资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230672.34 99.97%
银行存款和结算备付金 79.47 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230751.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 440.00 43992.20 21.99%
19国开10 210.00 22787.10 11.39%
25交通银行CD215 200.00 19853.80 9.92%
25农发21 140.00 14112.99 7.05%
25农发31 120.00 12056.38 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183945.69 91.95%
国家债券 9351.42 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%