我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208679.39 98.91%
银行存款和结算备付金 1048.17 0.50%
其他资产 1247.55 0.59%
资产总值:210975.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行二级02 50.00 5257.68 2.87%
21建设银行二级01 50.00 5220.11 2.85%
19工商银行永续债 50.00 5183.14 2.83%
23农发05 40.00 4129.25 2.25%
23附息国债12 40.00 4130.76 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63256.09 34.50%
国家债券 14713.19 8.02%
企业债 8678.26 4.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%