国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)_最新动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972FRANKLIN GUOHAI USD BOND ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) - RMB

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.9924 -0.0027(-0.27%)

累计净值：1.0644

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马秋思

2021-08-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.96亿元

2021-02-03 每10份派现金 0.2 元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
债券型名次	5056	5477	5400	5014	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.38	9.38	-	6.15
债券型名次	2160	4354	2482	2989	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	大成中债3-5年国开债指数C	-0.19	-0.05	0.43	-0.10	0.04
5055	富国稳健添盈债券A	-0.19	0.06	0.20	2.45	6.41
5056	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5057	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
5058	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	德邦锐裕利率债债券A	-0.66	-1.15	0.01	-4.42	-2.90
5476	德邦锐裕利率债债券C	-0.66	-1.18	-0.04	-4.52	-3.13
5477	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5478	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5479	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5399	光大保德信晟利债券C	-0.24	0.43	-0.88	5.40	10.95
5400	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5401	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5402	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
5013	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	-0.01	0.49	-0.47	0.34
5014	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5015	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5016	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	广发安泽短债A	0.02	0.15	0.47	0.65	1.69
1976	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69
1977	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
1978	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1979	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.45	7.24	-	15.66
2159	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
2160	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
2161	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
2162	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
4353	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	14.22	30.83
4354	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
4355	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
4356	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	12.83	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
2481	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66
2482	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
2483	国联安中短债债券A	1.54	4.68	9.38	-	9.56
2484	海富通策略收益债券A	3.82	8.22	9.38	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2988	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55
2989	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
2990	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.57	5.81	8.98	-	4.12
2991	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	太平安元债券C	2.62	7.11	5.01	-	6.17
5087	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.82	6.09	-	6.17
5088	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
5089	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15
5090	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-19]
标题：富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购...

富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月15日 1.公告基本信息 ...

查看全文[07-15]
标题：富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购...

富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月11日 1.公告基本信息 ...

查看全文[07-11]
07-10关于增加华泰证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...
07-09关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
07-06关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...
07-05关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.9951	0.9943	0.9936	0.9946	0.9955
累计净值(元)	1.0671	1.0663	1.0656	1.0666	1.0675

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。