权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 0.18元 | 2021-08-04 | 1.72% |
2021-02-05 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 0.18元 | 2021-02-03 | 1.71% |
2020-08-06 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 0.18元 | 2020-08-04 | 1.61% |
2020-02-14 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | 0.18元 | 2020-02-12 | 1.64% |
国富美元债定期债券(QDII)人民币自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.72%