563	工银月月薪定期支付债券A	-0.67	-0.73	-1.33	-0.47	-1.00
1564	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.69	1.80	0.27	-0.47	-0.74
1565	国投瑞银顺益纯债债券	0.23	2.56	1.42	-0.47	0.00
1566	金元顺安丰祥	-0.19	1.18	-0.87	-0.48	0.29
1567	泰达宏利集利债券A	-0.44	-0.21	-1.49	-0.51	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.13	0.26	95.75	102.37	102.27
2	诺安双利债券	0.00	3.67	9.26	17.06	20.42
3	金信民兴债券C	-0.15	0.20	15.07	18.85	18.71
4	长信稳益纯债债券	-0.12	0.43	14.72	17.06	17.80
5	中融盈泽债券A	0.04	0.85	1.73	16.24	16.83
国投瑞银顺益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，低于同类基金平均水平
1377	中信建投稳惠C	0.01	0.74	-1.64	-0.55	0.09
1378	建信信用增强债券(LOF)A	-0.47	-0.39	-2.89	-1.54	0.08
1379	国投瑞银顺益纯债债券	0.23	2.56	1.42	-0.47	0.00
1380	国投瑞银岁赢利一年债券	0.48	0.48	-2.15	1.26	0.00
1381	中加纯债定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	95.90	0.00	0.00	-	96.74
2	银华中债AAA信用债指数C	28.12	0.00	0.00	-	28.81
3	诺安双利债券	22.48	21.35	21.95	71.86	72.20
4	前海联合永兴纯债	22.07	0.00	0.00	-	22.09
5	中融盈泽债券A	18.09	0.00	0.00	-	19.58
国投瑞银顺益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，低于同类基金平均水平
1374	嘉实多利分级债券	0.43	2.50	4.46	28.21	35.45
1375	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.41	3.32	19.61	-	29.30
1376	国投瑞银顺益纯债债券	0.35	0.00	0.00	-	1.02
1377	博时信用债券R	0.30	0.00	0.00	-	0.50
1378	东兴兴利债券	0.30	0.00	0.00	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	1.17	184.21	0.00	-	189.61
2	丰润纯债债券A	5.74	89.72	0.00	-	90.76
3	华安稳固收益债券A	4.09	50.19	0.00	-	67.17
4	裕荣纯债债券A	6.82	41.32	0.00	-	41.32
5	诺安双利债券	22.48	21.35	21.95	71.86	72.20
国投瑞银顺益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1063 位，低于同类基金平均水平
1061	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.00	0.00	-	5.57
1062	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.49
1063	国投瑞银顺益纯债债券	0.35	0.00	0.00	-	1.02
1064	国投瑞银顺银债券	0.00	0.00	0.00	-	2.42
1065	国投瑞银顺源债券	0.00	0.00	0.00	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	2.13	8.20	28.30	-	52.29
2	华夏海外收益债券A	2.21	7.59	24.38	43.67	43.67
3	华夏海外收益债券C	1.75	6.68	22.94	40.81	40.39
4	德邦新添利债券A	3.67	7.96	22.92	-	21.70
5	诺安双利债券	22.48	21.35	21.95	71.86	72.20
国投瑞银顺益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.92	1.68	0.00	-	6.36
1006	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.49
1007	国投瑞银顺益纯债债券	0.35	0.00	0.00	-	1.02
1008	国投瑞银顺银债券	0.00	0.00	0.00	-	2.42
1009	国投瑞银顺源债券	0.00	0.00	0.00	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-4.08	4.06	6.58	127.71	159.85
2	长信可转债债券A	-5.21	-0.57	-8.01	123.43	140.20
3	易方达安心回报债券B	-4.53	3.12	5.21	123.38	153.33
4	博时信用债券A	0.27	-0.71	12.52	115.90	146.79
5	博时信用债券B	0.27	-0.71	12.52	115.90	146.79
国投瑞银顺益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，低于同类基金平均水平
1378	中信建投稳祥A	4.39	0.00	0.00	-	6.62
1379	中信建投稳祥C	4.15	0.00	0.00	-	6.25
1380	国投瑞银顺益纯债债券	0.35	0.00	0.00	-	1.02
1381	鹏华丰惠债券	5.00	0.00	0.00	-	6.62
1382	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A	2.71	0.00	0.00	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	552.16
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	369.44
3	银河收益债券	0.96	2.31	6.84	78.22	347.93
4	富国天利增长债券	4.26	4.72	11.00	36.56	243.18
5	长盛全债指数增强债券	-1.29	0.06	2.74	38.39	218.68
国投瑞银顺益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1780 位，低于同类基金平均水平
1778	光大保德信超短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.05
1779	江信添福A	1.81	0.00	0.00	-	1.03
1780	国投瑞银顺益纯债债券	0.35	0.00	0.00	-	1.02
1781	国投瑞银顺泓债券	0.00	0.00	0.00	-	1.01
1782	平安大华惠隆纯债	4.44	0.00	0.00	-	1.01

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发10	55.00	5501.65	28.08%
18进出01	20.00	2005.80	10.24%
18农发04	20.00	2006.00	10.24%
18国开01	20.00	2006.00	10.24%
16国开08	20.00	1986.60	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13506.05	68.92%
企业债	1374.66	7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：国投瑞银顺益纯债债券:2017年第二季度报告

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05-02国投瑞银顺益纯债债券:截至2017年4月28日资产净值
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04-17国投瑞银顺益纯债债券:截至2017年4月14日资产净值

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交易日	2018-08-14	2018-08-13	2018-08-10	2018-08-09	2018-08-08
单位净值(元)	1.010	1.010	1.008	0.991	0.992
累计净值(元)	1.010	1.010	1.008	0.991	0.992

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