国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)_最新动态

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式018255GUOTAI XINHONG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

44只权益基金逆市“走红” 连续10个季度获净申购[2024-09-26]

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最新净值：1.045 0.001(0.09%)

累计净值：1.049

更新时间：2024-09-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡智磊

2023-12-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.69亿元

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	5.27	1.92	-8.38	-7.77	-10.15
7	博时转债增强债券A	5.26	3.79	-7.15	-7.83	-10.45
8	博时转债增强债券C	5.25	3.75	-7.25	-8.01	-10.73
9	南方希元可转债债券	5.07	2.19	-7.50	-5.82	-8.42
10	淳厚稳嘉债券A	4.91	5.15	5.49	6.34	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通可转债债券C	4.05	5.95	0.51	0.68	-4.80
7	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
8	光大保德信中高等级债券A	3.91	5.18	-0.31	0.62	-0.35
9	淳厚稳嘉债券A	4.91	5.15	5.49	6.34	7.28
10	光大保德信中高等级债券C	3.90	5.14	-0.42	0.43	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
7	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
8	大成全球美元债债券A美元	0.40	1.89	5.89	6.04	4.79
9	大成全球美元债债券C美元	0.34	1.86	5.73	5.81	4.46
10	淳厚稳嘉债券A	4.91	5.15	5.49	6.34	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
7	信诚增强收益债券(LOF)	0.20	1.49	3.40	7.56	8.51
8	华泰紫金智惠定开债券C	0.14	0.67	1.29	7.45	7.45
9	博时裕利纯债债券	0.11	0.76	1.20	7.10	8.20
10	华泰保兴安悦	-0.03	2.18	4.51	7.01	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
7	华泰保兴安悦	-0.03	2.18	4.51	7.01	11.07
8	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.20	0.68	1.82	6.21	10.28
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.20	0.68	1.82	6.21	10.28
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.03	-0.47	0.84	5.51	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
7	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
8	华泰保兴安悦	13.60	15.21	18.53	26.10	26.36
9	华夏海外收益债券C	13.43	19.08	11.44	9.30	67.95
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	11.65	19.33	15.56	30.40	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	11.65	19.33	15.56	30.40	36.26
7	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	11.65	19.33	15.56	30.40	36.26
8	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
9	华夏海外收益债券C	13.43	19.08	11.44	9.30	67.95
10	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	8.41	15.44	22.54	30.44	30.25
7	鑫元广利定期开放	9.13	13.49	21.47	-	48.38
8	蜂巢添汇纯债A	8.44	14.18	21.23	29.33	29.15
9	融通四季添利债券(LOF)A	3.27	12.30	21.09	25.69	95.31
10	东方永兴18个月定期开放债券A	6.60	11.81	21.01	-	54.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	48.79	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
5	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.25	391.90
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	-8.31	-11.24	-22.99	43.80	39.36
7	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
8	易方达双债增强债券A	-1.94	-1.30	3.73	43.22	133.20
9	华商信用增强债券C	-8.57	-11.61	-13.87	42.63	24.80
10	华商可转债债券C	-8.67	-11.95	-23.91	40.91	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.25	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	21.92	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.36	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.70	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.47	250.69
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	1.14	0.52	2.69	16.24	249.20
7	易方达安心回报债券B	0.55	0.70	-3.77	21.89	247.59
8	易方达增强回报债券B	6.96	8.20	10.69	30.97	232.80
9	易方达稳健收益债券B	0.61	1.95	3.38	21.73	232.42
10	嘉实债券	3.01	3.72	5.32	15.27	232.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	220.00	23293.70	11.23%
23国开14	200.00	20230.10	9.76%
19国开10	170.00	18315.80	8.83%
22国开08	150.00	15348.08	7.40%
23国开08	130.00	13285.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138693.97	66.88%
企业债	4717.83	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：牛已回！有基金大户在京东金融一天购买近千万

　　在9月24日央行、证监会等的多个政策大礼包之后，资本市场行情一路长虹，9月25日上午，开盘直线飙升，A股多只股指涨超3%，沪指收复2900点，场内超5200股飘红。沪深京三市成交额突破5000亿元大关，较昨日同期增加2300亿元，涨幅高

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国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.044	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.049	1.049

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