国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)_最新动态

国投瑞银顺昌纯债债券A005996UBS SHUNCHANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1492 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2662

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺昌纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王侃

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.80亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺昌纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
债券型名次	1459	668	1753	1851	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
债券型名次	2093	2767	1046	1058	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
1458	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.20	0.55	0.82	0.34
1459	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
1460	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.26	0.65	0.65	0.48
1461	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	国泰民安增利债券C	0.00	0.36	2.95	3.78	2.28
667	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.36	-0.66	-2.53	-0.31
668	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
669	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
670	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66
1752	广发景宁纯债C	0.10	0.32	0.90	1.08	0.67
1753	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
1754	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.32	0.90	1.22	0.72
1755	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.12	0.30	0.90	1.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富荣中短债债券C	0.07	0.22	0.67	1.10	0.48
1850	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
1851	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
1852	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1853	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺昌纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	广发景宁纯债C	0.10	0.32	0.90	1.08	0.67
1795	广发景益债券	0.09	0.29	0.87	0.99	0.67
1796	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
1797	国投瑞银顺达纯债债券	0.15	0.39	0.95	0.57	0.67
1798	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.33	0.82	0.92	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	东兴兴源债券C	2.30	5.39	3.82	-	4.37
2092	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.30	5.48	10.74	21.15	41.68
2093	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
2094	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2095	海富通中短债债券A	2.30	4.61	11.95	15.47	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.73	5.30	9.89	-	12.32
2766	广发中债1-3年农发债指数A	1.71	5.30	9.55	16.38	29.10
2767	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
2768	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.40	5.30	11.26	-	12.90
2769	南方鼎利一年定开债券发起	0.93	5.30	11.37	19.79	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	东方臻享纯债债券C	2.35	5.11	11.97	16.97	40.44
1045	富国汇享三个月定期开放债券A	3.23	7.05	11.97	-	12.90
1046	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
1047	景顺长城景泰益利纯债债券	1.51	7.09	11.97	19.29	19.81
1048	大成元吉增利债券A	7.74	14.91	11.96	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.48	5.28	11.18	18.93	24.43
1057	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.00	18.92	78.22
1058	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
1059	中银招利债券A	6.78	9.19	11.77	18.91	29.21
1060	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺昌纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	永赢润益债券A	1.02	5.49	8.99	17.16	28.62
1652	德邦景颐债券A	2.30	5.39	9.38	9.27	28.58
1653	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
1654	江信添福C	1.45	3.25	6.59	17.01	28.58
1655	鹏华丰饶定期开放债券	1.83	4.43	8.92	9.51	28.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21岳阳交投01	50.00	3106.79	4.37%
GC华租Y4	30.00	3066.32	4.31%
21珠华02	30.00	3048.91	4.29%
25民生银行二级资本债01	30.00	3044.18	4.28%
25陆金开MTN004	30.00	3015.89	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41028.84	57.73%
企业债	18166.01	25.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1488	1.1488	1.1480	1.1477	1.1482
累计净值(元)	1.2658	1.2658	1.2650	1.2647	1.2652

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