国富恒利分级债券A(164510)_最新动态

国富恒利分级债券A164510FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HENGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

沪港深基金业绩大分化港股仓位决定胜负[2017-03-09]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.000 -0.012(-1.19%)

累计净值：1.115

更新时间：2017-03-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒利分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘怡敏

基金规模：0.24亿元

国富恒利分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-0.99	-0.60	1.27	-0.79
债券型名次	1655	1605	756	87	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.92	0.00	-	10.21
债券型名次	232	662	952	1461	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	1.29	2.00	-5.12	-7.05	-0.87
2	长信可转债债券A	0.62	1.23	-3.17	-3.31	0.34
3	可转债B	0.62	3.70	-16.02	-22.94	0.16
4	长信可转债债券C	0.61	1.20	-3.26	-3.51	0.28
5	银华转债B	0.59	3.63	-15.54	-21.98	-0.29
国富恒利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，低于同类基金平均水平
1653	兴业稳固收益一年理财债券	-0.60	-0.40	0.10	1.09	1.09
1654	招商信用定开债(QDII)美元	-0.66	0.00	0.67	0.00	-
1655	国富恒利分级债券A	-1.19	-0.99	-0.60	1.27	-0.79
1656	中海惠祥分级债券	-9.62	-9.44	-10.63	-11.70	-9.62
1657	融通增益债券B	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	0.62	3.70	-16.02	-22.94	0.16
2	银华转债B	0.59	3.63	-15.54	-21.98	-0.29
3	富安达增强收益债券型A类	0.25	2.72	-2.32	-5.41	2.40
4	富安达增强收益债券型C类	0.24	2.68	-2.43	-5.60	2.31
5	新沃通利纯债债券C	-0.03	2.65	-	-	-
国富恒利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，低于同类基金平均水平
1603	鑫元双债增强债券C	-0.10	-0.80	-1.49	-2.26	-
1604	嘉实多利进取	-0.14	-0.81	-8.00	-10.14	-3.15
1605	国富恒利分级债券A	-1.19	-0.99	-0.60	1.27	-0.79
1606	富国天丰强化债券	-0.00	-1.13	-2.41	-3.30	-0.85
1607	嘉实稳丰纯债债券	0.00	-1.18	-1.09	-1.38	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.00	0.64	42.29	41.01	-
2	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.09	1.37	3.10	5.59	1.61
3	嘉实新兴市场A1	-0.17	1.21	2.99	4.93	2.09
4	华安全球美元收益债券A人民币	-0.18	1.46	2.68	3.06	-
5	嘉实新兴市场C2	-0.19	0.75	2.67	1.03	2.67
国富恒利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	中欧天添债券A	0.10	0.00	-0.59	0.07	-
755	富国新天锋定期开放债券	0.00	0.30	-0.60	-0.66	0.20
756	国富恒利分级债券A	-1.19	-0.99	-0.60	1.27	-0.79
757	嘉实丰益纯债定期开放债券	0.00	0.20	-0.60	-1.36	0.20
758	嘉实如意宝定期债券A	0.00	0.09	-0.60	-1.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.00	0.19	1.06	180.38	-
2	丰润纯债债券A	0.01	0.32	0.26	75.51	-
3	华安稳固收益债券A	0.00	0.64	42.29	41.01	-
4	裕荣纯债债券A	-0.08	0.15	-1.14	30.17	-
5	泰康安益纯债债券C	0.03	0.06	-0.42	13.12	-
国富恒利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	华富恒富分级债券A	0.00	0.20	0.70	1.31	0.50
86	兴业稳固收益两年理财债券	0.10	0.20	0.70	1.30	0.40
87	国富恒利分级债券A	-1.19	-0.99	-0.60	1.27	-0.79
88	永益A	0.10	0.20	0.70	1.24	0.50
89	光大保德信恒利纯债债券	0.00	0.20	0.70	1.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实新兴市场C2	-0.19	0.75	2.67	1.03	2.67
2	富安达增强收益债券型A类	0.25	2.72	-2.32	-5.41	2.40
3	富安达增强收益债券型C类	0.24	2.68	-2.43	-5.60	2.31
4	东吴增利债券A	0.19	0.39	1.28	1.66	2.29
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	-0.23	0.75	2.04	0.24	2.09
国富恒利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 873 位，低于同类基金平均水平
871	交银强化回报C类	0.10	0.29	-3.57	-4.34	-0.77
872	华夏聚利债券	-0.17	-0.09	-1.96	-2.71	-0.78
873	国富恒利分级债券A	-1.19	-0.99	-0.60	1.27	-0.79
874	华福瑞益	-0.10	-0.10	-1.46	-2.04	-0.79
875	华泰柏瑞稳健收益债券A类	0.00	0.32	-1.56	-2.62	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	50.47	0.00	0.00	-	50.31
2	鹏华全球高收益债(QDII)	16.57	34.15	41.21	-	43.61
3	华夏海外收益债券A	15.00	28.72	30.95	-	39.08
4	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	14.95	29.87	35.42	-	36.10
5	嘉实新兴市场A1	14.59	32.58	42.51	-	48.36
国富恒利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	申万菱信添益宝债券A	2.77	11.32	27.69	39.16	55.72
231	富国汇利回报分级债券	2.75	11.86	25.94	46.49	52.79
232	国富恒利分级债券A	2.75	4.92	0.00	-	10.21
233	华富恒富分级债券B	2.75	10.15	0.00	-	24.69
234	工银双债增强债券(LOF)	2.74	11.71	40.59	-	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	7.73	43.62	0.00	-	61.33
2	鹏华全球高收益债(QDII)	16.57	34.15	41.21	-	43.61
3	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	13.15	33.05	29.91	-	31.86
4	嘉实新兴市场A1	14.59	32.58	42.51	-	48.36
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	14.95	29.87	35.42	-	36.10
国富恒利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	鑫元合享分级债券	2.16	4.99	0.00	-	6.57
661	浦银安盛季季添利定期开放债券C	2.21	4.95	25.00	-	25.00
662	国富恒利分级债券A	2.75	4.92	0.00	-	10.21
663	汇丰晋信平稳增利债券A	-1.09	4.88	14.41	21.09	21.60
664	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	-0.43	4.81	14.84	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	-1.25	22.07	133.97	-	144.50
2	建信转债增强债券C	-1.60	21.18	131.50	-	140.30
3	嘉实多利进取	3.14	10.03	129.90	49.53	20.58
4	博时信用债券A	5.51	16.67	118.96	128.34	137.57
5	博时信用债券B	5.51	16.67	118.96	128.34	137.57
国富恒利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，低于同类基金平均水平
950	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.00	0.00	-	-5.81
951	国富恒利分级债券	7.73	43.62	0.00	-	61.33
952	国富恒利分级债券A	2.75	4.92	0.00	-	10.21
953	国富恒利分级债券B	3.13	14.79	0.00	-	48.20
954	国富恒瑞债券A	7.39	0.00	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	6.25	24.28	111.33	138.32	148.57
2	易方达安心回报债券B	5.79	23.32	108.96	134.50	143.88
3	博时信用债券A	5.51	16.67	118.96	128.34	137.57
4	博时信用债券B	5.51	16.67	118.96	128.34	137.57
5	博时信用债券C	5.13	15.81	116.58	124.15	130.92
国富恒利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，低于同类基金平均水平
1459	新华惠鑫债券(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	0.22
1460	国富恒利分级债券	7.73	43.62	0.00	-	61.33
1461	国富恒利分级债券A	2.75	4.92	0.00	-	10.21
1462	汇添富季季红定期开放债券	3.11	16.90	32.83	-	38.19
1463	添富纯债	0.00	0.00	0.00	-	-32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	4.73	10.46	79.43	85.46	340.52
2	富国天利增长债券	1.61	12.10	28.66	39.35	223.50
3	长盛全债指数增强债券	1.51	4.44	37.18	39.16	217.46
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	185.71
5	万家增强收益债券	2.12	6.29	32.57	47.72	168.80
国富恒利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	鑫元合享分级债券B	0.77	10.35	0.00	-	10.35
736	方正富邦互利定期开放债券	3.37	-1.87	9.53	-	10.30
737	国富恒利分级债券A	2.75	4.92	0.00	-	10.21
738	兴业收益增强债券C	6.47	0.00	0.00	-	10.20
739	中金纯债A类	1.29	7.72	0.00	-	10.20

五大重仓债券

2016-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12亚厦债	15.00	1503.00	7.81%
12骆驼集	14.00	1416.24	7.36%
12科伦02	12.69	1281.69	6.66%
12鹏博债	11.54	1161.43	6.04%
13魏桥01	10.00	1045.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15225.10	79.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪港深基金业绩大分化港股仓位决定胜负

　　深港通运行已满三个月，“沪港深”基金成为爆款产品，然而业绩分化却日趋明显。截至7日，三个月来超过八成以上沪港深基金取得正收益，但仍有近两成产品业绩大幅下跌。分析人士指出，沪港深基金业绩大分化与持仓风格有很大关系，部分产品只是挂名沪港深，

查看全文[03-09]
标题：资本竞逐公募牌照 45家公司排队“苦等”

　　凯石基金管理公司的获批，令“苦等”公募牌照的私募基金人士再度“兴奋”起来。据了解，包括博道、朱雀以及重阳等多家“实力派”私募均已提交了申请，意欲谋求公募牌照，个别公司的人员、系统均已配置到位，一旦拿到公募牌照，相应的公募业务随即就能开展

查看全文[03-09]
标题：凯石基金管理有限公司获准设立

　　证监会消息，3月3日，凯石基金管理有限公司(以下简称“凯石基金”)获准设立，公司法人陈继武占股65%，并将出任董事长一职；李琛占股15.4%，并将出任总经理一职；朱亲来占股4.9%，并将出任督察长一职。另外，王广国、李国林、陈敏均占股4

查看全文[03-09]
03-09 19位公募女老总掌管基金规模达2万亿占行业两成
03-08 陈继武时隔八年重返公募！凯石基金3月3日获批成首家全部自然人持股“私转公”基金公司
03-08 最新发布！连续四个月超400只基金“超期未募集” 新基金申报政策更细化
03-08 铿锵玫瑰绽放公募基金：19位女老总掌管规模达2万亿多位女基金经理长期业绩突出

更多>> 基金公告

标题：恒利A/B:分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公...

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告《富兰克林国海恒利...

查看全文[03-07]
标题：国富恒利:分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公...

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告《富兰...

查看全文[03-07]
标题：恒利B:关于恒利A份额开放赎回期间份额的风险提示公告

关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额开放赎回期间恒利 B 份额的风险提示公告《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金...

查看全文[03-07]
03-07恒利B:恒利A暂停办理转托管业务公告
03-07恒利B:恒利A份额折算方案的公告
03-07恒利B:恒利A份额开放赎回业务公告
03-07国富恒利:恒利A份额折算方案的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-03-03	2017-02-24	2017-02-17	2017-02-10	2017-02-03
单位净值(元)	1.012	1.012	1.011	1.011	1.010
累计净值(元)	1.115	1.115	1.114	1.114	1.113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。