工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
债券型名次	757	5112	5068	5357	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
债券型名次	5372	5268	5062	5330	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
756	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
757	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
758	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96
759	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
5111	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
5112	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5113	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99
5114	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5067	富国稳健添盈债券C	-0.33	-0.74	-0.15	2.22	5.73
5068	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5069	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
5070	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	博时中债5-10农发行C	0.32	-0.21	0.66	-1.10	-0.62
5356	凯石岐短债A	0.04	-0.17	-0.55	-1.11	-0.96
5357	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5358	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34
5359	凯石岐短债C	0.04	-0.17	-0.55	-1.13	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89
5345	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5347	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
5348	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
5371	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
5372	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5373	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39
5374	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-1.67	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.30	2.70	5.66	-	9.96
5267	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64
5268	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5269	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5270	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
5061	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5062	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5063	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5064	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
5329	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5331	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5332	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99
5313	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5314	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5315	中加恒泰定开债券C	2.99	3.68	0.00	-	2.97
5316	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2049.96	39.75%
20国开05	17.00	1819.41	35.28%
21国开03	10.00	1026.67	19.91%
25农发05	10.00	993.14	19.26%
25国开15	10.00	977.05	18.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6866.23	133.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0291	1.0286	1.0277	1.0282	1.0273
累计净值(元)	1.0291	1.0286	1.0277	1.0282	1.0273

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