我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7796.72 |
30784.49 |
8061.27 |
15338.17 |
7432.14 |
| 本期利润(万元) |
7796.72 |
30784.49 |
8061.27 |
15338.17 |
7432.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6033.47 |
0.00 |
12722.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
811249.48 |
813007.78 |
825835.28 |
817774.01 |
809867.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.80 |
59.31 |
55.98 |
67.60 |
54.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.42 |
100.66 |
103.12 |
100.23 |
102.81 |
| 应付托管费(万元) |
34.47 |
33.55 |
34.37 |
33.41 |
34.27 |
| 资产总计(万元) |
1311485.28 |
1317924.39 |
1313320.49 |
1319738.92 |
1315096.58 |
| 负债合计(万元) |
498477.49 |
500150.38 |
502652.62 |
505403.14 |
506863.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
813007.78 |
817774.01 |
810667.87 |
814335.78 |
808232.61 |
| 未分配利润(万元) |
6033.47 |
12722.41 |
6389.53 |
11908.31 |
6634.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43246.41 |
21455.11 |
43307.29 |
21482.45 |
42738.06 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43246.41 |
21455.11 |
43307.29 |
21482.45 |
42738.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1224.41 |
604.65 |
1220.04 |
602.65 |
1219.00 |
| 托管费(万元) |
408.14 |
201.55 |
406.68 |
200.88 |
406.33 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
12.49 |
24.99 |
12.41 |
29.76 |
| 费用合计(万元) |
12461.92 |
6116.95 |
11471.95 |
6191.75 |
12840.62 |
| 利润总额(万元) |
30784.49 |
15338.17 |
31835.34 |
15290.69 |
29897.44 |
| 净利润(万元) |
30784.49 |
15338.17 |
31835.34 |
15290.69 |
29897.44 |
