财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-453.45 |
3237.94 |
1592.47 |
8748.18 |
1380.53 |
| 本期利润(万元) |
-1135.87 |
562.82 |
-1079.47 |
11064.70 |
-310.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12530.29 |
0.00 |
9292.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201774.82 |
212910.71 |
211268.42 |
212347.89 |
207065.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.47 |
1644.79 |
48.70 |
478.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
221324.44 |
229801.32 |
238419.25 |
217874.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221324.44 |
229801.32 |
238419.25 |
217874.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.48 |
53.66 |
50.79 |
51.17 |
| 应付托管费(万元) |
17.49 |
17.89 |
16.93 |
17.06 |
| 资产总计(万元) |
221498.91 |
231446.11 |
238468.17 |
218377.77 |
| 负债合计(万元) |
8588.21 |
19098.23 |
31092.84 |
17094.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
212910.71 |
212347.89 |
207375.33 |
201283.19 |
| 未分配利润(万元) |
12910.23 |
12347.41 |
7374.85 |
1282.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
8.16 |
4.35 |
160.41 |
| 投资收益(万元) |
3882.84 |
10057.66 |
5655.80 |
1610.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2675.11 |
2316.51 |
1086.95 |
738.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1211.31 |
12382.33 |
6747.10 |
2509.33 |
| 管理人报酬(万元) |
315.69 |
619.33 |
304.87 |
233.70 |
| 托管费(万元) |
105.23 |
206.44 |
101.62 |
77.90 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
648.49 |
1317.63 |
654.96 |
426.62 |
| 利润总额(万元) |
562.82 |
11064.70 |
6092.14 |
2082.71 |
| 净利润(万元) |
562.82 |
11064.70 |
6092.14 |
2082.71 |
