工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.52亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
债券型名次	5299	4568	5326	5270	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
债券型名次	5293	5263	5122	5307	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
5298	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
5299	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
5300	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.12	0.04	-0.38	-1.33	-0.12
5301	广发景佳纯债	-0.12	-0.19	-0.01	-1.47	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.17	0.06	0.75	-0.69	-0.17
4567	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
4568	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
4569	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04
4570	光大保德信恒利纯债债券	-0.02	0.06	0.27	-0.60	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	-0.64	-0.32	-5.20	-0.29
5325	格林泓景债券A	0.04	0.15	-0.32	-0.54	0.04
5326	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
5327	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5328	汇添富多策略纯债E	-0.17	-0.12	-0.33	-1.01	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20
5269	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5270	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
5271	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5272	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
5259	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
5260	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
5261	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.12	0.04	-0.38	-1.33	-0.12
5262	广发景佳纯债	-0.12	-0.19	-0.01	-1.47	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	-	35.08
5292	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.17	7.16	14.22	20.47
5293	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5294	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5295	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.08	2.60	4.79	11.51	32.24
5262	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	-	12.07
5263	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5264	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
5265	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5121	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5122	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5123	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90
5124	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36
5306	中银惠利半年定期开放债券B	0.87	6.27	0.00	-	7.61
5307	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5308	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90
5309	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
5294	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.07	3.54
5295	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5296	同泰泰和三个月定开债A	-0.81	3.49	6.10	-	3.53
5297	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2049.96	39.75%
20国开05	17.00	1819.41	35.28%
21国开03	10.00	1026.67	19.91%
25农发05	10.00	993.14	19.26%
25国开15	10.00	977.05	18.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6866.23	133.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0347	1.0337	1.0347	1.0361	1.0365
累计净值(元)	1.0347	1.0337	1.0347	1.0361	1.0365

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