国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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最新净值：1.236 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.480

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：65.33亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	0.08	-2.14	0.65	1.15
债券型名次	5260	4203	5066	4994	4600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	4.71	4.33	21.72	49.40
债券型名次	4940	3150	3031	392	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5259	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5260	国富恒瑞债券A	-0.56	0.08	-2.14	0.65	1.15
5261	南方多利增强债券C	-0.56	-1.13	-3.06	-0.57	-0.75
5262	中海增强收益债券C	-0.56	-0.84	-2.82	-0.37	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.08	0.61	2.21	2.88
4202	广发聚财信用债券A	-0.33	0.08	0.16	2.35	1.50
4203	国富恒瑞债券A	-0.56	0.08	-2.14	0.65	1.15
4204	国富恒瑞债券C	-0.57	0.08	-2.18	0.50	0.92
4205	红土创新添利债券C	0.05	0.08	0.78	1.78	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	天弘永利债券B	-0.36	-0.85	-2.12	1.61	1.09
5065	天弘永利债券E	-0.36	-0.85	-2.12	1.61	1.08
5066	国富恒瑞债券A	-0.56	0.08	-2.14	0.65	1.15
5067	人保鑫裕增强债券C	-0.15	-0.43	-2.14	0.68	0.14
5068	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.47	-2.14	0.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	人保鑫利债券C	-0.15	-0.44	-2.16	0.66	0.16
4993	易方达悦安一年持有期债券A	-0.34	-0.78	-2.48	0.66	0.05
4994	国富恒瑞债券A	-0.56	0.08	-2.14	0.65	1.15
4995	英大智享债券A	-0.21	-1.81	-4.01	0.65	0.78
4996	国泰信用互利债券A	-0.35	-1.06	-1.49	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中加丰裕纯债债券C	-0.10	0.12	0.36	0.96	1.16
4599	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.08	0.12	0.43	1.51	1.15
4600	国富恒瑞债券A	-0.56	0.08	-2.14	0.65	1.15
4601	华安全球美元票息(美元)A	0.48	1.77	2.90	2.21	1.15
4602	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.50	-0.57	1.59	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	金鹰元祺信用债	-0.61	-1.31	5.76	35.48	54.62
4939	中邮睿泽一年持有债券A	-0.61	-1.18	0.00	-	0.15
4940	国富恒瑞债券A	-0.62	4.71	4.33	21.72	49.40
4941	富国裕利债券E	-0.63	0.00	0.00	-	0.03
4942	摩根强化回报债券A	-0.63	-0.42	2.71	14.05	63.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	信诚优质纯债债券B	2.89	4.72	8.24	18.20	76.15
3149	中金金誉债券	2.84	4.72	0.00	-	5.30
3150	国富恒瑞债券A	-0.62	4.71	4.33	21.72	49.40
3151	鹏扬双利债券C	3.56	4.71	7.80	15.45	32.37
3152	平安如意中短债E	2.56	4.71	8.87	16.73	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	博时恒泰债券C	1.38	1.56	4.34	-	6.44
3030	建信荣瑞一年定期开放债券	2.96	4.34	4.34	-	7.28
3031	国富恒瑞债券A	-0.62	4.71	4.33	21.72	49.40
3032	前海开源祥和债券C	3.68	3.97	4.33	25.86	51.35
3033	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.39	4.23	4.32	7.15	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	鹏华丰尚定期开放债券B	2.35	-1.34	1.15	21.73	26.00
391	兴业定开债券C	4.14	6.72	11.87	21.73	38.53
392	国富恒瑞债券A	-0.62	4.71	4.33	21.72	49.40
393	海富通瑞福债券A	4.08	6.44	10.67	21.72	25.46
394	南方3-5年农发债C	4.21	7.47	12.41	21.71	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	建信信用增强债券C	2.29	4.48	9.14	20.22	49.52
493	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.36	4.46	7.22	12.83	49.41
494	国富恒瑞债券A	-0.62	4.71	4.33	21.72	49.40
495	交银丰盈收益债券A	3.70	5.86	9.93	16.90	49.25
496	招商产业债券C	3.62	6.39	11.16	22.37	49.15

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	630.00	63902.26	9.49%
20国开03	620.00	63467.38	9.42%
20国开12	500.00	52450.68	7.79%
22国开07	500.00	51218.20	7.60%
21国开18	500.00	51083.98	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418392.13	62.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.237	1.239	1.241	1.243	1.243
累计净值(元)	1.481	1.483	1.485	1.487	1.487

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