国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3250 0.0070(0.53%)

累计净值：1.5430

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：5.55亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
债券型名次	5111	4861	4135	5088	4233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
债券型名次	3198	609	1518	1917	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.23	-0.88	1.23	2.52	1.33
5110	富国优化增强债券A/B	-0.23	-2.14	2.68	2.53	2.78
5111	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
5112	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
5113	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
4860	广发集远债券A	-0.12	-1.27	-0.65	-0.21	-0.77
4861	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
4862	建信渤泰债券C	-0.05	-1.27	-0.22	0.14	-0.16
4863	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.27	1.30	2.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4134	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4135	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
4136	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4137	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
5087	东方红汇利债券A	-0.35	-1.33	-0.09	0.30	-0.19
5088	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
5089	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
5090	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.01	0.38	0.81	0.38
4232	光大永利纯债C	0.05	0.00	0.29	0.75	0.38
4233	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
4234	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.05	0.28	0.82	0.38
4235	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
3197	广发景泰债券C	1.92	5.49	0.00	-	9.36
3198	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
3199	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.76	7.55	-	7.25
3200	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06
608	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	10.23	12.44	20.99	52.18
609	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
610	博时恒泰债券C	5.60	10.21	12.18	-	16.36
611	广发集悦债券A	5.96	10.21	5.43	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	鑫元裕丰债	1.56	5.55	10.63	-	12.32
1517	东方臻裕债券C	2.47	5.56	10.62	-	12.31
1518	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
1519	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
1520	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	富国可转债C	18.78	24.43	11.48	14.70	35.73
1916	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.06	14.70	18.86
1917	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
1918	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65
1919	惠升和风纯债A	0.66	3.41	8.65	14.69	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	嘉实纯债债券C	1.85	4.84	9.70	16.29	57.62
552	交银定期支付月月丰债券C	6.85	8.49	5.21	1.64	57.60
553	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
554	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
555	交银施罗德双轮动债券C类	2.13	3.08	7.15	13.98	57.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1170.00	118375.98	20.20%
23国开07	590.00	59875.22	10.22%
23国开02	580.00	59484.24	10.15%
21国开03	530.00	54621.00	9.32%
25国开11	290.00	29138.58	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417698.55	71.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券C类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3180	1.3280	1.3320	1.3360	1.3370
累计净值(元)	1.5360	1.5460	1.5500	1.5540	1.5550

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