我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.29 |
1661.47 |
240.13 |
1763.43 |
690.91 |
| 本期利润(万元) |
99.68 |
390.28 |
437.82 |
2157.27 |
1061.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10690.35 |
0.00 |
26757.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31125.70 |
82989.27 |
143267.90 |
109887.71 |
68973.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.41 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.95 |
0.00 |
44.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42317.28 |
12242.97 |
12075.17 |
11393.14 |
15107.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
915076.65 |
579627.63 |
494319.54 |
666679.09 |
448676.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
158781.53 |
91022.50 |
83862.98 |
106744.28 |
75098.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
756295.12 |
488605.13 |
410456.56 |
559934.82 |
373577.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
627.45 |
330.21 |
281.70 |
389.82 |
227.09 |
| 应付托管费(万元) |
89.64 |
47.17 |
40.24 |
55.69 |
32.44 |
| 资产总计(万元) |
960980.65 |
592160.61 |
506700.04 |
682735.01 |
471290.63 |
| 负债合计(万元) |
34722.29 |
4140.76 |
5617.41 |
4076.79 |
4599.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
926258.36 |
588019.85 |
501082.63 |
678658.22 |
466690.76 |
| 未分配利润(万元) |
167174.99 |
178025.48 |
142341.04 |
190369.08 |
132963.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
139.36 |
30.39 |
85.69 |
59.57 |
4307.31 |
| 投资收益(万元) |
16563.65 |
12869.48 |
2752.40 |
-3246.59 |
7011.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13316.06 |
1811.87 |
-4577.64 |
-183.01 |
-175.28 |
| 其它收入(万元) |
199.11 |
73.07 |
194.59 |
116.21 |
70.20 |
| 收入合计(万元) |
3586.06 |
14784.81 |
-1544.96 |
-3253.82 |
11213.26 |
| 管理人报酬(万元) |
5264.16 |
1718.42 |
4376.15 |
2453.79 |
1312.00 |
| 托管费(万元) |
752.02 |
245.49 |
625.16 |
350.54 |
187.43 |
| 其它费用(万元) |
31.42 |
15.47 |
32.44 |
14.65 |
28.76 |
| 费用合计(万元) |
6473.73 |
2149.30 |
5371.11 |
2996.55 |
1863.90 |
| 利润总额(万元) |
-2887.67 |
12635.51 |
-6916.07 |
-6250.37 |
9349.36 |
| 净利润(万元) |
-2887.67 |
12635.51 |
-6916.07 |
-6250.37 |
9349.36 |
