国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5900

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：41.36亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
债券型名次	4976	5429	5379	5411	5359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.32	9.35	13.70	62.70
债券型名次	4847	1617	2359	2129	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4975	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4976	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
4977	国富恒瑞债券C	0.00	-1.13	-2.31	-1.28	-0.61
4978	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.05	0.09	2.64	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
5428	天弘增益回报债券发起式B	-0.01	-1.16	-1.61	0.42	-0.38
5429	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
5430	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.17	-2.39	-2.77	-2.32
5431	富国全球债券(QDII)人民币	0.11	-1.18	-2.58	-3.75	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	国富恒瑞债券C	0.00	-1.13	-2.31	-1.28	-0.61
5378	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.95	-2.31	-3.32	-2.79
5379	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
5380	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.10	-1.03	-2.32	-3.36	-2.83
5381	融通收益增强债券C	-0.05	-1.30	-2.32	-0.04	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	招商安阳债券A	0.11	-1.27	-2.30	-1.15	-1.26
5410	前海开源祥和债券C	0.06	-0.40	-0.73	-1.16	-0.10
5411	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
5412	华安可转债债券A	-0.18	-4.13	-6.05	-1.19	-1.19
5413	汇安信利债券C	-0.02	-0.62	-1.21	-1.19	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
5358	创金合信益久9个月持有期债券A	0.06	-0.78	-1.26	-0.31	-0.52
5359	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
5360	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.92	-1.43	-0.23	-0.52
5361	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.35	4.30	-	5.51
4846	大成安汇金融债E	1.05	3.50	6.18	15.18	17.50
4847	国富恒瑞债券A	1.05	6.32	9.35	13.70	62.70
4848	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.26	7.06	-	7.08
4849	海富通利率债债券C	1.05	4.85	8.54	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09
1616	广发政策性金融债	2.22	6.32	9.90	18.32	24.60
1617	国富恒瑞债券A	1.05	6.32	9.35	13.70	62.70
1618	南方得利一年定开债券发起	1.92	6.32	10.32	19.01	26.32
1619	南华瑞鑫定期开放债券	1.66	6.32	10.58	18.02	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	工银彭博国开债1-3年指数A	1.61	5.61	9.35	16.13	19.44
2358	国富恒利债券(LOF)A	1.59	5.74	9.35	15.57	37.65
2359	国富恒瑞债券A	1.05	6.32	9.35	13.70	62.70
2360	华安信用四季红债券A	1.81	5.27	9.35	16.73	90.28
2361	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.93	5.30	9.35	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	农银汇理金聚高等级债券	1.30	3.56	6.43	13.72	16.67
2128	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.49	19.26	18.95	13.71	17.70
2129	国富恒瑞债券A	1.05	6.32	9.35	13.70	62.70
2130	汇安嘉裕纯债债券A	1.98	4.88	9.40	13.69	33.62
2131	平安惠锦债券	1.32	3.90	7.21	13.69	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	大成景安短融债券B	1.84	4.37	7.89	13.15	63.10
529	建信纯债C	1.60	4.33	8.25	15.35	62.89
530	国富恒瑞债券A	1.05	6.32	9.35	13.70	62.70
531	工银纯债债券B	1.85	4.77	8.40	17.27	62.51
532	汇添富双鑫添利债券A	8.70	14.12	19.04	21.73	62.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3460	1.3480	1.3510	1.3530	1.3500
累计净值(元)	1.5900	1.5920	1.5950	1.5970	1.5940

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