工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

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累计净值：1.0300

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
债券型名次	4719	5361	5204	5314	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
债券型名次	5368	5313	5129	5333	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	工银产业债债券B	-0.13	0.80	0.93	4.56	5.59
4718	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.13	-0.44	-0.15	-1.01	-0.63
4719	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
4720	工银添利债券A	-0.13	0.14	0.60	1.40	2.97
4721	工银添利债券B	-0.13	0.10	0.50	1.19	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	淳厚益加债券C	0.00	-0.45	-2.74	-0.48	4.46
5360	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69
5361	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
5362	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	-0.46	0.00	0.80	3.56
5363	汇添富鑫荣纯债C	-0.34	-0.46	0.01	-1.64	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中加优享纯债债券C	-0.10	-0.03	-0.21	-0.28	-0.95
5203	宝盈鸿盛债券C	-0.42	-0.73	-0.22	-2.36	-1.74
5204	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
5205	中银聚享债券B	-0.13	-0.36	-0.22	-1.25	-0.99
5206	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	中融恒泽纯债A	-0.29	-0.33	0.32	-1.13	-1.13
5313	财通资管睿安债券C	-0.28	-0.35	0.36	-1.14	0.16
5314	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
5315	南方崇元纯债债券A	-0.01	-0.31	0.59	-1.14	0.92
5316	中信建投景泰债券C	0.01	0.13	0.23	-1.14	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	同泰恒兴纯债A	-0.29	-0.14	0.35	-0.63	-0.88
5332	永赢通益债券C	-0.05	-0.10	0.12	-0.48	-0.88
5333	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.13	-0.46	-0.22	-1.14	-0.89
5334	国泰丰盈纯债债券C	-0.11	-0.16	0.48	-2.06	-0.89
5335	宏利汇利债券C	-0.23	-0.17	0.33	-1.25	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	兴合锦安利率债C	-0.77	3.05	0.00	-	1.49
5367	同泰恒兴纯债A	-0.78	5.35	8.54	16.12	16.68
5368	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5369	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	3.53	6.63
5370	华夏鼎丰债券	-0.79	2.65	6.32	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇安短债债券C	0.78	2.18	4.21	9.50	17.82
5312	万家稳健增利债券C	2.38	2.18	5.33	9.83	95.00
5313	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5314	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5315	英大安惠纯债C	-0.84	2.16	4.53	9.46	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	2.37	0.00	-	3.13
5128	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5129	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5130	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5131	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中银惠利半年定期开放债券B	1.10	6.24	0.00	-	7.54
5332	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.54	2.74	0.00	-	3.63
5333	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5334	万家集利债券发起式A	4.84	9.10	0.00	-	6.46
5335	万家集利债券发起式C	4.42	8.22	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	2.37	0.00	-	3.13
5315	中加恒泰定开债券C	2.28	3.84	0.00	-	3.12
5316	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5317	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5318	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2049.96	39.75%
20国开05	17.00	1819.41	35.28%
21国开03	10.00	1026.67	19.91%
25农发05	10.00	993.14	19.26%
25国开15	10.00	977.05	18.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6866.23	133.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0303	1.0313	1.0312	1.0315	1.0313
累计净值(元)	1.0303	1.0313	1.0312	1.0315	1.0313

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