工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	0.51	7.54
季度净申购	-69063.25	-104019.36
总份额	4979.59	74042.84
季度总申购份额	4949.18	1.09
季度总赎回份额	74012.43	104020.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.52	4510.96	298.76	732.89	434.13
3961	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
3962	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3963	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
3964	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
3965	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
3966	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.51	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3967	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3968	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3969	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3970	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
3971	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3972	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3973	鹏华稳健恒利债券C	0.51	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3974	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	鹏华稳健增利债券C	0.50	5027.95	-	2027.27	-
3940	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3941	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3942	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
3943	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3944	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3945	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3946	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3947	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3948	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
3949	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3950	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3951	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3952	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3953	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.28	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
3938	汇添富双利增强债券A	10.53	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
3939	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
3940	海通安裕中短债A	8.79	78103.27	-68066.99	46622.54	114689.53
3941	海富通稳固收益债券C	10.13	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
3942	鹏华可转债债券C	26.27	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
3943	新华增怡债券E	1.42	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
3944	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3945	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
3946	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
3947	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
3948	华安信用四季红债券A	18.01	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
3949	华夏鼎利债券A	69.70	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
3950	招商安华债券D	12.97	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
3951	易方达丰和债券A	68.78	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	安信中短利率债(LOF)A	1.82	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
1828	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1829	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1830	招商产业债券C	10.54	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1831	广发安泽短债C	4.42	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1832	交银增利增强债券A	15.21	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.87	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1834	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1835	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1836	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
1837	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
1838	淳厚稳宁6个月定开债	2.53	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
1839	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1840	国联安添利增长债A	13.22	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1841	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	万家家享中短债D	5.53	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
708	财通资管鸿运中短债债券E	12.69	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
709	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
710	融通增强收益债券A	40.84	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
711	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.28	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
712	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.80	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
713	鹏扬汇利债券A	21.17	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
714	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
715	南方交元债券	25.05	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
716	汇添富双利增强债券A	10.53	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
717	广发集轩债券A	24.85	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
718	招商招祥纯债C	40.83	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
719	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
720	嘉实信用债券C	10.54	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
721	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

161

4598933.9700

99.95%

0.05%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	161	4598933.9700	74002.31	99.95	40.53	0.05
2023-09-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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