工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.22	0.02	-0.20	-0.00	-0.50	0.00	-0.02
总份额	1.14	1.36	1.34	1.54	1.54	2.04	2.04
季度总申购份额	0.33	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.55	0.01	0.20	0.00	0.50	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.83	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	555.58	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.48	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	18.87	-3.26	0.00	3.26
5107	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-3.26	0.00	3.26
5108	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.14	-	0.00	-
5109	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5110	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	1.46	-	-	-
5111	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5112	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5113	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5114	工银泰和39个月定开债券A	0.00	0.33	-	-	-
5115	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5116	工银泰颐三年定开债券A	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
5117	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
5118	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
5119	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
5120	光大永利纯债A	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中欧丰利债券A	321.18	2759555.92	-135862.05	88732.92	224594.97
4	中欧丰利债券C	316.19	2759555.92	-135862.05	88732.92	224594.97
5	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	汇添富纯债(LOF)	0.00	1.19	0.60	0.71	0.12
5319	平安惠禧纯债A	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
5320	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
5321	英大安惠纯债A	0.00	1.18	-	-	0.20
5322	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5323	英大安惠纯债E	0.00	1.18	-	-	0.20
5324	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5325	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5326	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5327	华夏鼎业三个月定开债券A	0.00	1.14	-	0.00	-
5328	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
5329	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5330	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
5331	华宝宝润债券	0.00	1.06	-6.18	36808.24	36814.42
5332	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
2	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
3	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	华夏稳享增利6个月债券A	114.33	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1999	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55
2000	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2001	平安惠兴债券	12.50	117397.30	-0.21	0.01	0.22
2002	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-0.22	0.93	1.16
2003	蜂巢丰泰三个月定开债券C	10.54	97872.48	-0.22	0.93	1.16
2004	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
2005	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
2006	汇添富稳利60天短债A	0.00	0.05	-0.22	2.74	2.96
2007	汇添富稳利60天短债C	0.00	0.05	-0.22	2.74	2.96
2008	汇添富稳利60天短债D	0.00	0.05	-0.22	2.74	2.96
2009	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
2010	平安惠诚纯债	0.00	2.85	-0.27	14.39	14.66
2011	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
2012	嘉实稳熙纯债债券	19.92	199064.57	-0.30	3.14	3.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339848.49	-
2	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
4	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.91	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.00	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4061	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.42	135042.07	-205.27	0.37	205.64
4062	富国祥利一年期定期开放债券型C	15.83	135042.07	-205.27	0.37	205.64
4063	万家鑫瑞纯债D	31.71	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4064	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4065	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4066	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4067	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4068	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4069	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4070	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4071	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4072	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4073	嘉实致兴定期纯债债券	14.20	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4074	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.88	-2545.95	786142.18	788688.14
2	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-2545.95	786142.18	788688.14
3	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
4	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5	中信建投稳丰63个月债	80.35	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	恒生前海恒源嘉利债券A	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4180	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4181	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	2.97	3.58	0.61
4182	嘉合慧康63个月定开债券C	80.36	799650.55	2.97	3.58	0.61
4183	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.82	0.01	0.61	0.59
4184	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4186	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4187	天弘安利短债A	8.35	72908.19	1.59	2.14	0.55
4188	天弘安利短债C	8.31	72908.19	1.59	2.14	0.55
4189	兴业裕华债券	9.82	93047.79	2.41	2.96	0.55
4190	中银证券安沛债券A	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4191	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4192	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.52	0.01	0.53
4193	博远臻享3个月定开债券C	1.21	11290.51	-0.52	0.01	0.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

220.6100

0.00%

100.00%

2024-06-30

300.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

307.5100

0.00%

100.00%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	66	203.1600	1.34	100.00
2024-12-31	70	220.6100	1.54	100.00
2024-06-30	68	300.1800	2.04	100.00
2023-12-31	67	307.5100	2.06	100.00
2023-09-26	-	-	0.00	0.00

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