我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122767.01 17.33%
债券 569337.33 80.38%
银行存款和结算备付金 13584.01 1.92%
其他资产 2644.54 0.37%
资产总值:708332.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 550.00 55890.55 7.98%
20国开03 520.00 52932.70 7.56%
22国开07 500.00 50817.21 7.25%
22国开02 490.00 49404.95 7.05%
20国开12 470.00 48927.44 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391952.87 55.96%
可转债 162396.86 23.18%
国家债券 14987.60 2.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 2518.92 44887.13 6.41%
格力电器 000651 829.58 32610.92 4.66%
长沙银行 601577 1988.85 15413.55 2.20%
邮储银行 601658 2310.99 10977.22 1.57%
新城控股 601155 608.03 5770.19 0.82%
常熟银行 601128 627.21 4478.31 0.64%
华发股份 600325 380.00 2682.80 0.38%
欧派家居 603833 30.72 1962.39 0.28%
圣邦股份 300661 27.84 1809.87 0.26%
贝泰妮 300957 26.27 1575.41 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.34 11.91%
金融业 3.09 4.41%
房地产业 0.85 1.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 2117.74 52117.46 5.63%
格力电器 000651 1386.09 44590.62 4.81%
长沙银行 601577 2078.85 14177.72 1.53%
邮储银行 601658 3189.23 13873.17 1.50%
常熟银行 601128 1367.21 8736.50 0.94%
伟星股份 002003 520.63 5648.84 0.61%
兴业银行 601166 261.10 4232.40 0.46%
振华科技 000733 62.24 3662.31 0.40%
圣邦股份 300661 27.84 2477.65 0.27%
宁波银行 002142 100.00 2011.00 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.40 12.31%
金融业 4.30 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.19%
采矿业 0.01 0.01%