资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143874.93 99.17%
银行存款和结算备付金 925.98 0.64%
其他资产 273.98 0.19%
资产总值:145074.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 70.00 7054.12 5.81%
25附息国债11 70.00 6968.88 5.74%
25建行永续债01BC 40.00 3966.75 3.27%
21招商银行永续债 30.00 3154.80 2.60%
21岳阳交投01 50.00 3079.93 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56282.89 46.35%
企业债 22696.15 18.69%
国家债券 15072.81 12.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%