资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197737.11 98.16%
银行存款和结算备付金 3715.14 1.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201452.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 210.00 22978.20 11.41%
21国开10 200.00 22262.81 11.06%
24国开03 110.00 11258.44 5.59%
24光大银行债01 100.00 10094.92 5.01%
24交行债01 90.00 9235.80 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124325.96 61.74%
国家债券 4727.35 2.35%
企业债 3005.52 1.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%