权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 1.27元 | 2023-12-13 | 9.58% |
2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 0.58元 | 2023-10-11 | 4.15% |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.33元 | 2017-12-22 | 2.98% |
国富恒瑞债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.49%