资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116989.74 16.59%
债券 565898.04 80.26%
银行存款和结算备付金 18493.41 2.62%
其他资产 3684.13 0.52%
资产总值:705065.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1090.00 109858.80 15.77%
25国开01 900.00 90636.90 13.01%
23国开07 790.00 79826.58 11.46%
23国开02 650.00 66401.54 9.53%
21国开03 500.00 51333.36 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 480853.09 69.01%
可转债 85044.95 12.21%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 10968.02 43652.73 6.27%
长沙银行 601577 2419.06 21360.33 3.07%
保利发展 600048 1170.08 9196.84 1.32%
华帝股份 002035 1224.11 7626.23 1.09%
贵州茅台 600519 5.08 7335.47 1.05%
招商蛇口 001979 600.00 6102.00 0.88%
华侨城A 000069 2000.00 5300.00 0.76%
齐鲁银行 601665 900.00 5166.00 0.74%
宁波银行 002142 131.80 3483.47 0.50%
欧派家居 603833 53.52 2852.62 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.37 10.57%
制造业 2.21 3.18%
房地产业 2.06 2.96%
采矿业 0.06 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 7282.30 34590.92 5.16%
保利发展 600048 2689.69 21786.50 3.25%
长沙银行 601577 1702.40 16921.89 2.53%
五粮液 000858 73.35 8721.32 1.30%
华帝股份 002035 1384.61 8709.22 1.30%
珀莱雅 603605 52.53 4348.59 0.65%
古井贡酒 000596 28.54 3800.10 0.57%
格力电器 000651 70.00 3144.36 0.47%
百润股份 002568 118.38 3031.66 0.45%
洋河股份 002304 33.80 2181.79 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.15 7.69%
制造业 3.49 5.21%
房地产业 2.18 3.25%