国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3560 0.0030(0.22%)

累计净值：1.6000

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：64.13亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
债券型名次	822	5270	4989	3970	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
债券型名次	1198	602	959	550	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
821	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
822	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
824	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5269	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
5270	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
5271	宏利溢利债券C	-0.02	-0.07	0.26	-1.43	-0.02
5272	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	广发集源债券E	0.10	-0.08	0.15	4.32	0.10
4988	广发景佳纯债	-0.05	-0.02	0.15	-1.43	-0.05
4989	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
4990	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.03	0.13	0.15	-1.14	-0.03
4991	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	广发景源纯债A	0.03	0.24	0.71	0.07	0.03
3969	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
3970	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
3971	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02
3972	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.47	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
1394	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
1395	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
1396	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
1397	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1197	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.80	133.46
1198	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
1199	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
1200	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	博时稳健回报债券(LOF)A	5.47	11.54	14.79	25.05	105.36
601	嘉合磐通C	9.94	11.52	9.56	21.50	41.89
602	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
603	华泰保兴尊合债券A	3.10	11.51	15.19	25.35	52.38
604	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	汇安中债-广西信用债A	3.27	8.79	12.13	19.90	23.34
958	华安安和债券A	1.43	5.95	12.12	20.41	24.22
959	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
960	华安添利6个月债券C	4.95	10.86	12.11	-	11.58
961	汇添富盛和66个月定开债	3.97	7.98	12.11	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.47	5.90	11.00	19.92	23.63
549	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97
550	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
551	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.91	20.09
552	长盛盛和纯债A	1.41	6.69	11.62	19.90	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	国联安信心增长债券A	12.48	11.11	13.90	14.17	64.12
486	嘉实新兴市场A1	6.41	8.38	12.52	0.23	64.08
487	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
488	富国目标齐利一年期纯债债券	1.29	5.69	11.64	20.78	63.86
489	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3530	1.3530	1.3530	1.3540	1.3550
累计净值(元)	1.5970	1.5970	1.5970	1.5980	1.5990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。