国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1507 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2677

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.80亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
债券型名次	2924	1598	1130	1396	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
债券型名次	2243	2642	1156	808	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
2923	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
2924	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
2925	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
2926	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.47	1.02	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.43	1.01	0.44
1597	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
1598	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1599	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
1600	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79
1129	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80
1130	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1131	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1132	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
1395	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1396	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1397	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1398	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80
1262	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1263	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1264	海富通一年定开债券A	0.30	-2.13	0.90	2.34	0.80
1265	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2242	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2243	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
2244	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2245	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	国联安增祺纯债C	2.37	5.35	10.59	16.05	16.28
2641	国泰合融纯债债券C	2.19	5.35	10.42	-	11.26
2642	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
2643	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2644	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
1155	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72
1156	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
1157	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
1158	兴全稳益定开债券	2.99	6.74	11.33	21.92	66.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	丰润纯债债券C	2.33	4.74	9.70	18.84	38.72
807	长城稳利纯债A	3.66	7.09	12.17	18.83	18.49
808	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
809	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
810	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
1623	长城久稳债券A	2.58	4.54	10.34	13.48	28.76
1624	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
1625	鹏华丰饶定期开放债券	1.88	4.63	9.03	-	28.71
1626	新华双利债券C	5.78	8.76	-0.21	14.22	28.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21岳阳交投01	50.00	3106.79	4.37%
GC华租Y4	30.00	3066.32	4.31%
21珠华02	30.00	3048.91	4.29%
25民生银行二级资本债01	30.00	3044.18	4.28%
25陆金开MTN004	30.00	3015.89	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41028.84	57.73%
企业债	18166.01	25.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1505	1.1506	1.1505	1.1501	1.1495
累计净值(元)	1.2675	1.2676	1.2675	1.2671	1.2665

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