我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
297.18 |
258.73 |
1191.97 |
336.34 |
524.61 |
| 本期利润(万元) |
311.75 |
170.45 |
1419.05 |
322.79 |
874.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2272.86 |
0.00 |
-11428.71 |
0.00 |
-12104.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7307.55 |
7166.25 |
32223.62 |
32024.49 |
31701.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
4.04 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
19.17 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
12.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.40 |
125.91 |
262.69 |
331.97 |
147.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7736.41 |
31909.04 |
34260.90 |
26445.07 |
34874.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7736.41 |
31909.04 |
34260.90 |
26445.07 |
34874.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
8.19 |
7.80 |
7.85 |
7.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
2.73 |
2.60 |
2.62 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
7930.06 |
32655.72 |
35773.82 |
30860.95 |
35400.29 |
| 负债合计(万元) |
612.06 |
432.11 |
4072.12 |
32.74 |
4529.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
7317.99 |
32223.62 |
31701.70 |
30828.21 |
30871.21 |
| 未分配利润(万元) |
1175.90 |
4091.55 |
3549.56 |
2675.35 |
2718.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
27.75 |
14.18 |
16.35 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
324.55 |
1343.59 |
607.05 |
739.15 |
562.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.66 |
227.08 |
349.67 |
-219.29 |
-88.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
344.55 |
1598.42 |
970.90 |
536.21 |
479.06 |
| 管理人报酬(万元) |
12.74 |
94.89 |
46.51 |
92.45 |
45.72 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
31.63 |
15.50 |
30.82 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.32 |
11.08 |
22.32 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
32.40 |
179.37 |
96.62 |
233.97 |
133.81 |
| 利润总额(万元) |
312.15 |
1419.05 |
874.28 |
302.25 |
345.25 |
| 净利润(万元) |
312.15 |
1419.05 |
874.28 |
302.25 |
345.25 |
