国海六个月滚动持有债券型A(970027)_规模评级

国海六个月滚动持有债券型A970027GUOHAI SIX MONTH ROLLING BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	10.78	9.48	6.80	5.74	4.85	4.94	6.05
季度净申购	11792.24	24332.19	9606.78	8062.31	-803.97	-10116.00	12824.21
总份额	97789.05	85996.81	61664.62	52057.84	43995.53	44799.50	54915.50
季度总申购份额	18876.67	37084.23	14044.11	17208.70	5497.42	2419.75	12835.28
季度总赎回份额	7084.43	12752.03	4437.33	9146.40	6301.40	12535.75	11.08

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
国海六个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	博时转债增强债券A	10.85	67356.48	-15800.07	6482.82	22282.89
1778	华安添顺债券	10.84	105153.27	-1982.71	0.10	1982.81
1779	华泰紫金智盈债券A	10.83	98321.88	62273.06	65688.33	3415.28
1780	富国鼎利纯债三个月定开债	10.82	83789.76	-	-	2396.07
1781	亚洲美元债A(人民币)	10.82	109283.59	17258.40	25025.07	7766.67
1782	华安安浦债券C	10.79	112164.08	60596.88	91369.93	30773.05
1783	永赢诚益债券A	10.79	101908.22	-	-	-
1784	国海六个月滚动持有债券型A	10.78	97789.05	11792.24	18876.67	7084.43
1785	华宝宝怡债券	10.78	100494.50	-331.48	68.64	400.11
1786	宏利交利债券A	10.76	102772.25	-0.00	0.00	0.00
1787	宏利交利债券C	10.76	102772.26	-	-	-
1788	汇添富鑫利定开债券A	10.75	100754.29	-	-	0.00
1789	中银稳汇短债债券A	10.75	101892.70	18495.70	54030.86	35535.16
1790	安信永顺一年定开债券	10.74	94632.87	-	-	-
1791	上银慧兴盈债券	10.74	106004.59	-0.47	0.34	0.81

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
国海六个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	银华永盛债券	10.54	98019.01	-736.57	340.38	1076.95
1903	南方骏元中短期利率债债券	10.00	97999.44	-53662.05	9.42	53671.47
1904	银华信用双利债券A	10.94	97984.85	-29826.94	1724.57	31551.51
1905	华夏鼎兴债券A	10.14	97953.14	0.00	0.01	0.00
1906	万家鑫享纯债A	10.06	97926.98	0.03	0.05	0.01
1907	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.85	97878.09	-	-	-
1908	中银证券中高等级债券A	10.17	97845.93	-16.78	7.03	23.81
1909	国海六个月滚动持有债券型A	10.78	97789.05	11792.24	18876.67	7084.43
1910	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
1911	国投瑞银顺泓债券	10.14	97738.16	73580.70	209737.91	136157.21
1912	银河君辉3个月定开债券	9.87	97713.44	-0.09	0.00	0.10
1913	平安合盛定开债	10.03	97643.34	-	-	0.00
1914	中融恒安纯债A	10.13	97624.60	-0.09	0.00	0.10
1915	中融睿祥纯债A	12.47	97527.39	-51219.42	27393.40	78612.82
1916	海富通瑞合纯债	9.90	97490.78	77484.33	195034.55	117550.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
国海六个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	中金安盈90天持有中短债A	1.53	14735.45	12382.29	12962.25	579.96
550	广发集远债券C	6.73	68728.19	12296.45	32393.22	20096.77
551	中银富享定期开放债券	6.16	56790.35	12291.27	55793.10	43501.83
552	万家家享中短债C	2.16	20794.19	12207.30	40760.21	28552.91
553	平安双季盈6个月持有债券C	4.11	37971.26	12002.47	12625.11	622.64
554	申万菱信安泰丰利债券C	1.47	12673.43	11990.29	12075.07	84.78
555	丰润纯债债券A	21.91	201297.42	11901.36	78086.03	66184.68
556	国海六个月滚动持有债券型A	10.78	97789.05	11792.24	18876.67	7084.43
557	中欧中短债债券发起C	3.68	34785.69	11675.34	42761.76	31086.42
558	易方达安心回报债券A	96.10	520294.16	11626.87	61857.25	50230.37
559	兴业稳固收益两年理财债券	79.84	775298.10	11584.04	280420.44	268836.41
560	恒生前海短债债券发起式C	3.54	32678.75	11388.23	21053.29	9665.06
561	广发集嘉债券A	1.54	13609.49	11166.85	11441.88	275.02
562	景顺长城睿丰短债债券A	2.07	19959.37	11065.83	35475.42	24409.59
563	长盛安逸纯债债券E	58.41	487545.95	10962.80	66548.97	55586.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
国海六个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	渤海汇金汇增利3个月定开	7.00	68937.15	-	19260.35	-
1158	蜂巢添鑫纯债A	18.80	179181.81	-49405.57	19231.02	68636.59
1159	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.04	47170.86	5590.19	19188.74	13598.55
1160	海富通利率债债券A	15.36	145594.99	-29383.56	19160.95	48544.51
1161	南方ESG纯债债券发起	8.61	85132.70	-107080.28	18962.21	126042.50
1162	建信双息红利债券C	4.79	49343.64	16757.37	18909.35	2151.98
1163	鹏华稳福中短债债券E	0.20	1876.83	-3397.42	18907.65	22305.06
1164	国海六个月滚动持有债券型A	10.78	97789.05	11792.24	18876.67	7084.43
1165	南方7-10年国开债C	1.92	15289.18	7404.80	18789.45	11384.65
1166	融通四季添利债券(LOF)A	5.56	50059.03	8010.61	18709.41	10698.80
1167	海通安裕中短债A	4.97	44688.81	-1211.99	18674.84	19886.83
1168	东吴添利三个月定开债券A	6.04	58715.69	18604.30	18669.56	65.25
1169	中银纯债债券C	1.60	14493.00	-6097.93	18666.94	24764.87
1170	易方达丰华债券A	52.25	423690.75	-18308.43	18619.83	36928.26
1171	工银7天理财债券B	2.01	18609.84	-	18609.84	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
国海六个月滚动持有债券型A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	华安证券合赢六个月持有债券	6.44	63227.36	8523.33	15707.09	7183.76
1764	景顺长城稳定收益债券C	0.04	373.34	-7124.21	27.78	7151.99
1765	红土创新丰源中短债A	0.12	1148.32	-6961.20	179.76	7140.96
1766	工银添利债券B	5.25	41063.50	-158.18	6954.81	7112.99
1767	华安众盈中短债发起式A	0.88	8599.67	-3426.00	3680.04	7106.03
1768	南方定元中短债C	1.29	12020.98	-6834.35	251.53	7085.87
1769	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.19	11341.36	-223.85	6861.49	7085.34
1770	国海六个月滚动持有债券型A	10.78	97789.05	11792.24	18876.67	7084.43
1771	汇添富中短债C	0.71	6719.52	-2233.24	4847.41	7080.65
1772	广发可转债债券C	6.17	43161.88	884.55	7959.06	7074.51
1773	华宝可转债债券A	10.39	71774.82	9344.13	16405.69	7061.56
1774	招商民安增益债券A	2.90	26069.27	165.98	7221.57	7055.59
1775	财达证券稳达中短债A	1.60	14987.41	-6248.33	778.47	7026.80
1776	工银添颐债券A	10.41	45202.89	-6610.42	415.28	7025.70
1777	华安添锦债券	0.10	994.55	2.52	7004.96	7002.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

25464

33771.9200

12.81%

87.19%

2022-12-31

6066

85819.0500

9.41%

90.59%

2022-06-30

3088

145076.1100

9.61%

90.39%

2021-12-31

3253

129392.2500

3.93%

96.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	25464	33771.9200	11013.97	12.81	74982.84	87.19
2022-12-31	6066	85819.0500	4900.59	9.41	47157.25	90.59
2022-06-30	3088	145076.1100	4303.99	9.61	40495.52	90.39
2021-12-31	3253	129392.2500	1654.19	3.93	40437.11	96.07

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