我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
426.16 |
946.74 |
669.18 |
本期利润(万元) |
364.14 |
1014.28 |
672.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
343.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
217691.24 |
23504.70 |
43168.73 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
31.75 |
交易性金融资产(万元) |
32980.68 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
32980.68 |
应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
应付托管费(万元) |
1.24 |
资产总计(万元) |
33029.41 |
负债合计(万元) |
7437.55 |
所有者权益合计(万元) |
25591.86 |
未分配利润(万元) |
427.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
120.79 |
投资收益(万元) |
1147.59 |
公允价值变动收益(万元) |
69.24 |
其它收入(万元) |
0.07 |
收入合计(万元) |
1337.69 |
管理人报酬(万元) |
112.44 |
托管费(万元) |
18.74 |
其它费用(万元) |
20.59 |
费用合计(万元) |
296.47 |
利润总额(万元) |
1041.22 |
净利润(万元) |
1041.22 |