工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.52亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
债券型名次	5121	3166	5266	5276	5181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
债券型名次	5264	5243	5123	5310	5287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	工银3-5年国开债指数A	-0.04	0.19	0.56	-0.06	-0.04
5120	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.08	0.36	-0.12	-0.04
5121	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5122	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
5123	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.17	0.41	0.09	-0.02
3165	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
3166	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
3167	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
3168	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.17	0.37	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	华安沣悦债券C	0.10	0.65	-0.16	1.92	0.10
5265	亚洲美元债C(人民币)	0.00	-0.73	-0.16	1.20	3.85
5266	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5267	路博迈护航一年持有债券C	0.32	0.59	-0.17	1.06	0.32
5268	南方宁利一年债券	-0.04	-0.09	-0.17	-2.57	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5275	中信建投景泰债券C	0.01	0.17	0.24	-1.20	0.01
5276	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5277	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5278	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	工银3-5年国开债指数A	-0.04	0.19	0.56	-0.06	-0.04
5180	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.08	0.36	-0.12	-0.04
5181	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5182	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
5183	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	工银开元利率债债券C	-0.72	5.80	8.28	14.64	15.82
5263	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5264	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5265	光大纯债债券C	-0.73	4.48	7.70	-	10.87
5266	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.74	4.96	-	5.09
5242	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.73	4.91	-	6.11
5243	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5244	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
5245	诺德安鸿	0.00	2.72	7.92	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	3.10	0.00	-	3.93
5122	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.17	2.51	0.00	-	3.18
5123	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5124	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5125	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	尚正臻元债券	1.25	5.34	0.00	-	7.35
5309	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
5310	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5311	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5312	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.52	0.00	-	3.64
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5287	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5288	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
5289	汇丰晋信慧嘉债券A	0.60	4.09	0.00	-	3.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2049.96	39.75%
20国开05	17.00	1819.41	35.28%
21国开03	10.00	1026.67	19.91%
25农发05	10.00	993.14	19.26%
25国开15	10.00	977.05	18.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6866.23	133.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0365	1.0363	1.0365	1.0376	1.0375
累计净值(元)	1.0365	1.0363	1.0365	1.0376	1.0375

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