我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112078.69 16.56%
债券 551405.44 81.47%
银行存款和结算备付金 13287.32 1.96%
其他资产 46.72 0.01%
资产总值:676818.16万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 630.00 63902.26 9.49%
20国开03 620.00 63467.38 9.42%
20国开12 500.00 52450.68 7.79%
22国开07 500.00 51218.20 7.60%
21国开18 500.00 51083.98 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418392.13 62.12%
可转债 133013.31 19.75%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 2151.40 36208.01 5.38%
格力电器 000651 585.83 22976.20 3.41%
长沙银行 601577 2509.90 20530.94 3.05%
新城控股 601155 1156.70 10259.91 1.52%
民生银行 600016 1500.00 5685.00 0.84%
常熟银行 601128 676.38 5120.16 0.76%
邮储银行 601658 710.99 3604.74 0.54%
保利发展 600048 302.44 2649.38 0.39%
珀莱雅 603605 15.32 1699.91 0.25%
凯莱英 002821 24.27 1596.97 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 9.54%
金融业 3.49 5.19%
房地产业 1.29 1.92%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 2518.92 44887.13 6.41%
格力电器 000651 829.58 32610.92 4.66%
长沙银行 601577 1988.85 15413.55 2.20%
邮储银行 601658 2310.99 10977.22 1.57%
新城控股 601155 608.03 5770.19 0.82%
常熟银行 601128 627.21 4478.31 0.64%
华发股份 600325 380.00 2682.80 0.38%
欧派家居 603833 30.72 1962.39 0.28%
圣邦股份 300661 27.84 1809.87 0.26%
贝泰妮 300957 26.27 1575.41 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.34 11.91%
金融业 3.09 4.41%
房地产业 0.85 1.21%