国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.3530 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5970

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：64.13亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
债券型名次	3970	5355	5109	3171	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	10.72	12.82	-	63.54
债券型名次	1618	623	812	348	486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
3969	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3970	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
3971	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3972	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	-0.43	-0.06	-0.21	0.34
5354	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.11	-0.44	-0.20	-1.12	-0.87
5355	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
5356	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5357	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	财通资管积极收益债券E	-0.55	-0.63	-0.07	1.19	2.70
5108	富国元利债券C	-0.49	0.77	-0.07	2.06	3.23
5109	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
5110	国金惠盈纯债债券E	-0.53	-1.09	-0.07	-4.08	-3.66
5111	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
3170	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99
3171	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
3172	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3173	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	融通增享纯债债券A	-0.03	0.06	0.85	0.57	2.12
1533	长城短债债券C	0.02	0.03	0.77	0.65	2.11
1534	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
1535	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
1536	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60
1617	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1618	国富恒瑞债券A	2.11	10.72	12.82	-	63.54
1619	国泰润利纯债债券	2.11	5.47	10.31	-	38.75
1620	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04
622	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	10.74	16.48	-	16.53
623	国富恒瑞债券A	2.11	10.72	12.82	-	63.54
624	嘉实多元债券A	0.69	10.72	13.83	-	154.50
625	中欧增强回报债券(LOF)C	3.86	10.72	14.06	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	南方润元纯债债券A/B	2.21	7.73	12.83	-	71.36
811	鹏扬淳盈6个月定开C	1.37	7.41	12.83	-	24.39
812	国富恒瑞债券A	2.11	10.72	12.82	-	63.54
813	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	6.06	8.75	12.82	-	-42.72
814	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.48	6.70	12.81	-	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
347	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
348	国富恒瑞债券A	2.11	10.72	12.82	-	63.54
349	国富恒瑞债券C	1.69	9.82	11.41	-	56.98
350	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	-	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	建信稳定得利债券A	3.58	8.50	9.61	-	63.74
485	万家恒C	1.39	5.64	10.56	-	63.63
486	国富恒瑞债券A	2.11	10.72	12.82	-	63.54
487	交银定期支付月月丰债券A	6.13	7.03	6.97	-	63.54
488	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	-	63.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3530	1.3530	1.3540	1.3550	1.3530
累计净值(元)	1.5970	1.5970	1.5980	1.5990	1.5970

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。