国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.214 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.432

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：3.14亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08
债券型名次	52	433	2085	5172	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
债券型名次	4634	3386	3041	487	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
51	国富恒瑞债券A	0.41	1.14	1.89	0.88	1.23
52	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08
53	汇添富双鑫添利债券A	0.41	1.58	5.28	4.74	3.70
54	汇添富双鑫添利债券C	0.41	1.55	5.17	4.53	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	大摩添利18个月开放债券C	0.40	1.08	2.20	3.69	2.64
432	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.32	1.08	1.67	2.98	1.95
433	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08
434	国泰丰盈纯债债券C	0.28	1.08	3.21	5.90	4.09
435	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	1.08	7.21	8.26	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发汇成一年定期开放债券	0.15	0.86	1.76	2.89	1.99
2084	广发汇利一年定期开放债券	0.29	1.00	1.76	3.44	2.08
2085	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08
2086	国泰君安安弘六个月定开债券	0.15	0.71	1.76	3.04	1.96
2087	海富通中债1-3年农发A	0.13	0.72	1.76	3.00	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	国泰民安增利债券A	0.12	-0.51	1.40	0.67	0.28
5171	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
5172	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08
5173	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.27	0.54	0.66	0.76
5174	招商理财7天债券A	0.01	0.09	0.27	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.89	1.88	1.08
4054	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.00	0.19	0.46	0.87	1.08
4055	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08
4056	国联安短债债券C	0.05	0.37	0.83	1.78	1.08
4057	华富63个月定期开放债券	0.08	0.35	0.89	1.83	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	大摩多元收益债券C	0.44	0.64	-3.40	9.44	91.63
4633	汇添富双利增强债券C	0.43	0.46	-5.06	9.73	54.64
4634	国富恒瑞债券C	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
4635	海通鑫选三个月持有A	0.41	-3.10	0.00	-	-7.57
4636	嘉合磐通A	0.41	6.05	11.25	27.92	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	光大保德信安泽债券C	-0.99	4.47	3.76	17.06	21.48
3385	东方臻善纯债债券C	2.56	4.46	0.00	-	6.20
3386	国富恒瑞债券C	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
3387	汇添富双鑫添利债券A	3.05	4.46	6.94	27.66	40.99
3388	浦银普瑞C	2.61	4.46	7.85	13.59	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	德邦景颐债券A	4.52	3.10	4.02	15.02	23.00
3040	人保鑫泽纯债C	-1.48	-0.04	4.01	-	6.52
3041	国富恒瑞债券C	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
3042	中融融慧双欣一年定开债券C	2.90	5.31	4.00	-	9.01
3043	中银添瑞6个月定开债券C	1.69	3.06	4.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华安年年盈定期开放债券C	2.09	2.29	7.20	21.38	38.28
486	前海开源鼎安债券C	-3.83	-3.30	0.33	21.38	23.20
487	国富恒瑞债券C	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
488	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
489	建信纯债A	4.70	7.76	12.41	21.35	62.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	兴业机遇债券A	-2.54	2.77	14.33	35.22	44.60
541	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
542	国富恒瑞债券C	0.42	4.46	4.00	21.37	44.49
543	富国收益增强债券A	-11.65	-9.59	-16.53	14.74	44.41
544	前海开源弘丰债券C	0.31	2.08	-2.64	8.62	44.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	550.00	55890.55	7.98%
20国开03	520.00	52932.70	7.56%
22国开07	500.00	50817.21	7.25%
22国开02	490.00	49404.95	7.05%
20国开12	470.00	48927.44	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391952.87	55.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

下属分级基金的交易代码 002361 002362 报告期末下属分级基金的份额总额 5,477,665,757.10份 259,249,883.00份 ...

查看全文[04-22]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！交通银行将于2024年4月20日00:30至00:35进行系统维护，期间预计将影响我司交通银行签约和扣款业务...

查看全文[04-19]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-28关于增加广东南海农村商业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有...
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.215	1.217	1.210	1.213	1.212
累计净值(元)	1.433	1.435	1.428	1.431	1.430

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。