资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1325054.04 100.00%
银行存款和结算备付金 58.72 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1325112.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 5700.00 588394.65 71.99%
16农发05 3160.00 323782.60 39.61%
16进出03 1900.00 193771.56 23.71%
18国开14 1580.00 164192.11 20.09%
18农发11 530.00 54913.11 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1325054.04 162.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%