我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238419.25 99.98%
银行存款和结算备付金 48.70 0.02%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:238468.17万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 220.00 23293.70 11.23%
23国开14 200.00 20230.10 9.76%
19国开10 170.00 18315.80 8.83%
22国开08 150.00 15348.08 7.40%
23国开08 130.00 13285.41 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138693.97 66.88%
国家债券 47535.64 22.92%
企业债 4717.83 2.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%