国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)_最新动态

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式018255GUOTAI XINHONG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

金风科技业绩高增叠加跨界布局！风电+航天协同空间打开[2026-05-01]

最新动态

最新净值：1.0094 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0754

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.5 元

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
7	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
8	华商可转债债券A	2.62	10.64	-1.82	12.46	9.44
9	华商可转债债券C	2.61	10.60	-1.92	12.22	9.30
10	上银慧恒收益增强债券A	2.46	8.30	1.77	6.28	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发可转债债券A	0.99	11.97	0.64	10.11	8.51
7	广发可转债债券E	0.99	11.95	0.59	10.00	8.44
8	金鹰元丰债券A	1.80	11.95	-2.68	9.53	7.13
9	广发可转债债券C	0.98	11.93	0.54	9.88	8.37
10	金鹰元丰债券C	1.79	11.91	-2.78	9.32	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发集嘉债券C	1.17	10.48	7.75	10.08	10.16
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.36	9.15	7.23	10.25	10.41
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.36	9.15	7.23	10.25	10.41
9	易方达丰和债券A	0.97	5.93	6.99	9.68	10.49
10	易方达丰和债券C	0.96	5.90	6.90	9.47	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长城久悦债券C	0.85	7.70	1.63	15.92	11.53
7	华商丰利增强定期开放债券A	1.01	7.28	3.31	14.98	11.35
8	华商丰利增强定期开放债券C	1.01	7.29	3.22	14.75	11.21
9	招商安瑞进取债券	1.32	6.14	3.90	14.70	12.64
10	南方广利回报债券A/B	2.41	9.36	3.56	14.64	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商安瑞进取债券	1.32	6.14	3.90	14.70	12.64
7	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
8	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
9	长城久悦债券C	0.85	7.70	1.63	15.92	11.53
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.01	7.28	3.31	14.98	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	56.54	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	52.67	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	22.03	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.04	255.25
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商安瑞进取债券	42.63	49.82	34.36	35.11	168.05
7	民生加银增强收益债券C	42.54	52.03	40.45	36.26	234.10
8	鹏华可转债债券A	40.67	46.24	37.26	40.78	106.06
9	鹏华可转债债券C	40.40	45.66	36.47	39.41	48.89
10	华商可转债债券A	40.08	35.03	42.26	49.80	118.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	56.54	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	52.67	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	22.03	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	131.47	196.98
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	126.97	185.75
7	华宝增强收益债券A	38.50	56.37	41.42	51.91	158.27
8	华宝增强收益债券B	37.96	55.16	39.76	48.92	141.28
9	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.04	255.25
10	景顺长城景颐丰利债券A	31.14	52.29	41.49	48.68	68.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	14.22	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	131.47	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.98	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.97	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	56.54	129.13
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	126.97	185.75
7	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	52.67	120.88
8	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	65.81	154.89
9	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	54.08	130.20
10	华商可转债债券A	40.08	35.03	42.26	49.80	118.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	131.47	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	126.97	185.75
3	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	79.84	100.70
4	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	76.26	92.30
5	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	65.81	154.89
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	62.55	97.88
7	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	62.38	111.44
8	华宝可转债债券A	28.41	44.56	31.90	58.71	110.55
9	宝盈融源可转债债券A	33.94	44.98	41.13	58.39	65.00
10	华宝可转债债券C	28.09	43.84	30.92	56.75	77.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	33.86	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.52	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	20.76	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.99	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.38	313.11
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券A	31.43	36.71	25.23	28.54	310.97
7	汇丰晋信2016周期混合	9.39	13.30	15.13	23.90	299.77
8	博时信用债券C	22.44	25.57	21.66	20.86	298.08
9	建信转债增强债券A	29.89	40.49	30.02	43.80	297.60
10	易方达增强回报债券A	5.62	9.51	16.13	23.65	287.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	210.00	22978.20	11.41%
21国开10	200.00	22262.81	11.06%
24国开03	110.00	11258.44	5.59%
24光大银行债01	100.00	10094.92	5.01%
24交行债01	90.00	9235.80	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124325.96	61.74%
企业债	3005.52	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-30 为被投企业提供借款超过规定期限和比例，厦门诺延私募基金被监管责令改正
04-30 深圳举办调研座谈会推动私募量化机构提升合规能力
04-30 威高股份拟设立基金投资于韩国及海外的中小型企业与中型企业

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查看全文[07-24]
标题：国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0097	1.0091	1.0088	1.0091	1.0094
累计净值(元)	1.0757	1.0751	1.0748	1.0751	1.0754

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