国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.3590 0.0010(0.07%)

累计净值：1.6030

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：64.13亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
债券型名次	954	1236	4386	4155	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	11.76	12.20	19.72	64.27
债券型名次	1205	645	965	752	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	安信尊享添益债券C	0.44	0.80	0.67	0.66	0.44
953	长信利鑫债券(LOF)C	0.44	0.62	0.73	1.16	0.44
954	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
955	国泰双利债券A	0.44	0.73	0.36	2.72	0.44
956	建信润利增强债券A	0.44	0.85	1.04	4.21	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	富国产业债C	0.25	0.44	0.78	0.77	0.25
1235	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	0.44	1.31	5.11	0.16
1236	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
1237	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1238	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03
4385	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02
4386	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
4387	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4388	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.20	0.55	-0.00	0.01
4154	广发景丰纯债	0.04	0.30	0.78	0.00	0.04
4155	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
4156	华安安心收益债B类	0.10	0.21	0.21	0.00	0.10
4157	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	安信尊享添益债券C	0.44	0.80	0.67	0.66	0.44
1157	长信利鑫债券(LOF)C	0.44	0.62	0.73	1.16	0.44
1158	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
1159	国泰双利债券A	0.44	0.73	0.36	2.72	0.44
1160	建信润利增强债券A	0.44	0.85	1.04	4.21	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.78	23.34
1204	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	21.03	133.92
1205	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.72	64.27
1206	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.33
1207	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	中海增强收益债券C	6.51	11.79	10.23	13.92	71.02
644	富国汇利回报定期开放债券	6.83	11.77	15.24	24.90	139.17
645	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.72	64.27
646	国投瑞银双债债券C	6.48	11.76	13.73	22.08	113.96
647	兴证全球兴益债券C	6.33	11.76	10.43	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.96	68.32
964	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
965	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.72	64.27
966	西部利得祥逸债券D	1.72	6.56	12.20	-	17.06
967	华夏债券C	2.89	9.02	12.19	15.58	178.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	国富恒久信用债券A	7.92	13.80	15.74	19.73	80.02
751	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	19.73	85.01
752	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.72	64.27
753	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	19.69	39.36
754	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.68	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中邮纯债恒利债券A	10.35	20.00	23.50	38.76	64.60
489	景顺长城稳定收益债券C	12.41	24.10	18.64	24.87	64.58
490	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.72	64.27
491	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.47	64.21
492	易方达信用债债券C	0.49	6.03	10.91	17.52	64.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3580	1.3580	1.3590	1.3560	1.3530
累计净值(元)	1.6020	1.6020	1.6030	1.6000	1.5970

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