工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	0.51	7.56
季度净申购	-69063.25	-104019.36
总份额	4979.59	74042.84
季度总申购份额	4949.18	1.09
季度总赎回份额	74012.43	104020.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3961	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3962	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3963	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
3964	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3965	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3966	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
3967	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3968	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
3969	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3970	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3971	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
3972	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
3973	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
3974	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
3941	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3942	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3943	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
3944	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3945	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3946	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3947	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3948	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3949	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3950	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3951	富国稳健双盈债券发起式C	0.47	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3952	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3953	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3954	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.32	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
3938	汇添富双利增强债券A	10.55	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
3939	路博迈护航一年持有债券C	11.55	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
3940	海通安裕中短债A	8.82	78103.27	-68066.99	46622.54	114689.53
3941	海富通稳固收益债券C	9.97	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
3942	鹏华可转债债券C	25.02	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
3943	新华增怡债券E	1.41	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
3944	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3945	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
3946	建信收益增强债券A	11.00	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
3947	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
3948	华安信用四季红债券A	18.14	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
3949	华夏鼎利债券A	69.54	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
3950	招商安华债券D	12.69	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
3951	易方达丰和债券A	67.79	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
1828	华夏安益短债债券C	0.50	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1829	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1830	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1831	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1832	交银增利增强债券A	15.09	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.98	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1834	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1835	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1836	兴业收益增强债券C	7.38	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
1837	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
1838	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
1839	中海中短债债券	0.98	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1840	国联安添利增长债A	12.70	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1841	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞宁3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	万家家享中短债D	5.51	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
708	财通资管鸿运中短债债券E	12.64	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
709	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
710	融通增强收益债券A	40.95	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
711	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.32	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
712	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.08	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
713	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
714	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
715	南方交元债券	25.22	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
716	汇添富双利增强债券A	10.55	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
717	广发集轩债券A	24.44	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
718	招商招祥纯债C	41.15	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
719	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
720	中银稳汇短债债券A	15.28	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
721	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

161

4598933.9700

99.95%

0.05%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	161	4598933.9700	74002.31	99.95	40.53	0.05
2023-09-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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