工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

新基金发行创新高[2025-12-31]

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累计净值：1.0363

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.52亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
债券型名次	4718	5349	5169	5270	5278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
债券型名次	5315	5230	5128	5332	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
4717	工银产业债债券B	-0.13	0.80	0.93	4.56	5.59
4718	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
4719	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
4720	工银添利债券A	-0.13	0.14	0.60	1.40	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.50	-0.43	0.36	-1.42	-1.89
5348	上银政策性金融债债券	-0.25	-0.43	0.08	-1.34	-0.51
5349	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
5350	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.12	-0.44	-0.14	-1.39	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5168	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5169	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
5170	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5171	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	-0.30	-0.15	-1.63	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中信建投景泰债券A	0.01	0.15	0.30	-0.99	-0.23
5269	工银开元利率债债券C	-0.10	-0.10	0.50	-1.00	-0.30
5270	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
5271	广发中债7-10年国开债指数C	-0.25	-0.20	0.67	-1.02	-0.68
5272	广发中债农发债总指数A	-0.18	-0.22	0.47	-1.02	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	信诚景瑞C	-0.22	-0.14	0.38	-1.15	-0.61
5277	安信恒利增强债券C	0.00	1.36	-0.62	-0.12	-0.63
5278	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
5279	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5280	英大安惠纯债A	-0.15	-0.19	0.24	-0.87	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	信诚景瑞C	-0.52	6.25	8.43	13.90	33.75
5314	长盛盛远债券A	-0.54	4.26	7.08	-	7.26
5315	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5316	广发汇荣三个月定开债券	-0.54	5.13	7.97	-	13.95
5317	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.54	6.85	13.82	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	光大保德信荣利纯债债券A	-2.08	2.76	5.62	-	5.67
5229	前海联合润盈短债A	0.62	2.76	5.14	10.89	14.34
5230	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5231	民生加银恒裕债券	0.55	2.74	5.79	12.96	17.27
5232	前海开源1-3年国开债A	0.78	2.74	5.24	8.99	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	工银瑞宏6个月定开债券A	0.41	2.96	0.00	-	3.88
5127	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	2.37	0.00	-	3.13
5128	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5129	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5130	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	尚正臻元债券	1.47	5.42	0.00	-	7.32
5331	中银惠利半年定期开放债券B	1.10	6.24	0.00	-	7.54
5332	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5333	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5334	万家集利债券发起式A	4.84	9.10	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	华安沣裕债券C	1.26	3.95	3.75	-	3.65
5281	太平丰和一年定开债券发起式	2.87	7.32	6.10	1.88	3.64
5282	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5283	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.51	0.00	-	3.63
5284	南方通元6个月持有债券A	2.79	5.81	5.22	-	3.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2049.96	39.75%
20国开05	17.00	1819.41	35.28%
21国开03	10.00	1026.67	19.91%
25农发05	10.00	993.14	19.26%
25国开15	10.00	977.05	18.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6866.23	133.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0365	1.0376	1.0375	1.0377	1.0375
累计净值(元)	1.0365	1.0376	1.0375	1.0377	1.0375

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