我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.59 |
1241.66 |
205.86 |
925.66 |
| 本期利润(万元) |
174.07 |
1283.69 |
102.36 |
1059.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
368.62 |
0.00 |
366.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17552.45 |
17378.39 |
34521.69 |
34419.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.23 |
822.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
17329.60 |
33632.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17329.60 |
33632.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
19.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
17402.74 |
34954.41 |
| 负债合计(万元) |
24.36 |
535.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
17378.39 |
34419.34 |
| 未分配利润(万元) |
378.29 |
419.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
185.34 |
181.05 |
| 投资收益(万元) |
1352.34 |
899.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.03 |
133.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1579.71 |
1214.43 |
| 管理人报酬(万元) |
126.94 |
82.11 |
| 托管费(万元) |
42.31 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
296.02 |
154.89 |
| 利润总额(万元) |
1283.69 |
1059.54 |
| 净利润(万元) |
1283.69 |
1059.54 |
