国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1402 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2572

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.01亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
债券型名次	1795	2600	1895	2802	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
债券型名次	2495	3208	880	1059	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
1794	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42
1795	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
1796	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1797	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2599	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2600	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
2601	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2602	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
1894	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
1895	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
1896	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2801	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2802	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
2803	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
2804	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
2323	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41
2324	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
2325	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.08	0.50	0.78	1.41
2326	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32
2494	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2495	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
2496	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
2497	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	广发添财180天滚动持有债券E	1.88	5.79	9.23	-	14.11
3207	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63
3208	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
3209	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
3210	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
879	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
880	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
881	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
882	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1058	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1059	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
1060	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1061	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
1625	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
1626	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
1627	长信利鑫债券(LOF)C	3.00	9.59	7.15	7.36	27.56
1628	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	70.00	7054.12	5.81%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.74%
25建行永续债01BC	40.00	3966.75	3.27%
21招商银行永续债	30.00	3154.80	2.60%
21岳阳交投01	50.00	3079.93	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56282.89	46.35%
企业债	22696.15	18.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(国投瑞银顺昌纯债债券A)基金产...

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺昌纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

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06-27国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1397	1.1395	1.1391	1.1392	1.1390
累计净值(元)	1.2567	1.2565	1.2561	1.2562	1.2560

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