国富恒利分级债券A(164510)_规模评级

国富恒利分级债券A164510FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HENGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30

基金规模(亿元)	0.24	0.24	0.31	0.31	0.50	0.50	1.79
季度净申购	0.00	-691.01	0.00	-2008.62	0.00	-13227.10	0.00
总份额	2426.45	2426.45	3078.46	3078.46	5013.78	5013.78	17862.68
季度总申购份额	0.00	3.00	0.00	0.05	0.00	68.69	0.00
季度总赎回份额	0.00	694.01	0.00	2008.67	0.00	13295.79	0.00

截止日期：2016-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	382.05	3790183.23	-	-	999001.00
2	博时悦楚纯债债券	314.67	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
3	工银泰享三年理财债券	303.60	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	273.34	2800032.62	-2.38	0.41	2.79
5	广发景盛纯债	163.65	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
国富恒利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1108 位，低于同类基金平均水平

1101	泰信双息双利债券	0.26	2500.13	-2028.39	2906.77	4935.17
1102	银华转债B	0.26	3830.94	-	-	-
1103	华富恒富分级债券A	0.25	2436.37	-1398.02	21.20	1419.22
1104	汇添富高息债债券C	0.25	1875.92	-2313.71	2144.23	4457.94
1105	安信永利信用C	0.24	2268.84	-16801.03	11.93	16812.96
1106	长盛盛琪一年债券C	0.24	2450.20	-	-	-
1107	东方永润18个月定期开放债券C类	0.24	2330.87	-25418.91	163.85	25582.76
1108	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1109	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C	0.24	2428.24	-	-	-
1110	华安纯债债券C	0.24	2259.07	-8799.20	5536.80	14336.00
1111	嘉实丰益信用定期债券C	0.24	2403.99	-10894.28	2403.66	13297.94
1112	鑫元半年定期开放债券C	0.24	2609.34	-	-	-
1113	长盛同裕纯债C	0.23	2275.67	-927.85	11.28	939.12
1114	景顺长城景颐双利债券C类	0.23	1644.34	-1107.64	232.55	1340.19
1115	鹏华信用增利债券B	0.23	1735.13	-1910.91	2365.00	4275.91

截止日期：2016-12-31基金投资类型：债券型（共 1771 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	382.05	3790183.23	-	-	999001.00
2	博时悦楚纯债债券	314.67	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
3	工银泰享三年理财债券	303.60	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	273.34	2800032.62	-2.38	0.41	2.79
5	广发景盛纯债	163.65	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
国富恒利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1098 位，低于同类基金平均水平

1091	易方达双债增强债券C	0.30	2466.23	-1515.40	219.39	1734.79
1092	上投摩根优信增利债券A	0.34	2459.21	-1747.42	73.53	1820.95
1093	长盛盛琪一年债券C	0.24	2450.20	-	-	-
1094	东方稳定增利债券A	0.26	2449.82	-1890.90	131.79	2022.69
1095	华富恒富分级债券A	0.25	2436.37	-1398.02	21.20	1419.22
1096	诺安聚利债券C	0.26	2428.69	-1748.98	371.90	2120.88
1097	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C	0.24	2428.24	-	-	-
1098	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1099	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.29	2409.80	-2977.81	884.80	3862.61
1100	嘉实丰益信用定期债券C	0.24	2403.99	-10894.28	2403.66	13297.94
1101	诺安增利债券B	0.31	2373.06	-22275.70	35180.67	57456.37
1102	大摩优质信价纯债C	0.27	2346.62	-5243.68	226.37	5470.05
1103	东方永润18个月定期开放债券C类	0.24	2330.87	-25418.91	163.85	25582.76
1104	永益A	0.23	2323.45	-	-	613.37
1105	可转债B	0.15	2294.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	314.67	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.13	1298328.52	1182395.43	1189674.92	7279.49
3	广发景盛纯债	163.65	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
4	中银睿享债券	152.63	1527804.25	1007867.50	1007930.70	63.20
5	工银恒丰纯债债券	103.62	1029339.29	999321.45	999327.54	6.08
国富恒利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1286 位，低于同类基金平均水平

1279	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	-
1280	诺安纯债定期开放债券A类	3.66	34981.48	-	-	-
1281	诺安纯债定期开放债券C类	0.67	6436.91	-	-	-
1282	中银盛利定期开放债券(LOF)	68.72	662714.98	-	1975.79	-
1283	中银互利分级债券A	16.42	161886.14	-	-	-
1284	中银产业债定期开放债券	7.52	72761.10	-	-	-
1285	中海惠丰分级债券A	13.01	128026.93	-	-	-
1286	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1287	汇添富季季红定期开放债券	4.15	41297.31	-	-	-
1288	工银纯债定期开放债券	4.00	39922.42	-	-	-
1289	信诚惠泽	14.59	150034.20	-	-	-
1290	中欧纯债添利分级债券	9.53	95634.61	-	-	-
1291	民生加银平稳添利债券A	27.64	254718.89	-	-	34.30
1292	民生加银平稳添利债券C	0.55	5109.61	-	-	37.92
1293	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	10019.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	314.67	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	广发景盛纯债	163.65	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
3	万家鑫安纯债A	152.07	1516877.09	-	1197087.03	-
4	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.13	1298328.52	1182395.43	1189674.92	7279.49
5	中银睿享债券	152.63	1527804.25	1007867.50	1007930.70	63.20
国富恒利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1287 位，低于同类基金平均水平

1280	永益A	0.23	2323.45	-	-	613.37
1281	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	-
1282	诺安纯债定期开放债券A类	3.66	34981.48	-	-	-
1283	诺安纯债定期开放债券C类	0.67	6436.91	-	-	-
1284	中银互利分级债券A	16.42	161886.14	-	-	-
1285	中银产业债定期开放债券	7.52	72761.10	-	-	-
1286	中海惠丰分级债券A	13.01	128026.93	-	-	-
1287	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1288	汇添富季季红定期开放债券	4.15	41297.31	-	-	-
1289	工银纯债定期开放债券	4.00	39922.42	-	-	-
1290	信诚惠泽	14.59	150034.20	-	-	-
1291	中欧纯债添利分级债券	9.53	95634.61	-	-	-
1292	民生加银平稳添利债券A	27.64	254718.89	-	-	34.30
1293	民生加银平稳添利债券C	0.55	5109.61	-	-	37.92
1294	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	10019.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	314.67	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	工银恒享纯债债券	382.05	3790183.23	-	-	999001.00
3	工银添利债券B	29.49	255048.38	-599414.51	396261.70	995676.21
4	工银纯债债券A	101.73	827775.41	-253135.76	349458.40	602594.16
5	易方达稳健收益债券B	67.82	535978.95	-171156.35	348263.78	519420.13
国富恒利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1297 位，低于同类基金平均水平

1290	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	-
1291	诺安纯债定期开放债券A类	3.66	34981.48	-	-	-
1292	诺安纯债定期开放债券C类	0.67	6436.91	-	-	-
1293	中银盛利定期开放债券(LOF)	68.72	662714.98	-	1975.79	-
1294	中银互利分级债券A	16.42	161886.14	-	-	-
1295	中银产业债定期开放债券	7.52	72761.10	-	-	-
1296	中海惠丰分级债券A	13.01	128026.93	-	-	-
1297	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1298	汇添富季季红定期开放债券	4.15	41297.31	-	-	-
1299	工银纯债定期开放债券	4.00	39922.42	-	-	-
1300	信诚惠泽	14.59	150034.20	-	-	-
1301	中欧纯债添利分级债券	9.53	95634.61	-	-	-
1302	海富通上证可质押城投债ETF	60.31	6132.81	-	-	-
1303	海富通双福分级债券B	0.81	9706.23	-	-	-
1304	海富通双福分级债券	1.98	22631.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

938

32819.4000

0.06%

99.94%

2015-12-31

1246

40239.0200

0.03%

99.97%

2015-06-30

2017

88560.6300

39.84%

60.16%

2014-12-31

3793

70010.0700

15.98%

84.02%

2014-06-30

7106

37471.0900

17.10%

82.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	938	32819.4000	1.72	0.06	3076.74	99.94
2015-12-31	1246	40239.0200	1.70	0.03	5012.08	99.97
2015-06-30	2017	88560.6300	7115.72	39.84	10746.96	60.16
2014-12-31	3793	70010.0700	4243.49	15.98	22311.33	84.02
2014-06-30	7106	37471.0900	4551.92	17.10	22075.03	82.90

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