国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.3190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5370

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：5.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
债券型名次	5454	5301	5373	3915	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	9.85	11.09	19.36	56.86
债券型名次	4894	768	1505	946	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
5453	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
5454	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
5455	红土创新添利债券C	-0.38	-0.45	-0.28	0.40	2.07
5456	惠升和睿兴利债券A	-0.38	-1.66	-0.19	0.33	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95
5300	中银证券安弘债券A	0.65	-1.04	0.53	9.84	10.78
5301	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
5302	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5303	海富通策略收益债券C	-0.14	-1.05	-0.50	1.32	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-0.82	2.30	5.12
5372	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07
5373	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
5374	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.12	-1.34	-0.83	2.70	3.57
5375	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.12	-1.34	-0.83	2.69	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	广发景源纯债A	0.07	-0.04	0.43	0.23	0.98
3914	广发央企80债券指数C	0.01	-0.16	0.28	0.23	0.94
3915	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
3916	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
3917	国寿安保尊诚纯债债券C	0.11	-0.36	0.09	0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.01	0.54	0.62	1.62
1894	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.63	1.62
1895	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
1896	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
1897	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.83	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	淳厚中短债C	0.61	3.99	7.46	13.64	14.22
4893	大成安诚债券A	0.61	6.11	9.00	17.67	17.83
4894	国富恒瑞债券C	0.61	9.85	11.09	19.36	56.86
4895	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04
4896	华宝政金债债券	0.61	5.68	8.25	14.55	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	前海开源弘泽债券A	5.28	9.86	11.87	13.35	99.39
767	广发集汇债券A	4.04	9.85	9.69	-	9.88
768	国富恒瑞债券C	0.61	9.85	11.09	19.36	56.86
769	嘉实双利债券A	6.01	9.85	0.00	-	8.82
770	南方贤元一年持有债券A	4.34	9.85	0.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	博时安丰18个月定开债C	1.43	6.45	11.09	17.25	39.09
1504	蜂巢添鑫纯债A	1.28	7.78	11.09	19.00	24.71
1505	国富恒瑞债券C	0.61	9.85	11.09	19.36	56.86
1506	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51
1507	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中银添利债券发起A	3.72	9.47	13.07	19.37	105.99
945	丰润纯债债券C	1.61	5.64	10.54	19.36	37.52
946	国富恒瑞债券C	0.61	9.85	11.09	19.36	56.86
947	永赢诚益债券A	1.32	6.00	10.09	19.36	29.28
948	国金惠享一年定开	1.49	6.95	11.65	19.35	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	易方达高等级信用债债券C	1.35	7.77	12.02	11.31	57.26
536	西部利得汇享债券A	3.16	10.58	13.99	23.74	56.88
537	国富恒瑞债券C	0.61	9.85	11.09	19.36	56.86
538	鹏华丰禄债券	1.68	7.52	13.12	23.48	56.84
539	鑫元稳利债券	1.62	6.02	9.95	17.36	56.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002361 002362 报告期末下属分级基金的份额总额 5,260,294,055.77份 180,855,366.18份 ...

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3190	1.3220	1.3200	1.3240	1.3240
累计净值(元)	1.5370	1.5400	1.5380	1.5420	1.5420

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