国富恒博63个月定期开放债券(010468)_最新动态

国富恒博63个月定期开放债券010468FRANKLIN GUOHAI HENGBO REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 63 MONTHS

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0079 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国富恒博63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈竹熙

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.50亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国富恒博63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.48	1.30	0.30
债券型名次	3879	3868	4196	1418	4600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
债券型名次	1136	1249	1185	718	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3878	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3879	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	1.30	0.30
3880	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.55	0.86	0.44
3881	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.89	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32
3867	广发景明中短债C	0.06	0.15	0.44	0.68	0.31
3868	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	1.30	0.30
3869	国联安6个月定开债C	0.04	0.15	0.30	0.55	0.27
3870	国融添益增强债券C	0.06	0.15	0.44	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	格林中短债C	0.06	0.24	0.48	0.80	0.32
4195	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.76	0.30
4196	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	1.30	0.30
4197	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.81	0.36
4198	国联安增鑫纯债A	0.06	0.17	0.48	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.25	0.94	1.30	0.66
1417	工银瑞恒3个月定开债券A	0.13	0.35	1.01	1.30	0.73
1418	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	1.30	0.30
1419	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
1420	惠升和赢纯债3个月定开A	0.16	0.34	0.91	1.30	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.76	0.30
4599	工银尊享短债债券F	0.07	0.22	0.46	0.74	0.30
4600	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	1.30	0.30
4601	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	0.10	0.91	0.44	0.30
4602	国融添益增强债券C	0.06	0.15	0.44	0.77	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	景顺长城景泰纯利债券C	3.47	9.27	13.17	-	13.94
1135	英大智享债券A	3.47	12.49	19.46	24.82	27.67
1136	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
1137	湘财鑫享债券A	3.46	12.87	0.00	-	4.68
1138	东吴优益债券C	3.45	13.13	12.97	15.59	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	泓德裕祥债券C	2.38	7.55	-0.97	2.22	42.57
1248	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.23	7.54	13.03	-	16.19
1249	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
1250	大成景荣债券C	4.30	7.52	13.16	31.44	32.23
1251	信诚优质纯债债券A	5.97	7.52	11.54	19.56	97.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中泰安益利率债C	1.54	7.64	11.69	-	12.66
1184	工银双玺6个月持有期债券C	4.68	10.72	11.68	-	12.08
1185	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
1186	海富通恒丰定开债券	3.34	6.67	11.68	20.18	37.51
1187	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.43	6.75	11.68	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	长城中债3-5年国开债指数A	1.61	7.34	12.77	20.52	20.90
717	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.74	11.38	20.51	97.98
718	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
719	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
720	鹏扬稳利债券A	3.55	7.74	12.03	20.51	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	永赢合益债券	1.37	4.26	8.01	14.67	21.68
2362	光大保德信超短债债券A	1.53	4.20	7.19	12.11	21.65
2363	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
2364	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	15.41	21.65
2365	华夏鼎康债券C	1.24	5.17	9.18	15.50	21.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3160.00	326381.56	40.05%
16进出03	2870.00	295417.55	36.25%
23国开13	800.00	80380.40	9.86%
23国开02	650.00	66656.19	8.18%
25国开01	200.00	20215.89	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	814264.99	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0079	1.0079	1.0078	1.0077	1.0077
累计净值(元)	1.1988	1.1988	1.1987	1.1986	1.1986

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