国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1422 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2592

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.01亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
债券型名次	1818	1882	2015	2794	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
债券型名次	2430	3089	921	876	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1817	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1818	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
1819	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
1820	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.86	0.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1881	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
1882	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
1883	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06
1884	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
2014	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.25	0.62	0.09	0.03
2015	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
2016	华安双债添利债券A	0.14	0.29	0.62	0.84	0.14
2017	华宝安融六个月持有期债券A	0.58	0.92	0.62	1.24	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
2793	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
2794	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
2795	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
2796	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.86	0.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1979	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1980	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
1981	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
1982	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.86	0.52	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国寿安保尊弘短债债券A	1.49	4.58	8.42	-	13.43
2429	国寿安保尊荣中短债债券C	1.49	4.20	8.00	13.86	20.80
2430	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
2431	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.49	4.49	7.68	13.23	55.87
2432	汇添富丰润中短债A	1.49	6.10	9.73	16.13	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70
3088	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
3089	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
3090	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.54	75.38
3091	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
920	泰康裕泰债券C	3.83	10.33	12.33	9.35	26.46
921	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
922	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	-	44.85
923	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.44	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.67	10.56	18.13	19.33
875	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.20	6.00	10.05	18.13	22.22
876	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
877	平安惠盈纯债C	1.39	5.35	10.75	18.12	16.59
878	华安安业债券C	0.96	4.51	9.84	18.10	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	永赢泰益债券C	0.51	6.09	9.82	16.60	27.82
1650	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.34	27.81
1651	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
1652	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.53	6.54	8.81	21.85	27.78
1653	江信添福A	1.37	4.19	7.47	18.53	27.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	70.00	7054.12	5.81%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.74%
25建行永续债01BC	40.00	3966.75	3.27%
21招商银行永续债	30.00	3154.80	2.60%
21岳阳交投01	50.00	3079.93	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56282.89	46.35%
企业债	22696.15	18.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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06-27国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1420	1.1417	1.1419	1.1422	1.1416
累计净值(元)	1.2590	1.2587	1.2589	1.2592	1.2586

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