国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2592

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.01亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
债券型名次	1470	1738	1676	2681	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
债券型名次	2438	3062	885	847	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
1469	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1470	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1471	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
1472	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01
1737	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04
1738	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1739	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1740	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1675	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09
1676	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1677	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.12	0.71	0.29	-0.01
1678	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.71	0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2680	蜂巢添幂中短债A	0.02	0.09	0.41	0.50	0.02
2681	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
2682	海富通上清所短融债券C	0.02	0.13	0.30	0.50	0.02
2683	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.44	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
1949	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1950	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1951	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
1952	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41
2437	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
2438	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
2439	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
2440	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.28	7.72	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.70	5.48	0.00	-	9.76
3061	工银瑞福纯债债券A	1.57	5.48	7.25	14.06	22.64
3062	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
3063	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
3064	平安合悦定开债	-0.09	5.48	10.34	19.90	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	天弘多元增利债券A	7.77	13.50	12.34	-	14.06
884	工银信用纯债债券B	1.50	6.01	12.33	20.02	47.67
885	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
886	南方国利	2.08	9.44	12.33	19.99	27.86
887	农银金玉债券	1.25	8.71	12.33	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.55	10.14	18.25	19.39
846	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.84	21.94	16.86	18.24	31.98
847	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
848	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.16	7.35	11.29	18.24	25.59
849	东兴兴利债券C	1.21	4.45	8.97	18.23	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	长安泓润纯债债券C	-0.43	2.92	8.67	14.48	27.81
1637	长盛盛和纯债C	1.01	5.83	10.29	17.46	27.81
1638	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
1639	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
1640	工银3-5年国开债指数A	-0.03	7.71	11.17	19.75	27.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	70.00	7054.12	5.81%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.74%
25建行永续债01BC	40.00	3966.75	3.27%
21招商银行永续债	30.00	3154.80	2.60%
21岳阳交投01	50.00	3079.93	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56282.89	46.35%
企业债	22696.15	18.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1416	1.1413	1.1411	1.1415	1.1414
累计净值(元)	1.2586	1.2583	1.2581	1.2585	1.2584

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