工银瑞宁3个月定开债券C(018717)_最新动态

工银瑞宁3个月定开债券C018717ICBC CREDIT SUISSE RUINING 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

2025年四季度公募基金增持市值较多的个股[2026-01-23]

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累计净值：1.0308

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宁3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：0.00亿元

工银瑞宁3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	-0.45	-0.92	0.06
债券型名次	3911	5065	5364	5338	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
债券型名次	5362	5330	5143	5338	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.10	0.48	0.34	0.11
3910	工银瑞宁3个月定开债券A	0.04	0.06	-0.39	-0.79	0.07
3911	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.04	-0.45	-0.92	0.06
3912	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.66	1.33	0.13
3913	工银尊利中短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.04	0.36	0.33	0.07
5064	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.04	0.23	0.38	0.06
5065	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.04	-0.45	-0.92	0.06
5066	国金惠远纯债A	-0.16	0.04	2.26	1.57	-0.13
5067	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.04	0.43	0.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5363	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.03	-0.43	-1.73	0.11
5364	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.04	-0.45	-0.92	0.06
5365	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	-0.46	-0.45	-1.27	-0.21
5366	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	-0.45	2.73	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	南方丰元信用增强债券C	0.16	0.35	0.47	-0.91	0.28
5337	天弘睿选利率债发起式C	0.06	0.11	0.19	-0.91	0.12
5338	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.04	-0.45	-0.92	0.06
5339	中银聚享债券B	0.12	0.12	-0.20	-0.92	0.16
5340	国泰惠盈纯债债券A	0.18	0.25	0.30	-0.93	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞宁3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.33	0.93	0.06
4952	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.29	0.56	0.06
4953	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.04	-0.45	-0.92	0.06
4954	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.10	0.27	0.58	0.06
4955	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.07	0.45	0.59	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
5361	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5362	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
5363	易米和丰债券A	-0.73	4.33	0.00	-	3.01
5364	平安乐享一年定开债A	-0.74	2.94	5.46	11.06	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	华夏鼎富债券A	1.31	2.13	4.88	11.02	12.52
5329	工银瑞益债券C	0.28	2.11	4.10	9.98	9.56
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
5331	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
5332	华夏安益短债债券A	2.37	2.06	2.25	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	工银瑞宏6个月定开债券C	0.33	2.70	0.00	-	3.37
5142	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.49	2.64	0.00	-	3.72
5143	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
5144	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5145	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中银惠利半年定期开放债券B	1.25	6.48	0.00	-	7.93
5337	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.49	2.64	0.00	-	3.72
5338	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
5339	万家集利债券发起式A	6.56	11.38	0.00	-	7.65
5340	万家集利债券发起式C	6.14	10.49	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银瑞宁3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5327	华夏鼎优债券C	-1.11	-0.23	3.10	-	3.10
5328	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
5329	华宝安融六个月持有期债券A	1.64	5.22	2.91	-	3.07
5330	中加颐合纯债债券C	0.92	2.32	2.78	-	3.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5242.26	25.99%
25农发21	50.00	5040.35	24.98%
23国开08	20.00	2071.52	10.27%
24国开15	20.00	2061.76	10.22%
23进出13	20.00	2025.96	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25223.32	125.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0309	1.0307	1.0304	1.0304	1.0300
累计净值(元)	1.0309	1.0307	1.0304	1.0304	1.0300

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