资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38375.84 96.03%
银行存款和结算备付金 290.97 0.73%
其他资产 1297.01 3.25%
资产总值:39963.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2053.33 4.99%
25国航SCP003 20.00 2015.09 4.90%
25农发21 20.00 2008.03 4.88%
25物产中大SCP008 20.00 2001.81 4.87%
25常城建SCP004 20.00 2003.18 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5094.64 12.39%
金融债券 4968.46 12.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%