工银瑞宁3个月定开债券A(018716)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券A018716ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0360

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.52亿元

工银瑞宁3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
债券型名次	756	5085	5015	5328	5292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
债券型名次	5325	5168	5061	5329	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
755	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
756	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
757	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
758	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
5084	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
5085	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5086	汇添富可转换债券C	-0.00	-0.81	5.32	22.43	24.92
5087	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
5014	富国稳健增强债券C	-0.16	-0.47	-0.08	1.83	2.65
5015	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5016	广发聚财信用债券B	0.00	-0.56	-0.08	2.37	3.29
5017	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.37	0.34	-0.98	0.34
5327	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
5328	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5329	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13
5330	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞宁3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
5292	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5293	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
5294	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
5324	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
5325	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5326	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
5327	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
5167	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.17	11.42
5168	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5169	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5170	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
5060	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
5061	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5062	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5063	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
5328	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
5329	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5331	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞宁3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5270	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5271	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5273	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2049.96	39.75%
20国开05	17.00	1819.41	35.28%
21国开03	10.00	1026.67	19.91%
25农发05	10.00	993.14	19.26%
25国开15	10.00	977.05	18.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6866.23	133.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0352	1.0347	1.0338	1.0343	1.0333
累计净值(元)	1.0352	1.0347	1.0338	1.0343	1.0333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。