国富恒瑞债券A(002361)_规模评级

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	65.02	67.70	85.29	83.96	40.98	30.81	36.54
季度净申购	-21737.17	-142272.47	10761.89	347688.35	82324.39	-46385.76	-50203.69
总份额	526029.41	547766.58	690039.05	679277.16	331588.81	249264.42	295650.18
季度总申购份额	62105.10	47980.28	176003.56	401744.01	125071.46	84096.55	70561.02
季度总赎回份额	83842.27	190252.75	165241.67	54055.66	42747.07	130482.31	120764.71

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	鹏华双季享180天持有期债券A	66.64	615094.29	-118168.86	22360.84	140529.70
419	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
420	民生加银聚益纯债	66.02	622669.99	82262.19	184510.90	102248.71
421	浦银安盛盛煊定开债券	65.93	636825.47	-	-	-
422	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00
423	广发双债添利债券C	65.58	537678.12	299679.95	540161.25	240481.31
424	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	65.32	621360.17	21811.69	555618.96	533807.26
425	国富恒瑞债券A	65.02	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
426	华夏稳享增利6个月债券A	65.00	587141.16	261537.98	298122.95	36584.97
427	华商鸿盈87个月定开债	64.87	600009.85	-	-	-
428	国联安聚利39个月封闭式债券	64.74	637207.01	-	-	-
429	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.62	633621.48	-	-	-
430	永赢乾益债券	64.53	598470.52	-	-	0.00
431	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.45	616530.76	0.01	0.01	0.00
432	博时聚源纯债债券A	64.42	598288.84	-24615.16	38295.79	62910.94

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	59.26	533507.85	154031.37	348890.91	194859.54
488	景顺长城政策性金融债A	56.15	529204.22	127771.42	137899.10	10127.68
489	东证融汇禧悦90天滚动C	58.35	528585.51	-15063.68	96620.78	111684.46
490	恒生前海恒源泓利债券A	58.28	528270.51	408893.76	496175.00	87281.24
491	中银臻享债券	54.96	528051.81	116542.24	165118.64	48576.40
492	天弘中债1-3年国开债A	53.59	526958.03	72194.39	194415.91	122221.52
493	财通资管鸿达纯债债券E	64.05	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
494	国富恒瑞债券A	65.02	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
495	信澳鑫安债券(LOF)	54.53	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
496	嘉实6个月理财债券E	52.95	524841.46	-265899.62	139013.15	404912.76
497	信澳安益纯债债券	54.67	524125.07	195778.30	300555.00	104776.70
498	民生加银中债1-3年农发债指数	54.74	522550.74	-62148.17	23113.18	85261.36
499	招商招祥纯债C	59.77	522319.79	161184.52	282867.80	121683.28
500	招商招惠3个月定开债发起式A	53.11	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
501	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	华宝宝康债券A	16.92	136465.08	-21222.67	22989.88	44212.56
3888	交银纯债债券A/B	33.49	304246.55	-21257.73	18840.77	40098.50
3889	万家增强收益债券	10.68	96187.76	-21266.98	19760.46	41027.44
3890	招商招财通理财债券A	3.59	35139.13	-21273.00	3948.81	25221.81
3891	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
3892	南方1-3年国开债A	102.66	1001947.89	-21494.27	120217.69	141711.96
3893	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	35.16	309720.81	-21600.97	2.48	21603.46
3894	国富恒瑞债券A	65.02	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
3895	永赢华嘉信用债A	40.99	356367.17	-21746.33	398686.52	420432.85
3896	东方红汇阳债券A	31.42	291349.69	-21791.40	11984.52	33775.92
3897	长信稳益纯债债券	10.37	94159.28	-21886.58	18446.99	40333.57
3898	广发集丰债券A	7.55	72647.55	-21949.97	151.77	22101.73
3899	鹏扬利泽债券A	46.09	422406.01	-21989.42	232177.87	254167.29
3900	太平中债1-3年政策性金融债A	7.44	71376.13	-22123.51	12.26	22135.77
3901	圆信永丰强化收益A	12.72	114526.19	-22133.17	18.85	22152.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	国泰聚禾纯债债券	17.81	166310.55	55300.14	62920.74	7620.61
885	交银稳鑫短债债券D	7.11	64468.30	48229.82	62688.08	14458.26
886	蜂巢丰和债券A	22.10	212536.49	62679.58	62679.60	0.02
887	中泰稳固30天持有中短债A	9.82	92413.62	49835.30	62571.55	12736.26
888	博时双月享60天滚动持有债券A	12.09	108752.12	48474.19	62472.25	13998.06
889	财通安益中短债债券C	8.41	80481.24	9644.15	62440.67	52796.53
890	招商安华债券A	169.48	1490223.85	-223871.14	62271.22	286142.36
891	国富恒瑞债券A	65.02	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
892	融通债券A/B	16.58	148840.16	51494.55	61985.74	10491.19
893	平安鼎信债券	7.40	71381.46	36271.72	61953.59	25681.87
894	广发聚鑫债券A	87.11	607946.82	-99121.33	61856.12	160977.45
895	农银汇理金汇债券C	5.43	48880.00	-20560.02	61197.23	81757.25
896	交银裕隆纯债债券C	23.94	178212.97	14487.94	60736.04	46248.11
897	富国全球债券(QDII)人民币	60.56	452135.49	22642.82	60713.84	38071.03
898	国投瑞银中高等级债券A	11.52	100682.15	43753.45	60644.22	16890.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	华宝中短债债券A	28.58	243185.30	41210.14	125696.09	84485.95
576	南方7-10年国开债C	21.73	169877.18	82466.04	166889.18	84423.13
577	广发集裕债券A	34.88	303789.42	-83467.88	763.24	84231.12
578	工银纯债债券B	14.37	122456.16	-37889.14	46262.66	84151.80
579	中融恒通纯债A	41.90	402435.68	-32826.78	51299.19	84125.97
580	嘉实致远3个月定期纯债债券	12.78	119932.31	-	-	84025.95
581	平安元和90天滚动持有短债A	33.30	308575.00	-55807.08	28196.39	84003.47
582	国富恒瑞债券A	65.02	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
583	诺德中短债C	12.49	116564.85	58052.88	141823.05	83770.17
584	中信保诚稳达C	6.04	55852.67	9577.71	93325.71	83748.00
585	富国中债1-5年农发行债券指数A	56.61	513925.41	207813.92	291175.50	83361.57
586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	8.24	78387.14	-80915.26	2349.68	83264.94
587	工银产业债债券A	43.36	306656.53	-79282.35	3951.62	83233.97
588	国金惠安利率债C	7.99	69628.22	27252.72	110474.46	83221.74
589	招商鑫悦中短债A	40.72	357020.00	40301.79	123317.41	83015.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

28538

241796.5700

98.88%

1.12%

2023-06-30

20631

160723.5800

98.49%

1.51%

2022-12-31

22292

132626.1400

98.43%

1.57%

2022-06-30

21369

194301.2000

98.54%

1.46%

2021-12-31

6000

510506.1100

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	28538	241796.5700	682340.21	98.88	7698.84	1.12
2023-06-30	20631	160723.5800	326567.30	98.49	5021.51	1.51
2022-12-31	22292	132626.1400	291004.95	98.43	4645.23	1.57
2022-06-30	21369	194301.2000	409141.39	98.54	6060.85	1.46
2021-12-31	6000	510506.1100	301319.22	98.37	4984.44	1.63

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