资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26145.13 99.42%
银行存款和结算备付金 153.12 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26298.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 50.00 5242.26 25.99%
25农发21 50.00 5040.35 24.98%
23国开08 20.00 2071.52 10.27%
24国开15 20.00 2061.76 10.22%
23进出13 20.00 2025.96 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25223.32 125.03%
国家债券 921.81 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%