国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)_财务情况

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式018255GUOTAI XINHONG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3441.35	-453.45	3237.94	1592.47	8748.18
本期利润(万元)	109.57	-1135.87	562.82	-1079.47	11064.70
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.05	0.00	0.27	0.00	5.36
期末可供分配利润(万元)	56.95	0.00	12530.29	0.00	9292.35
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	200057.43	201774.82	212910.71	211268.42	212347.89
期末基金份额净值(元)	1.00	1.01	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.07	0.00	0.27	0.00	5.49
累计净值增长率(%)	6.67	0.00	6.88	0.00	6.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	79.47	174.47	1644.79	48.70	478.65
交易性金融资产(万元)	230672.34	221324.44	229801.32	238419.25	217874.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	230672.34	221324.44	229801.32	238419.25	217874.52
应付管理人报酬(万元)	51.00	52.48	53.66	50.79	51.17
应付托管费(万元)	17.00	17.49	17.89	16.93	17.06
资产总计(万元)	230751.82	221498.91	231446.11	238468.17	218377.77
负债合计(万元)	30694.39	8588.21	19098.23	31092.84	17094.58
所有者权益合计(万元)	200057.43	212910.71	212347.89	207375.33	201283.19
未分配利润(万元)	56.95	12910.23	12347.41	7374.85	1282.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	52.81	3.58	8.16	4.35	160.41
投资收益(万元)	4560.30	3882.84	10057.66	5655.80	1610.38
公允价值变动收益(万元)	-3331.78	-2675.11	2316.51	1086.95	738.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1281.34	1211.31	12382.33	6747.10	2509.33
管理人报酬(万元)	625.28	315.69	619.33	304.87	233.70
托管费(万元)	208.43	105.23	206.44	101.62	77.90
其它费用(万元)	22.02	10.93	22.02	12.80	13.45
费用合计(万元)	1171.76	648.49	1317.63	654.96	426.62
利润总额(万元)	109.57	562.82	11064.70	6092.14	2082.71
净利润(万元)	109.57	562.82	11064.70	6092.14	2082.71

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