工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-5001.53
总份额	2.06	2.06
季度总申购份额	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	5001.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平

5129	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
5130	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5131	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5132	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
5133	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
5134	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5135	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5136	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5137	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5138	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5139	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5140	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5141	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5142	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
5143	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
5270	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
5271	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
5272	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
5273	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5274	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
5275	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
5276	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5277	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
5278	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5279	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5280	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5281	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
5282	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
5283	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5434	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5435	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5436	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
5437	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5438	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5439	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
5440	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5441	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5442	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5443	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5444	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
5445	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5446	博时安丰18个月定开债A	4.47	43013.13	-	60.26	-
5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4253	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4254	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
4255	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.20	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.70	201024.02	-	0.00	-
4258	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.16	906945.51	-0.00	0.00	0.00
4259	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
4260	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4261	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4262	光大保德信尊合87个月债券	82.44	800031.39	-	0.00	-
4263	光大保德信尊泰三年债券	81.14	793251.81	-	0.00	-
4264	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
4265	广发汇佳定期开放债券	32.14	310751.82	0.00	0.00	0.00
4266	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	博时富耀一年定开债发起式	20.67	200999.99	-	-	-
5473	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5474	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	12727.15	-
5475	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5476	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5477	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5478	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
5479	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5480	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5481	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5482	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5483	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
5484	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5485	博时安丰18个月定开债A	4.47	43013.13	-	60.26	-
5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

307.5100

0.00%

100.00%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	67	307.5100	0.00	0.00	2.06	100.00
2023-09-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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