我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.19 |
82.13 |
-6.02 |
23.84 |
-13.87 |
| 本期利润(万元) |
30.23 |
175.29 |
-122.95 |
204.37 |
38.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-623.24 |
0.00 |
-681.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5175.16 |
5144.94 |
5051.07 |
5174.02 |
2964.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.96 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.00 |
233.94 |
274.98 |
330.31 |
1722.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4893.94 |
5050.99 |
2727.53 |
2798.91 |
19314.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
171.33 |
136.40 |
300.04 |
174.51 |
1671.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4722.61 |
4914.58 |
2427.50 |
2624.40 |
17642.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
3.79 |
2.26 |
2.32 |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.05 |
0.63 |
0.64 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
5153.25 |
5284.93 |
3002.66 |
3131.71 |
21288.92 |
| 负债合计(万元) |
8.31 |
110.91 |
76.21 |
17.33 |
238.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5144.94 |
5174.02 |
2926.45 |
3114.38 |
21050.72 |
| 未分配利润(万元) |
-265.77 |
-236.69 |
-299.05 |
-111.12 |
11.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
1.66 |
2.15 |
1.78 |
809.31 |
| 投资收益(万元) |
125.52 |
34.66 |
-1888.35 |
-1741.26 |
-728.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.17 |
180.53 |
411.79 |
439.58 |
244.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
228.40 |
226.26 |
-1402.47 |
-1240.17 |
180.15 |
| 管理人报酬(万元) |
38.16 |
15.06 |
72.34 |
58.49 |
191.02 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
4.18 |
20.09 |
16.25 |
53.06 |
| 其它费用(万元) |
4.02 |
2.50 |
17.59 |
9.80 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
53.10 |
21.89 |
110.87 |
85.24 |
305.77 |
| 利润总额(万元) |
175.29 |
204.37 |
-1513.34 |
-1325.41 |
-125.61 |
| 净利润(万元) |
175.29 |
204.37 |
-1513.34 |
-1325.41 |
-125.61 |
