国富恒博63个月定期开放债券(010468)_最新动态

国富恒博63个月定期开放债券010468FRANKLIN GUOHAI HENGBO REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 63 MONTHS

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0054 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国富恒博63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈竹熙

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.74亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.1 元

国富恒博63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
债券型名次	1808	1966	1371	1113	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
债券型名次	1055	1308	1012	567	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	0.36	0.05
1807	广发添财60天持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.73	0.05
1808	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1809	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.21	0.62	0.97	0.05
1810	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.18	0.33	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.65	0.09	0.04
1965	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.76	-0.07	0.03
1966	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1967	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.76	0.49	0.03
1968	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.29	-0.01
1370	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1371	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1372	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1373	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.17	0.77	1.74	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09
1112	格林泓安63个月定开债	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1113	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1114	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1115	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.78	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒博63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	0.36	0.05
1969	广发添财60天持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.73	0.05
1970	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1971	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.21	0.62	0.97	0.05
1972	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.18	0.33	-0.19	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	银华美元债精选债券(QDII)C	3.78	7.29	6.45	7.43	14.16
1054	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
1055	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
1056	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
1057	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中银纯债债券C	1.04	7.90	14.03	18.91	67.02
1307	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.03	26.69
1308	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
1309	南方信元债券	0.95	7.89	11.36	-	13.38
1310	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	鹏华金利债券	1.10	6.23	12.05	19.00	25.08
1011	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.83	16.77
1012	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
1013	平安添裕债券C	9.51	15.54	12.03	6.79	11.91
1014	永赢聚益债券C	2.27	7.08	12.03	18.28	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	博时景兴纯债债券	1.04	4.59	12.17	20.87	42.36
566	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
567	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
568	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.85	19.15
569	中银证券汇兴定期开放债券	0.27	7.26	12.34	20.85	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国富恒博63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.06	11.06	19.64	21.37
2328	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.10	21.36
2329	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
2330	鹏华丰诚债券C	4.29	9.21	12.28	20.49	21.33
2331	平安季添盈定开债E	1.32	4.92	8.69	13.85	21.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	5700.00	588394.65	71.99%
16农发05	3160.00	323782.60	39.61%
16进出03	1900.00	193771.56	23.71%
18国开14	1580.00	164192.11	20.09%
18农发11	530.00	54913.11	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1325054.04	162.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0049	1.0045	1.0041	1.0036	1.0031
累计净值(元)	1.1958	1.1954	1.1950	1.1945	1.1940

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