国投瑞银顺悦债券A(007445)_规模评级

国投瑞银顺悦债券A007445SIC UBS SHUNYE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.72	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
季度净申购	-22000.01	-20.08	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00
总份额	6132.05	28132.06	28152.14	28152.14	28152.14	28152.86	28152.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	22000.01	20.08	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
3779	金鹰添利信用债债券A	0.73	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3780	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
3781	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
3782	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
3783	光大保德信中高等级债券A	0.72	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3784	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3785	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
3786	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3787	汇安短债债券C	0.72	6624.97	-331.96	438.71	770.67
3788	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3789	嘉实汇达中短债债券C	0.72	6735.31	4607.67	19822.03	15214.36
3790	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3791	中信保诚稳达A	0.72	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90
3792	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.71	6503.52	-2.21	0.00	2.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
3828	华安全球美元票息(人民币)C	0.69	6199.50	-382.34	414.56	796.91
3829	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
3830	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
3831	广发集丰债券C	0.68	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3832	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3833	平安元悦60天滚动持有短债A	0.65	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
3834	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
3835	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3836	融通可转债C	0.65	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
3837	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
3838	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3839	国泰金龙债券A	0.67	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3840	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
3841	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4645	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
4646	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4647	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
4648	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4649	华泰保兴久盈	45.45	450012.60	-	0.01	-
4650	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
4651	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4652	浙商惠睿纯债	3.15	29357.65	-	-	0.21
4653	德邦锐泓债券A	54.10	510573.69	-	-	0.02
4654	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4655	永赢智益纯债三个月	33.04	288187.80	-	-	0.00
4656	万家民安增利12个月定开债A	80.33	798709.76	-	-	-
4657	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4658	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.17	798744.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	西部利得聚享一年定开债券A	10.69	86873.98	-	-	-
4841	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4842	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
4843	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4844	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
4845	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4846	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
4847	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4848	浙商惠睿纯债	3.15	29357.65	-	-	0.21
4849	德邦锐泓债券A	54.10	510573.69	-	-	0.02
4850	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4851	永赢智益纯债三个月	33.04	288187.80	-	-	0.00
4852	万家民安增利12个月定开债A	80.33	798709.76	-	-	-
4853	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4854	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.17	798744.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	东海祥苏短债C	3.64	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1340	华夏稳定双利债券C	10.33	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
1341	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1342	中欧纯债(LOF)C	3.35	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.95	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.55	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
1350	汇添富丰和纯债C	9.94	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
1351	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.79	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1352	永赢宏泰短债C	2.80	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1353	招商安庆债券	2.20	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

281

1001140.9900

99.98%

0.02%

2023-06-30

283

994775.2900

99.91%

0.09%

2022-12-31

289

974147.4600

99.91%

0.09%

2022-06-30

289

974147.4600

99.91%

0.09%

2021-12-31

295

954334.5600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	281	1001140.9900	28126.76	99.98	5.30	0.02
2023-06-30	283	994775.2900	28126.76	99.91	25.38	0.09
2022-12-31	289	974147.4600	28126.76	99.91	26.10	0.09
2022-06-30	289	974147.4600	28126.76	99.91	26.10	0.09
2021-12-31	295	954334.5600	28126.76	99.91	26.11	0.09

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