资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6866.23 98.53%
银行存款和结算备付金 102.35 1.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6968.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 20.00 2049.96 39.75%
20国开05 17.00 1819.41 35.28%
21国开03 10.00 1026.67 19.91%
25农发05 10.00 993.14 19.26%
25国开15 10.00 977.05 18.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6866.23 133.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%