国富恒瑞债券A(002361)_规模评级

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	53.33	64.41	62.56	61.14	48.54	49.16	71.54
季度净申购	-81533.18	13662.97	10411.17	92674.34	-4620.57	-164525.53	-21737.17
总份额	392098.61	473631.80	459968.83	449557.65	356883.31	361503.88	526029.41
季度总申购份额	74214.77	144170.98	122543.54	165572.11	157212.36	22563.77	62105.10
季度总赎回份额	155747.95	130508.01	112132.36	72897.76	161832.93	187089.30	83842.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
497	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.86	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
498	东方臻慧纯债债券A	53.60	514099.98	-7.37	18.91	26.28
499	工银产业债债券A	53.59	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
500	嘉实多利收益债券C	53.55	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
501	中加颐享纯债债券A	53.42	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
502	招商招惠3个月定开债发起式A	53.39	520692.75	-	-	0.01
503	国富恒瑞债券A	53.33	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
504	广发集轩债券A	53.23	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
505	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.83	499167.09	-	11.16	-
506	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
507	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.58	500000.07	-	0.02	-
508	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.54	487504.29	-	-	-
509	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
510	东方红汇阳债券A	52.43	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.37	396795.09	-	-	-
611	农银悦利债券	40.47	395946.68	-10.17	2.24	12.41
612	民生加银恒益纯债A	41.13	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
613	嘉实稳骏纯债债券	40.49	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
614	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
615	博时信用优选债券C	45.31	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
616	汇添富鑫悦纯债A	40.43	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
617	国富恒瑞债券A	53.33	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
618	万家鑫耀纯债债券A	39.91	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
619	国泰君安1年定开债券发起式	39.84	391502.50	-	-	-
620	银华安丰中短期政策性金融债债券	40.92	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
621	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
622	汇添富实业债债券A	62.54	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
623	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.52	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
624	兴银汇泓一年定开债发起	40.32	390749.68	-	389749.49	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	广发中债7-10年国开债指数A	61.03	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
4059	博时富添纯债债券A	9.46	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
4060	嘉实稳鑫纯债债券	16.36	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
4061	农银金盈债券	65.20	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
4062	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
4063	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4064	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.99	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
4065	国富恒瑞债券A	53.33	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
4066	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
4067	富国裕利债券A	89.23	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
4068	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4069	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4070	东方臻裕债券A	54.25	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
4071	国金及第中短债A	13.86	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
4072	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	天弘惠享一年定开债券发起	8.16	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
572	永赢惠益债券A	40.76	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
573	上银政策性金融债债券	93.92	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
574	鹏华畅享债券C	11.61	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
575	南方7-10年国开债C	41.32	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
576	平安惠铭纯债	26.65	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
577	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.02	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
578	国富恒瑞债券A	53.33	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
579	天弘合益D	10.49	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
580	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.99	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
581	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.37	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
582	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.80	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
583	长盛安鑫中短债A	16.29	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
584	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.22	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
585	东方红短债债券E	13.96	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	永赢汇利六个月定开债	38.08	358811.11	-	-	161759.78
280	景顺长城景颐尊利债券A	56.01	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29
281	华安安浦债券A	58.29	492243.02	-72098.27	88113.17	160211.44
282	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
283	国寿安保泰弘纯债债券	73.58	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
284	嘉实中短债债券A	49.85	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
285	易方达裕丰回报债券A	155.20	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
286	国富恒瑞债券A	53.33	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
287	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
288	广发景宁纯债A	111.16	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
289	国泰利安中短债债券C	32.14	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
290	南方津享稳健添利债券A	30.46	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
291	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.29	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
292	工银1-3年国开债指数E	14.44	141084.61	-23246.01	131359.23	154605.25
293	富国天盈债券C	70.77	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43276

106287.2800

97.41%

2.59%

2024-12-31

15418

231471.8600

97.45%

2.55%

2024-06-30

17664

297797.4400

98.29%

1.71%

2023-12-31

28538

241796.5700

98.88%

1.12%

2023-06-30

20631

160723.5800

98.49%

1.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43276	106287.2800	448047.81	97.41	11921.02	2.59
2024-12-31	15418	231471.8600	347791.29	97.45	9092.02	2.55
2024-06-30	17664	297797.4400	517042.49	98.29	8986.92	1.71
2023-12-31	28538	241796.5700	682340.21	98.88	7698.84	1.12
2023-06-30	20631	160723.5800	326567.30	98.49	5021.51	1.51

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