权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.10元 | 2022-09-09 | 0.95% |
2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 0.10元 | 2021-10-08 | 0.97% |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 0.05元 | 2021-01-19 | 0.49% |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.10元 | 2020-06-22 | 0.98% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.10元 | 2020-03-23 | 0.98% |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.10元 | 2019-12-20 | 0.98% |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.10元 | 2019-09-19 | 0.98% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.10元 | 2019-06-20 | 0.98% |
2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 0.17元 | 2019-03-01 | 1.65% |
国投瑞银顺昌纯债债券A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.97%