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最新净值：0.9725 0.0037(0.38%) 累计净值：1.0445 更新时间：2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：债券型 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 4 次 | |
| 基金经理：马秋思 | 2021-08-04 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模：22.07亿元 | 2021-02-03 每10份派现金 0.2 元 | |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 债券型名次 | 161 | 5006 | 5454 | 5475 | 5443 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.91 | 1.63 | 5.53 | -5.73 | 4.03 |
| 债券型名次 | 5491 | 5332 | 4743 | 2954 | 5263 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 159 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 0.39 | -1.72 | -0.44 | -0.10 | -0.42 |
| 160 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 0.39 | -1.81 | -0.26 | 0.37 | -0.30 |
| 161 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 162 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 0.38 | -1.84 | -0.36 | 0.17 | -0.40 |
| 163 | 宏利聚利债券(LOF) | 0.37 | -1.29 | 0.56 | 1.51 | 0.56 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5004 | 华安乾煜债券发起式A | -0.50 | -1.52 | -0.14 | -0.55 | -0.64 |
| 5005 | 长信利丰债券E | -0.09 | -1.53 | 1.58 | 2.12 | 1.31 |
| 5006 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 5007 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | 0.00 | -1.53 | -0.40 | 0.17 | -0.57 |
| 5008 | 汇添富实业债债券C | 0.25 | -1.53 | 0.57 | 3.66 | 0.55 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.28 | -7.46 | 8.21 | 10.00 | 5.85 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5452 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0.29 | -1.51 | -2.17 | -2.21 | -2.00 |
| 5453 | 国泰双利债券C | -0.37 | -2.13 | -2.25 | -1.78 | -1.83 |
| 5454 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 5455 | 华泰紫金丰睿债券发起A | -0.73 | -2.28 | -2.35 | -1.73 | -2.34 |
| 5456 | 华夏海外收益债券A | -0.12 | -2.35 | -2.42 | -2.79 | -2.27 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 1.63 | -5.58 | 3.58 | 11.32 | 3.54 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 1.63 | -5.60 | 3.47 | 11.11 | 3.46 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 1.62 | -5.60 | 3.48 | 11.11 | 3.46 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5473 | 太平安元债券C | -0.50 | -1.75 | -1.29 | -2.80 | -1.31 |
| 5474 | 金鹰元丰债券C | 0.29 | -11.40 | -3.43 | -2.83 | -3.11 |
| 5475 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 5476 | 淳厚益加债券C | -0.31 | -2.21 | -1.03 | -2.93 | -0.96 |
| 5477 | 华安全球美元收益债券C | 0.17 | -2.13 | -2.71 | -2.96 | -2.46 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 海通鑫悦A | 0.09 | 0.40 | 3.43 | 5.52 | 8.59 |
| 4 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5441 | 华夏鼎源债券C | -0.21 | -2.12 | -1.69 | -1.54 | -1.88 |
| 5442 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 0.16 | -1.41 | -2.08 | -2.06 | -1.89 |
| 5443 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.38 | -1.53 | -2.31 | -2.90 | -1.90 |
| 5444 | 广发集轩债券C | -0.35 | -2.73 | -1.72 | -1.13 | -1.94 |
| 5445 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0.30 | -1.48 | -2.10 | -2.08 | -1.94 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 32.93 | 40.09 | 26.37 | 28.90 | 151.23 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 28.57 | 45.95 | 23.47 | 10.60 | 75.08 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 28.37 | 42.80 | 32.67 | 30.70 | 229.68 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5489 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | -1.70 | -1.55 | 3.09 | 5.18 | 6.38 |
| 5490 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | -1.78 | -1.72 | 1.14 | - | 8.73 |
| 5491 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -1.91 | 1.63 | 5.53 | -5.73 | 4.03 |
| 5492 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | -2.01 | 1.11 | 4.37 | 11.46 | 11.74 |
| 5493 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | -2.05 | 0.96 | 3.80 | 9.97 | 10.20 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 19.68 | 47.90 | 35.28 | - | 174.36 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5330 | 国联安6个月定开债A | 1.71 | 1.67 | 2.82 | - | 4.63 |
| 5331 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -1.21 | 1.66 | -0.32 | -9.37 | -4.64 |
| 5332 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -1.91 | 1.63 | 5.53 | -5.73 | 4.03 |
| 5333 | 人保利丰纯债A | 1.96 | 1.63 | 6.06 | - | 6.24 |
| 5334 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.81 | 1.62 | 6.07 | 17.40 | 20.09 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 25.48 | 41.83 | 44.37 | 10.00 | 31.06 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 24.98 | 40.73 | 42.67 | 7.85 | 27.06 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 24.99 | 40.73 | 42.66 | 7.84 | 10.17 |
| 4 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4741 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.43 | 3.12 | 5.55 | - | 7.24 |
| 4742 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.69 | 3.29 | 5.55 | - | 5.68 |
| 4743 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -1.91 | 1.63 | 5.53 | -5.73 | 4.03 |
| 4744 | 新华鑫日享中短债C | 1.36 | 2.89 | 5.53 | 11.41 | 19.55 |
| 4745 | 中泰蓝月短债C | 1.59 | 3.45 | 5.53 | 10.17 | 16.30 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 18.52 | 35.83 | 30.26 | 81.27 | 90.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 18.09 | 34.71 | 28.73 | 77.65 | 82.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 25.41 | 40.02 | 36.40 | 65.29 | 143.21 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 24.91 | 38.90 | 34.76 | 62.02 | 88.87 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 20.99 | 34.95 | 23.26 | 56.11 | 97.45 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2952 | 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | 4.12 | 8.87 | 9.04 | -5.50 | 51.96 |
| 2953 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.67 | 3.73 | 6.71 | -5.59 | 9.95 |
| 2954 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -1.91 | 1.63 | 5.53 | -5.73 | 4.03 |
| 2955 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -1.09 | 1.90 | -0.05 | -5.90 | 1.70 |
| 2956 | 富国收益增强债券C | 5.18 | 10.10 | -3.09 | -6.07 | 53.55 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.38 | 9.64 | 16.03 | 35.38 | 429.63 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 7.28 | 10.98 | 20.49 | 378.23 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 7.34 | 15.15 | 14.80 | 19.09 | 315.14 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 18.70 | 28.32 | 23.04 | 22.44 | 313.78 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.99 | 12.85 | 14.28 | 23.09 | 295.68 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5261 | 大摩灵动优选债券C | 11.15 | 13.42 | 12.78 | - | 4.04 |
| 5262 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2.34 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
| 5263 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -1.91 | 1.63 | 5.53 | -5.73 | 4.03 |
| 5264 | 博远增强回报债券A | 4.77 | 7.08 | 3.77 | 0.56 | 4.01 |
| 5265 | 鹏华稳健增利债券C | 1.54 | 5.16 | 5.15 | - | 4.01 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）