资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4921.06 99.20%
银行存款和结算备付金 27.38 0.55%
其他资产 12.17 0.25%
资产总值:4960.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2020.93 39.02%
24国开08 10.00 1006.00 19.43%
25国债04 9.80 963.90 18.61%
24特国04 1.90 199.69 3.86%
24特国01 1.50 161.59 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3068.66 59.25%
国家债券 1852.40 35.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%