财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
957.14 |
1101.84 |
509.74 |
704.20 |
-45.12 |
| 本期利润(万元) |
134.47 |
748.04 |
-113.76 |
2175.84 |
1178.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7614.39 |
0.00 |
9175.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55338.31 |
50598.75 |
74785.43 |
67840.93 |
26821.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.29 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.50 |
0.00 |
54.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18298.74 |
22419.18 |
13082.99 |
42317.28 |
12242.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
654671.38 |
519264.17 |
663484.13 |
915076.65 |
579627.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
108212.75 |
78662.22 |
112078.69 |
158781.53 |
91022.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
546458.62 |
440601.94 |
551405.44 |
756295.12 |
488605.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.19 |
287.47 |
402.33 |
627.45 |
330.21 |
| 应付托管费(万元) |
52.03 |
41.07 |
57.48 |
89.64 |
47.17 |
| 资产总计(万元) |
673486.46 |
548850.49 |
676818.16 |
960980.65 |
592160.61 |
| 负债合计(万元) |
3502.92 |
8196.88 |
3297.00 |
34722.29 |
4140.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
669983.54 |
540653.62 |
673521.17 |
926258.36 |
588019.85 |
| 未分配利润(万元) |
171579.53 |
131494.37 |
129406.23 |
167174.99 |
178025.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.59 |
68.23 |
28.06 |
139.36 |
30.39 |
| 投资收益(万元) |
14919.75 |
14994.80 |
4316.44 |
16563.65 |
12869.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1614.28 |
28663.31 |
7229.80 |
-13316.06 |
1811.87 |
| 其它收入(万元) |
149.99 |
229.03 |
133.82 |
199.11 |
73.07 |
| 收入合计(万元) |
13504.05 |
43955.37 |
11708.11 |
3586.06 |
14784.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2263.39 |
4505.54 |
2657.68 |
5264.16 |
1718.42 |
| 托管费(万元) |
323.34 |
643.65 |
379.67 |
752.02 |
245.49 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
27.37 |
16.23 |
31.42 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
2735.07 |
5337.37 |
3146.66 |
6473.73 |
2149.30 |
| 利润总额(万元) |
10768.98 |
38618.00 |
8561.46 |
-2887.67 |
12635.51 |
| 净利润(万元) |
10768.98 |
38618.00 |
8561.46 |
-2887.67 |
12635.51 |
