国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.3340 -0.0040(-0.30%)

累计净值：1.5520

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：5.55亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
债券型名次	4885	5041	2414	4798	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	10.34	10.49	15.73	58.64
债券型名次	1454	720	1830	1989	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	广发集远债券A	-0.52	-0.70	0.29	1.18	-0.11
4884	广发集远债券C	-0.52	-0.73	0.21	1.02	-0.16
4885	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
4886	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.52	-0.16	-1.41	-0.63	-0.92
4887	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	-0.19	-1.51	-0.83	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.30	0.53	0.64	-0.20
5040	光大保德信中高等级债券A	-0.67	-0.30	6.27	8.76	4.07
5041	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
5042	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54
5043	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59
2413	广发景华纯债A	0.10	0.38	0.76	0.47	0.64
2414	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
2415	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	0.01	0.76	0.58	0.56
2416	国泰合融纯债债券A	0.07	0.27	0.76	0.99	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.23	0.45	0.14
4797	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
4798	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
4799	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4800	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	浙商丰裕纯债A	0.10	0.45	1.05	1.38	1.07
973	广发中债7-10年国开债指数C	0.26	0.58	1.35	1.00	1.06
974	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
975	汇添富双利债券A	-0.34	-0.08	1.98	4.85	1.06
976	江信祺福A	-0.60	0.56	1.55	0.99	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1453	鑫元广利定期开放	2.86	7.31	19.18	30.87	54.26
1454	国富恒瑞债券C	2.85	10.34	10.49	15.73	58.64
1455	恒生前海恒源泓利债券A	2.85	4.31	0.00	-	3.12
1456	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.75	8.66	15.32	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
719	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.09	10.36	14.58	-	18.01
720	国富恒瑞债券C	2.85	10.34	10.49	15.73	58.64
721	天治可转债增强债券A	3.52	10.34	4.95	4.18	56.06
722	安信目标收益债券C	2.06	10.33	13.99	26.36	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	18.21	33.30
1829	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.51	5.40	10.50	-	10.70
1830	国富恒瑞债券C	2.85	10.34	10.49	15.73	58.64
1831	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.36	5.84	10.49	-	12.75
1832	浦银安盛普庆纯债债券C	2.00	4.72	10.49	16.04	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	大成惠享一年定开债券	2.15	5.77	10.33	15.73	17.14
1988	工银增强收益债券A	2.87	6.33	5.63	15.73	180.14
1989	国富恒瑞债券C	2.85	10.34	10.49	15.73	58.64
1990	中航瑞景3个月定开A	1.28	4.51	8.10	15.73	26.19
1991	中信保诚稳益债券C	1.99	4.64	8.67	15.73	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	工银信用纯债三个月定开债券C	1.81	4.78	9.39	18.11	58.86
547	汇添富年年利定期开放债券A	3.12	6.50	11.10	13.55	58.68
548	国富恒瑞债券C	2.85	10.34	10.49	15.73	58.64
549	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	23.73	58.39
550	鹏华丰禄债券	2.42	6.57	12.66	23.50	58.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1170.00	118375.98	20.20%
23国开07	590.00	59875.22	10.22%
23国开02	580.00	59484.24	10.15%
21国开03	530.00	54621.00	9.32%
25国开11	290.00	29138.58	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417698.55	71.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

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目录第一部分绪言......................................................................

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3380	1.3420	1.3410	1.3400	1.3430
累计净值(元)	1.5560	1.5600	1.5590	1.5580	1.5610

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