工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_规模评级

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.02	-0.20	-0.00	-0.50	0.00	-0.02	0.00
总份额	1.36	1.34	1.54	1.54	2.04	2.04	2.06
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.20	0.00	0.50	0.00	0.02	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
5189	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5190	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5191	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
5193	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5194	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5195	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5196	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5197	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
5198	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5199	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
5200	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
5201	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5202	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
5347	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5348	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5349	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5350	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5351	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5352	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5353	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5354	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
5355	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5356	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
5357	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5358	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
5359	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
5360	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1276	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
1277	大成惠利纯债债券	20.39	198341.07	0.04	0.15	0.11
1278	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1279	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
1280	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1281	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
1282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
1283	中航瑞景3个月定开A	30.15	294379.10	0.02	0.04	0.02
1284	广发汇立定期开放债券	60.09	587612.71	0.01	0.01	0.00
1285	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
1286	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1287	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.70	135035.75	0.01	0.01	0.00
1288	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
1289	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	中航瑞旭3个月定开债A	26.96	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
4173	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4174	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4175	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4176	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4177	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4178	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	798005.44	-	0.02	-
4179	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4180	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.62	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
4181	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
4182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
4183	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4184	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4185	华商鸿丰纯债债券	20.08	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4186	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞宁3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	长信稳通三个月定开债券发起式	21.68	200339.79	-	-	0.01
4412	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4413	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4414	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4415	蜂巢丰和债券A	15.37	149856.60	-	-	0.01
4416	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4417	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4418	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4419	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
4420	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4421	国联安增祺纯债A	51.86	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4423	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4424	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499155.93	-	-	0.01
4425	国寿安保泰荣纯债债券	28.92	256410.67	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

220.6100

0.00%

100.00%

2024-06-30

300.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

307.5100

0.00%

100.00%

2023-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	66	203.1600	1.34	100.00
2024-12-31	70	220.6100	1.54	100.00
2024-06-30	68	300.1800	2.04	100.00
2023-12-31	67	307.5100	2.06	100.00
2023-09-26	-	-	0.00	0.00

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