国联安鸿利短债债券A(016940)_最新动态

国联安鸿利短债债券A016940GUOLIAN ANHONGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0694 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0694

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安鸿利短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.41亿元

国联安鸿利短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.35	0.72	0.57
债券型名次	4459	4446	4360	4725	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.71	0.00	-	6.94
债券型名次	4146	4543	5310	4978	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
4458	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.44	0.93	0.71
4459	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.72	0.57
4460	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4461	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.81	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.09	0.50	1.10	1.13
4445	国金惠远纯债C	0.04	0.09	0.34	1.75	0.43
4446	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.72	0.57
4447	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4448	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.09	0.37	1.01	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.73	0.61
4359	光大保德信超短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.54	0.51
4360	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.72	0.57
4361	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.68	0.55
4362	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	工银7天理财债券B	0.01	0.09	0.33	0.72	0.52
4724	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.12	0.48	0.72	0.78
4725	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.72	0.57
4726	华安安平定开	0.02	0.09	0.45	0.72	0.59
4727	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.40	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安鸿利短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.11	0.37	0.69	0.57
4837	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.64	0.57
4838	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.72	0.57
4839	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4840	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.69	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.47	4.15	7.67	-	15.18
4145	创金合信中债1-3年国开债A	1.47	5.10	8.38	14.75	20.65
4146	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.94
4147	恒越短债债券C	1.47	3.39	6.14	-	11.48
4148	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.58	8.19	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.71	6.21	12.41	25.15
4542	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.71	6.44	-	9.80
4543	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.94
4544	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.22	12.20	25.41
4545	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.49	3.71	7.25	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5309	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5310	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.94
5311	国联安鸿利短债债券C	1.31	3.37	0.00	-	6.42
5312	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	景顺长城睿丰短债债券A	1.56	3.82	7.60	-	9.33
4977	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	3.39	6.94	-	8.54
4978	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.94
4979	国联安鸿利短债债券C	1.31	3.37	0.00	-	6.42
4980	国泰利安中短债债券A	1.57	3.53	6.59	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联安鸿利短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	海富通策略收益债券C	2.05	5.29	6.68	-	6.95
5098	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.26	2.28	5.36	-	6.95
5099	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.94
5100	中信建投景信债券C	-0.00	3.19	6.20	-	6.94
5101	平安惠禧纯债C	1.43	3.69	0.00	-	6.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东农垦MTN002	20.00	2033.65	5.36%
25农发31	20.00	2018.05	5.31%
25中交一公SCP012(科创债)	20.00	2014.41	5.31%
25物产中大SCP012	20.00	2011.48	5.30%
26萧山机场SCP001	20.00	2002.37	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4608.44	12.14%
金融债券	2018.05	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0693	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692
累计净值(元)	1.0693	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692

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