我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96433.72 97.43%
银行存款和结算备付金 2394.75 2.42%
其他资产 145.62 0.15%
资产总值:98974.09万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 50.00 5087.02 4.77%
23津保投SCP014 50.00 5046.41 4.73%
19南电MTN003 40.00 4109.51 3.85%
23上饶创新CP001 40.00 4084.79 3.83%
23淮北建投SCP002 40.00 4080.68 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40063.40 37.55%
金融债券 8136.55 7.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%