国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3520 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.5960

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：64.13亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
债券型名次	5355	5195	5362	2568	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
债券型名次	3383	604	1024	493	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
5354	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
5355	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
5356	招商安阳债券C	-0.37	-1.22	-0.33	1.45	2.91
5357	大成元吉增利债券A	-0.38	-0.82	0.34	1.99	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
5194	富国收益增强债券A	0.00	-0.95	-1.02	2.80	3.67
5195	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
5196	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
5197	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	永赢匠心增利债券C	-0.11	-0.72	-0.86	2.03	2.28
5361	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
5362	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
5363	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88
5364	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22
2567	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57
2568	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
2569	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12
2570	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
1481	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.37	1.10	2.04
1482	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
1483	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
1484	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
3382	广发招财短债A	1.43	4.47	7.71	13.33	18.87
3383	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
3384	海富通聚利债券	1.43	4.33	6.69	12.90	29.87
3385	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	富国稳健添利债券C	6.58	10.99	0.00	-	12.42
603	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42
604	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
605	汇添富增强收益债券A	3.19	10.98	14.35	17.62	112.66
606	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.57	11.08
1023	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86
1024	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
1025	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1026	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	鹏华丰诚债券A	4.10	9.62	12.84	21.87	22.50
492	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
493	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
494	天弘丰利债券(LOF)E	2.74	7.57	8.97	21.86	64.35
495	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60
474	泰信鑫益定期开放C	1.67	4.09	9.60	20.51	63.58
475	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
476	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
477	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3540	1.3530	1.3560	1.3570	1.3570
累计净值(元)	1.5980	1.5970	1.6000	1.6010	1.6010

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