国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.1416 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2586

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.01亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
债券型名次	1652	2337	1662	2662	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.48	12.29	-	27.73
债券型名次	2380	3052	960	1300	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
1651	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
1652	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
1653	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1654	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
2336	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
2337	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
2338	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
2339	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
1661	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
1662	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
1663	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
1664	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
2661	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22
2662	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
2663	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
2664	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	国联安中短债债券A	0.02	0.14	0.55	0.65	1.54
2282	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
2283	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
2284	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54
2285	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国联安中短债债券A	1.54	4.68	9.38	-	9.56
2379	国寿安保尊弘短债债券A	1.54	4.70	8.50	-	13.42
2380	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
2381	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	-	12.84
2382	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	-	18.79
3051	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99
3052	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
3053	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.30	5.48	8.55	-	16.63
3054	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.48	8.92	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	-	21.27
959	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20
960	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
961	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
962	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	光大保德信超短债债券C	1.10	3.89	6.25	-	17.96
1299	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	-	30.43
1300	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
1301	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1302	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长盛盛和纯债C	1.15	5.86	10.55	-	27.74
1631	永赢泰益债券C	0.51	6.16	9.96	-	27.74
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
1633	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
1634	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	70.00	7054.12	5.81%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.74%
25建行永续债01BC	40.00	3966.75	3.27%
21招商银行永续债	30.00	3154.80	2.60%
21岳阳交投01	50.00	3079.93	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56282.89	46.35%
企业债	22696.15	18.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1413	1.1411	1.1415	1.1414	1.1413
累计净值(元)	1.2583	1.2581	1.2585	1.2584	1.2583

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