资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195622.17 99.88%
银行存款和结算备付金 240.98 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:195863.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 290.00 29116.50 14.43%
25交通银行CD215 250.00 24710.82 12.25%
19国开10 210.00 22646.40 11.22%
25国开06 150.00 15118.18 7.49%
24国开03 110.00 11345.69 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138383.11 68.58%
国家债券 10076.12 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%