我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
514.60 |
745.77 |
503.70 |
2423.35 |
623.97 |
本期利润(万元) |
468.60 |
462.21 |
338.41 |
2696.19 |
467.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5201.91 |
0.00 |
4608.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19418.55 |
19640.95 |
19517.15 |
21187.36 |
20912.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.36 |
1.35 |
1.29 |
1.28 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
银行存款(万元) |
64.91 |
382.34 |
687.16 |
1571.10 |
622.96 |
交易性金融资产(万元) |
20636.85 |
20332.34 |
45111.21 |
52183.75 |
54626.58 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
20636.85 |
20332.34 |
45111.21 |
52183.75 |
54626.58 |
应付管理人报酬(万元) |
11.24 |
12.57 |
19.33 |
24.25 |
22.25 |
应付托管费(万元) |
3.21 |
3.59 |
5.52 |
6.93 |
6.36 |
资产总计(万元) |
21185.55 |
21243.08 |
46935.52 |
57670.68 |
57204.63 |
负债合计(万元) |
1544.60 |
55.72 |
13263.28 |
16601.86 |
18348.86 |
所有者权益合计(万元) |
19640.95 |
21187.36 |
33672.24 |
41068.82 |
38855.77 |
未分配利润(万元) |
5431.59 |
5132.33 |
5285.46 |
3779.86 |
848.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
利息收入(万元) |
568.93 |
2344.16 |
1490.09 |
1990.75 |
613.75 |
投资收益(万元) |
316.68 |
767.84 |
434.22 |
2230.47 |
57.00 |
公允价值变动收益(万元) |
-283.56 |
272.84 |
504.84 |
457.67 |
401.19 |
其它收入(万元) |
0.05 |
21.34 |
13.13 |
18.05 |
0.00 |
收入合计(万元) |
602.10 |
3406.18 |
2442.28 |
4696.95 |
1071.93 |
管理人报酬(万元) |
70.32 |
218.37 |
126.22 |
222.35 |
82.21 |
托管费(万元) |
20.09 |
62.39 |
36.06 |
63.53 |
23.49 |
其它费用(万元) |
21.65 |
43.31 |
21.66 |
40.37 |
14.60 |
费用合计(万元) |
139.89 |
709.99 |
488.31 |
899.15 |
223.76 |
利润总额(万元) |
462.21 |
2696.19 |
1953.97 |
3797.79 |
848.17 |
净利润(万元) |
462.21 |
2696.19 |
1953.97 |
3797.79 |
848.17 |