国投瑞银顺悦债券A(007445)_规模评级

国投瑞银顺悦债券A007445SIC UBS SHUNYE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.73	0.73	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
季度净申购	0.00	-22000.01	-20.08	0.00	0.00	-0.72	0.00
总份额	6132.05	6132.05	28132.06	28152.14	28152.14	28152.14	28152.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	22000.01	20.08	0.00	0.00	0.72	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.21	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.87	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	360.02	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.24	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	301.18	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	7036.04	-928.01	47.82	975.84
3831	兴银收益增强债券C	0.74	6496.55	4091.10	4300.26	209.16
3832	永赢双利债券C	0.74	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
3833	中海可转债债券A类	0.74	8854.07	5205.03	8763.85	3558.82
3834	长盛盛启债券C	0.73	7164.52	2386.79	3773.31	1386.52
3835	东吴裕丰6个月持有债券A	0.73	6762.21	-287.86	1.23	289.09
3836	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3837	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3838	华宸稳健债券A	0.73	5815.29	5238.77	6511.54	1272.77
3839	建信信用增强债券A	0.73	4481.94	-23.74	325.05	348.80
3840	银河天盈中短债C	0.73	6351.86	5654.77	51996.41	46341.64
3841	永赢匠心增利债券C	0.73	7021.54	-5636.81	253.56	5890.37
3842	财通多利债券E	0.72	6785.43	2350.09	14611.86	12261.76
3843	大成景盛一年定期债券A	0.72	6131.51	-	-	-
3844	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.72	6843.12	1226.47	3474.41	2247.94

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.21	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.87	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.24	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	360.02	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.75	2372222.14	-	-	0.20
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
3871	华安全球美元票息(人民币)C	0.71	6199.94	0.44	528.15	527.72
3872	广发添财60天持有债券A	0.66	6160.74	3995.94	7199.08	3203.14
3873	中加聚鑫纯债一年A	0.78	6159.20	-	-	-
3874	华商转债精选债券C	0.71	6138.20	5223.47	10072.69	4849.22
3875	万家鑫安纯债C	0.61	6136.69	4121.02	7567.66	3446.64
3876	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.66	6132.16	-1168.74	868.55	2037.29
3877	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3878	大成景盛一年定期债券A	0.72	6131.51	-	-	-
3879	东方兴润债券C	0.62	6129.69	275.06	1073.40	798.35
3880	华宝宝通30天持有期短债C	0.64	6127.95	-481.70	2610.13	3091.83
3881	国泰金龙债券A	0.68	6089.17	-0.65	77.66	78.31
3882	南方达元债券A	0.62	6054.01	-1017.28	2282.89	3300.17
3883	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.20	8.36	9.37	1.01
3884	中银证券安灏债券A	0.64	6003.57	2.60	10.26	7.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	216.11	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	230.80	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.91	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	269.79	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.20	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4766	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-	-	-
4767	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4768	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22113.89	-	-	0.60
4769	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4770	华泰保兴久盈	45.22	450012.61	-	0.02	-
4771	华宝宝怡债券	10.94	100062.34	-	-	247.93
4772	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4773	易方达恒兴3个月定开债券发起式	91.43	890090.78	-	196521.47	-
4774	民生加银嘉盈债券	29.98	284309.14	-	-	0.93
4775	浙商惠睿纯债	3.02	29357.64	-	-	0.01
4776	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	-
4777	永赢智益纯债三个月	33.29	288187.80	-	-	-
4778	万家民安增利12个月定开债A	80.15	798709.76	-	-	-
4779	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	216.11	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.23	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.04	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.20	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	230.80	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	西部利得聚享一年定开债券A	10.75	86873.98	-	-	-
4983	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4984	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-	-	-
4985	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4986	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22113.89	-	-	0.60
4987	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4988	华宝宝怡债券	10.94	100062.34	-	-	247.93
4989	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4990	民生加银嘉盈债券	29.98	284309.14	-	-	0.93
4991	浙商惠睿纯债	3.02	29357.64	-	-	0.01
4992	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	-
4993	永赢智益纯债三个月	33.29	288187.80	-	-	-
4994	万家民安增利12个月定开债A	80.15	798709.76	-	-	-
4995	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4996	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.15	798744.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.04	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.23	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	216.11	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.09	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	153.20	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	华安安嘉定开	19.84	194146.83	-	0.00	-
4918	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.69	-	0.06	-
4919	西部利得聚享一年定开债券A	10.75	86873.98	-	-	-
4920	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4921	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-	-	-
4922	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4923	华泰保兴久盈	45.22	450012.61	-	0.02	-
4924	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4925	易方达恒兴3个月定开债券发起式	91.43	890090.78	-	196521.47	-
4926	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	-
4927	永赢智益纯债三个月	33.29	288187.80	-	-	-
4928	万家民安增利12个月定开债A	80.15	798709.76	-	-	-
4929	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4930	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.15	798744.70	-	-	-
4931	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

278

220577.3300

99.91%

0.09%

2023-12-31

281

1001140.9900

99.98%

0.02%

2023-06-30

283

994775.2900

99.91%

0.09%

2022-12-31

289

974147.4600

99.91%

0.09%

2022-06-30

289

974147.4600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	278	220577.3300	6126.76	99.91	5.29	0.09
2023-12-31	281	1001140.9900	28126.76	99.98	5.30	0.02
2023-06-30	283	994775.2900	28126.76	99.91	25.38	0.09
2022-12-31	289	974147.4600	28126.76	99.91	26.10	0.09
2022-06-30	289	974147.4600	28126.76	99.91	26.10	0.09

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