国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.3280 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5460

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：5.55亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
债券型名次	351	1479	5054	5104	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	10.67	10.08	15.73	57.93
债券型名次	1558	845	2105	1859	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中银双利债券B	0.46	2.50	2.78	5.59	1.95
350	富国双利增强债券C	0.45	4.32	4.81	7.17	3.44
351	国富恒瑞债券C	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
352	国泰民安增利债券A	0.45	1.97	1.96	4.87	1.54
353	惠升和睿兴利债券A	0.45	1.36	1.37	1.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	富国纯债A/B	0.11	0.38	0.77	0.42	0.31
1478	富国景利纯债债券	0.08	0.38	0.77	0.51	0.29
1479	国富恒瑞债券C	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
1480	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.94	0.44	0.31
1481	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.38	0.95	0.89	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	方正富邦稳裕纯债C	0.09	0.30	0.15	-2.59	0.21
5053	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5054	国富恒瑞债券C	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
5055	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.33	0.01
5056	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	兴银合丰债券C	0.02	0.06	0.28	-0.44	0.09
5103	中信建投稳硕债券C	0.09	0.30	0.51	-0.44	0.28
5104	国富恒瑞债券C	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
5105	国泰鑫裕纯债债券	0.02	-0.10	0.12	-0.45	-0.03
5106	嘉实多元债券B	0.38	0.69	0.30	-0.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中银添利债券发起E	0.10	1.09	1.44	3.08	0.62
1267	光大保德信安和债券C	0.09	0.70	1.69	3.03	0.61
1268	国富恒瑞债券C	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
1269	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.95	-0.13	2.36	0.61
1270	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.95	-0.13	2.36	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.47	7.45	11.97	-	12.42
1557	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.69	30.30
1558	国富恒瑞债券C	2.47	10.67	10.08	15.73	57.93
1559	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.91	17.84
1560	中融益泓90天滚动持有债券A	2.47	6.64	11.81	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发集源债券E	6.08	10.68	14.32	-	16.56
844	华安沣悦债券C	3.94	10.68	8.68	-	8.82
845	国富恒瑞债券C	2.47	10.67	10.08	15.73	57.93
846	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
847	银河增利债券C	5.77	10.67	6.73	3.61	97.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.86	5.22	10.08	-	15.82
2104	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.91	5.85	10.08	14.76	31.98
2105	国富恒瑞债券C	2.47	10.67	10.08	15.73	57.93
2106	平安合瑞定开债	0.91	5.71	10.08	20.05	36.83
2107	平安合润定开债	-0.64	2.71	10.08	17.45	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	工银增强收益债券A	2.71	8.69	6.80	15.74	180.53
1858	中加聚利纯债定开C	1.12	3.69	8.26	15.74	27.24
1859	国富恒瑞债券C	2.47	10.67	10.08	15.73	57.93
1860	平安季添盈定开债C	2.52	6.39	10.59	15.73	23.45
1861	长江安盈中短债六个月定开	1.59	4.62	8.75	15.72	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	汇添富年年利定期开放债券A	2.65	7.08	10.63	10.52	58.32
551	华泰保兴尊诚定开	2.94	11.17	14.46	23.62	57.99
552	国富恒瑞债券C	2.47	10.67	10.08	15.73	57.93
553	华泰保兴尊利债券A	7.56	23.39	23.29	35.85	57.83
554	易方达高等级信用债债券C	1.38	6.84	12.28	10.89	57.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002361 002362 报告期末下属分级基金的份额总额 5,260,294,055.77份 180,855,366.18份 ...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券C类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3290	1.3230	1.3220	1.3250	1.3240
累计净值(元)	1.5470	1.5410	1.5400	1.5430	1.5420

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。