国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3680 -0.0040(-0.29%)

累计净值：1.6120

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：53.05亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
债券型名次	4874	4992	2119	4105	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
债券型名次	1225	611	1138	1265	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.51	0.86	1.38	3.10	1.03
4873	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.51	0.86	1.39	3.11	1.04
4874	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
4875	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.51	0.92	0.92	2.32	0.92
4876	嘉实同舟债券A	-0.51	-0.01	1.25	2.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4991	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4992	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
4993	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.34	-0.22	0.95	1.17	0.55
4994	华安强化收益债券A	-0.60	-0.23	3.22	6.67	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.30	0.81	0.98	0.51
2118	广发中债1-5年国开债指数C	0.18	0.33	0.81	0.82	0.57
2119	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
2120	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
2121	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.28	0.68	0.66	0.49
4104	广发民玉纯债	0.08	0.24	0.61	0.66	0.43
4105	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
4106	国融稳益债券C	0.08	0.20	0.52	0.66	0.37
4107	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	方正富邦鸿远债券C	0.28	0.47	1.62	-4.26	1.11
908	格林泓远纯债A	0.08	0.47	1.63	2.91	1.11
909	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
910	恒越嘉鑫债券A	-1.29	-0.19	2.19	2.80	1.11
911	金信民安两年债券	0.02	1.11	0.90	0.90	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	长安泓源纯债债券A	3.26	7.22	12.00	20.91	39.46
1224	长信利鑫A	3.26	9.70	8.90	9.99	31.60
1225	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
1226	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.92	36.09
1227	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.82	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	11.23	10.37	46.03	50.91
610	安信目标收益债券A	2.47	11.22	15.46	28.82	109.50
611	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
612	西部利得汇享债券C	4.64	11.22	14.66	24.65	58.22
613	国泰安璟债券C	5.65	11.20	9.88	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	中银招利债券A	6.78	9.19	11.77	18.91	29.21
1137	鑫元常利定期开放	1.41	4.54	11.77	20.79	38.09
1138	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
1139	富国产业债A	2.80	6.88	11.75	20.35	104.45
1140	国投瑞银稳定增利债券A	4.50	8.80	11.75	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	招商添泽纯债A	2.01	5.11	9.93	18.05	28.66
1264	鑫元得利	2.12	4.74	9.01	18.04	36.02
1265	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
1266	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
1267	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.03	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	建信稳定得利债券A	4.78	9.06	8.59	14.63	65.65
483	大成景旭纯债债券C	0.95	4.70	8.61	14.77	65.63
484	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
485	宏利淘利债券C	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
486	中欧可转债债券A	22.62	47.18	21.80	18.68	65.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1170.00	118375.98	20.20%
23国开07	590.00	59875.22	10.22%
23国开02	580.00	59484.24	10.15%
21国开03	530.00	54621.00	9.32%
25国开11	290.00	29138.58	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417698.55	71.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3720	1.3760	1.3750	1.3750	1.3780
累计净值(元)	1.6160	1.6200	1.6190	1.6190	1.6220

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。