工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

锚定新质生产力 1 0亿中银AIC基金落地青岛打造科技金融新标杆[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49
债券型名次	3157	1990	4096	5130	3591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	2.25	0.00	-	3.53
债券型名次	5272	5275	5207	5343	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61
3156	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.24	0.67	1.39	0.71
3157	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49
3158	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.26	0.81	1.76	0.80
3159	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.28	0.71	1.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1989	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.67	1.49	0.69
1990	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49
1991	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.19	0.66	1.35	0.67
1992	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.19	0.47	1.03	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.40	0.82	0.43
4095	格林泓安63个月定开债	0.02	0.11	0.40	1.14	0.32
4096	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49
4097	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.74	0.37
4098	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.05	0.40	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5129	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.13
5130	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49
5131	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	-1.79	-0.23	0.33	-0.33
5132	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	-1.79	-0.23	0.33	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.17	0.55	1.10	0.49
3590	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	-0.52	0.06	0.05	0.49
3591	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	0.19	0.40	0.33	0.49
3592	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49
3593	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.53	1.04	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	宏利溢利债券C	0.23	1.86	4.94	10.24	29.02
5271	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	5.89	10.04	-0.09	69.18
5272	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5273	华夏海外收益债券C	0.22	8.51	17.99	18.47	72.41
5274	融通中国概念债券(QDII)	0.22	2.38	4.88	3.80	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.94	2.25	5.08	11.57	12.42
5274	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.25	4.12	4.85	7.37
5275	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5276	招商添韵3个月定开债C	0.51	2.25	3.72	4.29	4.29
5277	贝莱德欣悦丰利债券C	0.87	2.24	3.11	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5206	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5207	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5208	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5209	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
5342	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5343	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5344	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15
5345	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
5288	嘉合磐恒债券C	1.64	2.74	3.90	-	3.56
5289	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5290	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.61	0.00	-	3.53
5291	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.35	0.00	-	3.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宁3个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0350	1.0348	1.0351	1.0350	1.0348
累计净值(元)	1.0350	1.0348	1.0351	1.0350	1.0348

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