国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)_最新动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972FRANKLIN GUOHAI USD BOND ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) - RMB

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9852 0.0044(0.45%)

累计净值：1.0572

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马秋思

2021-08-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.07亿元

2021-02-03 每10份派现金 0.2 元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
债券型名次	5382	5422	5498	5472	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
债券型名次	5402	4930	2842	3062	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
5381	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
5382	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5383	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74
5384	新华增怡债券A	-0.24	-0.15	1.43	3.79	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	东吴悦秀纯债A	0.02	-0.19	0.21	0.54	0.09
5421	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08
5422	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5423	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5424	华富安盈一年持有期债券A	0.05	-0.20	2.07	2.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5497	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.41	-0.67	-1.89	-1.22	-0.96
5498	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5499	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5500	天治稳健双盈债券	0.53	-0.64	-3.48	-3.83	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.08	-1.54	-1.54	-1.54
5471	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.28	0.31	0.97	-1.57	1.37
5472	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5473	工银双盈债券A	-0.40	-1.31	-1.46	-1.62	-1.10
5474	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5467	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5468	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.24	-0.19	-2.07	-1.59	-0.62
5469	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5470	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
5401	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.37	-1.16
5402	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
5403	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.30	2.31	6.08	-	6.32
5404	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37
4929	万家安弘C	0.97	3.42	6.74	-	32.74
4930	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
4931	华安安敦债券C	1.76	3.41	6.30	8.98	10.28
4932	建信利率债策略纯债债券C	0.11	3.41	6.94	13.11	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26
2841	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.20	4.40	9.07	-	10.34
2842	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
2843	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29
2844	华泰柏瑞信用增利债券A	7.22	10.34	9.07	28.61	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3061	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
3062	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
3063	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.36	7.16	9.69	-	5.36
3064	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	-	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
5201	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5202	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
5203	天治鑫祥利率债债券C	0.86	3.87	0.00	-	5.38
5204	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-19]
标题：富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购...

富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月15日 1.公告基本信息 ...

查看全文[07-15]
标题：富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购...

富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月11日 1.公告基本信息 ...

查看全文[07-11]
07-10关于增加华泰证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...
07-09关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
07-06关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...
07-05关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9808	0.9833	0.9868	0.9876	0.9856
累计净值(元)	1.0528	1.0553	1.0588	1.0596	1.0576

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。