国投瑞银顺悦债券A(007445)_最新动态

国投瑞银顺悦债券A007445SIC UBS SHUNYE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李鸥

基金规模：0.72亿元

国投瑞银顺悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
债券型名次	3624	1701	893	868	452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	7.42	10.72	-	17.40
债券型名次	400	989	1438	1972	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05
3623	国投瑞银顺祥债券	-0.05	0.42	1.03	2.32	1.46
3624	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
3625	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.05	0.33	1.28	2.39	1.84
3626	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.40	1.11	2.37	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国泰合融纯债债券C	-0.09	0.47	1.16	2.80	1.70
1700	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
1701	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
1702	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.47	1.15	2.73	1.57
1703	华安安嘉定开	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	银河强化债券	-0.10	0.39	2.16	0.48	0.97
892	银河优选六个月持有期债券A	0.13	0.68	2.16	1.21	1.34
893	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
894	平安增利六个月定开债C	-0.16	0.70	2.15	2.58	2.15
895	平安增利六个月定开债E	-0.16	0.70	2.15	2.58	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	招商招悦纯债C	-0.05	0.43	1.13	3.07	1.79
867	大成景轩中高等级债券A	-0.12	0.73	1.68	3.06	2.30
868	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
869	恒生前海恒裕债券A	-0.20	0.43	1.23	3.06	1.80
870	红土创新丰源中短债A	0.00	0.36	1.15	3.06	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.41	1.89	3.38	2.50
451	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
452	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
453	华富安业一年持有期债券A	-0.02	0.85	3.42	2.47	2.50
454	华夏鼎英债券A	-0.09	0.33	1.49	4.19	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	平安增利六个月定开债E	5.22	9.41	20.95	-	21.85
399	中信建投稳悦债券	5.22	8.33	13.62	-	20.38
400	国投瑞银顺悦债券	5.21	7.42	10.72	-	17.40
401	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.21	9.29	13.99	-	28.55
402	中融睿祥纯债C	5.21	7.74	12.65	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.71	7.42	0.00	-	10.03
988	国寿安保尊享债券A	4.04	7.42	11.70	-	66.67
989	国投瑞银顺悦债券	5.21	7.42	10.72	-	17.40
990	山证裕睿6个月定开A	3.72	7.42	14.05	-	24.61
991	兴银合鑫债券	4.41	7.42	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	6.21	10.72	-	31.36
1437	广发中债1-3年国开债指数C	4.32	6.90	10.72	-	18.89
1438	国投瑞银顺悦债券	5.21	7.42	10.72	-	17.40
1439	华宝宝怡债券	3.58	6.61	10.72	-	18.07
1440	浦银安盛普庆纯债债券C	4.43	7.58	10.72	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	浙商汇金中高等级三个月C	4.85	6.90	11.02	-	17.14
1971	浙商汇金聚盈中短债C	2.82	4.73	7.86	-	9.12
1972	国投瑞银顺悦债券	5.21	7.42	10.72	-	17.40
1973	中欧增强回报债券(LOF)C	3.75	3.57	2.71	-	0.46
1974	平安惠泰纯债	5.10	8.01	12.55	-	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华夏鼎沛债券A	-2.09	-15.88	-15.63	-	17.43
2072	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.62	6.03	9.49	-	17.41
2073	国投瑞银顺悦债券	5.21	7.42	10.72	-	17.40
2074	汇安短债债券A	1.98	4.15	7.25	-	17.40
2075	西部利得聚利6个月定开债券C	3.80	6.06	10.43	-	17.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5448.79	75.93%
23国债10	4.70	479.14	6.68%
23国债24	3.00	304.01	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5448.79	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-29国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
03-29国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-28国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.171	1.175	1.178	1.179	1.180
累计净值(元)	1.171	1.175	1.178	1.179	1.180

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