国富恒瑞债券C(002362)_最新动态

国富恒瑞债券C002362HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3190 -0.0030(-0.23%)

累计净值：1.5370

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.3 元

基金规模：5.53亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.6 元

国富恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
债券型名次	5359	5250	5401	3742	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
债券型名次	4485	726	1760	939	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	大成元吉增利债券A	-0.38	-0.82	0.34	1.99	3.92
5358	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
5359	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
5360	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
5361	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	先锋博盈纯债A	0.43	-1.04	-1.66	-0.82	-0.29
5249	博时稳定价值债券B	0.37	-1.05	-1.11	0.80	3.12
5250	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
5251	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
5252	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48
5400	财通可转债债券A	-0.54	-1.97	-1.05	11.22	17.45
5401	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
5402	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69
5403	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15
3741	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
3742	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
3743	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3744	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国富恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
1891	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62
1892	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
1893	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
1894	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4484	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
4485	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
4486	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
4487	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
725	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
726	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
727	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31
728	东方红信用债债券C	4.16	10.07	8.57	16.97	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1759	东方红汇利债券C	3.71	9.89	10.52	15.67	48.23
1760	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
1761	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
1762	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
938	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
939	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
940	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40
941	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国富恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
536	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02
537	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
538	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
539	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002361 002362 报告期末下属分级基金的份额总额 5,260,294,055.77份 180,855,366.18份 ...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券C类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3220	1.3200	1.3240	1.3240	1.3240
累计净值(元)	1.5400	1.5380	1.5420	1.5420	1.5420

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