我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5005.19 |
2894.00 |
1344.17 |
| 本期利润(万元) |
6092.14 |
3413.08 |
2082.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5549.36 |
0.00 |
544.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207375.33 |
204696.27 |
201283.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
3.03 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
1.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.70 |
478.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
238419.25 |
217874.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238419.25 |
217874.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.79 |
51.17 |
| 应付托管费(万元) |
16.93 |
17.06 |
| 资产总计(万元) |
238468.17 |
218377.77 |
| 负债合计(万元) |
31092.84 |
17094.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
207375.33 |
201283.19 |
| 未分配利润(万元) |
7374.85 |
1282.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
160.41 |
| 投资收益(万元) |
5655.80 |
1610.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1086.95 |
738.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6747.10 |
2509.33 |
| 管理人报酬(万元) |
304.87 |
233.70 |
| 托管费(万元) |
101.62 |
77.90 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
654.96 |
426.62 |
| 利润总额(万元) |
6092.14 |
2082.71 |
| 净利润(万元) |
6092.14 |
2082.71 |
