工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：2.02亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
债券型名次	993	906	2411	5285	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
债券型名次	5356	5187	5186	5342	5269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54
992	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.94	1.07	0.65
993	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
994	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.33	0.87	0.91	0.60
995	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.80	0.83	0.59
905	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
906	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
907	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.33	0.87	0.91	0.60
908	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.33	0.86	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	德邦锐乾债券C	0.09	0.24	0.76	0.69	0.55
2410	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.36	0.76	0.62	0.60
2411	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
2412	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59
2413	广发景华纯债A	0.10	0.38	0.76	0.47	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	泰信债券周期回报	0.16	0.38	0.88	-0.10	0.71
5284	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.38	0.99	-0.10	0.75
5285	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
5286	大成景泽中短债债券C	0.09	0.15	0.33	-0.12	0.31
5287	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.21	0.65	0.94	0.45
3313	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
3314	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
3315	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
3316	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5357	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.10	3.31	-	2.77
5358	同泰恒兴纯债C	-0.04	4.13	8.55	15.50	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.85	2.79	6.23	13.26	14.32
5186	安信华享纯债A	-0.92	2.77	6.17	-	6.98
5187	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5188	人保鑫盛纯债A	1.41	2.76	2.51	12.22	5.73
5189	信澳鑫享债券C	2.12	2.76	0.76	-	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
5185	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5186	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5187	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.26	0.00	-	3.45
5188	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	尚正臻元债券	2.07	4.81	0.00	-	7.89
5341	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
5342	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5343	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.26	0.00	-	3.45
5344	万家集利债券发起式A	5.73	9.06	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5268	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.17	3.72	-	4.15
5269	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5270	同泰泰和三个月定开债A	0.49	3.09	6.58	-	4.10
5271	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.23	2.87	3.58	-	4.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0408	1.0407	1.0399	1.0394	1.0400
累计净值(元)	1.0408	1.0407	1.0399	1.0394	1.0400

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