国海六个月滚动持有债券型A(970027)_最新动态

国海六个月滚动持有债券型A970027GUOHAI SIX MONTH ROLLING BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

国际货币基金组织预测，AI 将影响全球近 40% 的就业岗位[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.103 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.103

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国海六个月滚动持有债券型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王力

基金规模：

国海六个月滚动持有债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.59	0.97	1.94	0.20
债券型名次	2318	1377	1865	673	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.54	0.00	-	10.19
债券型名次	854	468	3614	5416	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国海六个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.79	1.10	1.83	0.15
2317	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.78	1.05	1.72	0.14
2318	国海六个月滚动持有债券型A	0.02	0.59	0.97	1.94	0.20
2319	国联安短债债券C	0.02	0.41	0.87	1.56	0.16
2320	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.52	1.04	1.58	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国海六个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	广发景华纯债A	0.00	0.59	1.01	1.45	0.14
1376	广发景益债券	0.03	0.59	1.01	1.38	0.05
1377	国海六个月滚动持有债券型A	0.02	0.59	0.97	1.94	0.20
1378	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.59	0.84	1.29	0.12
1379	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.59	1.06	1.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国海六个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.57	0.97	1.29	0.03
1864	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.01	0.48	0.97	1.25	-0.05
1865	国海六个月滚动持有债券型A	0.02	0.59	0.97	1.94	0.20
1866	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.53	0.97	1.26	0.06
1867	国寿安保泰和纯债债券	0.00	0.53	0.97	1.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国海六个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	广发集利一年定期开放债券A	0.18	1.10	1.57	1.94	0.37
672	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.07	0.67	1.90	1.94	0.50
673	国海六个月滚动持有债券型A	0.02	0.59	0.97	1.94	0.20
674	国联安中短债债券A	0.04	0.52	1.07	1.94	0.23
675	宏利泽利债券	0.02	0.63	1.23	1.94	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国海六个月滚动持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	0.54	2.99	2.42	0.20
822	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.60	0.90	1.28	0.20
823	国海六个月滚动持有债券型A	0.02	0.59	0.97	1.94	0.20
824	国金惠鑫短债A	0.04	0.49	0.89	1.52	0.20
825	国金惠鑫短债E	0.05	0.50	0.88	1.52	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国海六个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中邮纯债裕利三个月定开债	4.54	6.58	11.38	-	17.31
853	博时安丰18个月定开债C	4.53	6.49	10.11	21.29	31.52
854	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19
855	鹏华丰恒债券	4.53	6.63	12.22	21.80	31.29
856	鹏华丰融定期开放债券	4.53	7.31	12.54	31.73	101.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国海六个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	博时安康18个月定开债(LOF)	4.68	7.54	12.56	-	38.83
467	博时富兴纯债3个月定开债发起式	5.07	7.54	12.80	-	29.70
468	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19
469	永赢丰利债券A	5.35	7.54	12.88	18.89	25.71
470	博时信用优选债券C	3.23	7.53	11.77	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国海六个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	国海安盈债券A	4.39	0.00	0.00	-	6.40
3613	国海安盈债券C	4.18	0.00	0.00	-	6.02
3614	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19
3615	国金惠诚A	0.66	-3.65	0.00	-	-1.14
3616	国金惠诚C	0.26	-4.43	0.00	-	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国海六个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
5415	申万宏源灵通快利短债债券	2.46	4.72	0.00	-	6.49
5416	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19
5417	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
5418	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国海六个月滚动持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	长城中债3-5年国开债指数C	3.15	5.47	9.72	-	10.19
3022	广发汇明一年定期开放债券	3.34	5.83	9.11	-	10.19
3023	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19
3024	天弘恒享一年定开	3.13	5.56	10.64	-	10.19
3025	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.31	5.07	7.65	-	10.17

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	50.00	5087.02	4.77%
23津保投SCP014	50.00	5046.41	4.73%
19南电MTN003	40.00	4109.51	3.85%
23上饶创新CP001	40.00	4084.79	3.83%
23淮北建投SCP002	40.00	4080.68	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40063.40	37.55%
金融债券	8136.55	7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：国海证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

国海证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年1月3日 1.公告基本信息基金管理人名称国海证券股份有限公司公...

查看全文[01-03]
标题：国海证券股份有限公司关于增加上海利得基金为国海六个月滚动持有债券...

增加上海利得基金为国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划代销机构并参与其费率优惠活动的公告根据国海证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海利...

查看全文[11-25]
标题：国海证券股份有限公司关于增加上海利得基金为国海六个月滚动持有债券...

国海证券股份有限公司关于增加上海利得基金为国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划代销机构并参与其费率优惠活动的公告根据国海证券股份有限公司（以下...

查看全文[11-24]
10-25国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告
09-13国海证券股份有限公司关于增加雪球基金为国海六个月滚动持有债券型集...
08-31国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
08-30国海证券股份有限公司关于增加广州银行股份有限公司为国海六个月滚动...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.103	1.102	1.103	1.102	1.103
累计净值(元)	1.103	1.102	1.103	1.102	1.103

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。