工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

锚定新质生产力 1 0亿中银AIC基金落地青岛打造科技金融新标杆[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：2.02亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
债券型名次	2409	1382	3652	5014	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.77	0.00	-	4.23
债券型名次	5225	5152	5206	5342	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
2408	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
2409	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
2410	工银瑞享纯债债券	0.03	0.11	0.90	1.76	0.90
2411	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.19	0.66	1.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1381	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
1382	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
1383	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.22	0.73	1.49	0.72
1384	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.22	0.82	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.20	0.46	0.93	0.43
3651	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.17	0.46	1.07	0.62
3652	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
3653	工银尊享短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.15	0.46
3654	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5013	蜂巢丰远债券C	0.01	0.23	0.19	0.46	0.25
5014	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
5015	华安沣裕债券C	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
5016	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	格林泓裕一年定开债A	0.06	0.31	0.60	1.04	0.56
3044	工银开元利率债债券C	-0.01	0.15	0.49	1.11	0.56
3045	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
3046	工银双玺6个月持有期债券A	-0.04	-0.62	0.55	1.31	0.56
3047	光大保德信增利收益债券A	0.21	-0.14	0.42	1.26	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.55	0.44
5224	永赢汇利六个月定开债	0.49	3.21	6.56	12.16	16.77
5225	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5226	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.43	0.69	3.80	3.93
5227	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.19	2.77	5.96	13.25	14.45
5151	长信纯债壹号C	1.19	2.77	5.80	11.62	26.81
5152	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5153	合煦智远稳进纯债债券C	1.14	2.77	5.57	-	5.65
5154	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.26	2.77	6.86	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5205	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5206	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5207	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5208	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	尚正臻元债券	2.16	4.85	0.00	-	8.06
5341	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
5342	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5343	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5344	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
5249	中航瑞夏一年定开债发起C	0.51	4.25	4.25	-	4.25
5250	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5251	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
5252	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0419	1.0417	1.0420	1.0419	1.0417
累计净值(元)	1.0419	1.0417	1.0420	1.0419	1.0417

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