国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.52亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
债券型名次	1079	1473	2414	3544	1242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.91	0.00	-	8.27
债券型名次	4225	2544	5143	4683	4729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	工银添利债券A	0.19	0.41	0.82	1.44	0.19
1078	广发集祥债券C	0.19	0.52	3.14	5.43	0.19
1079	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1080	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.19	0.56	0.75	3.22	0.19
1081	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.19	0.56	0.75	3.22	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
1472	格林泓利增强债券C	0.19	0.29	-0.04	0.43	0.19
1473	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1474	国联安添益增长债券A	0.38	0.29	0.50	0.53	0.38
1475	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.29	0.77	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2413	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.99	0.02
2414	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
2415	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2416	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	德邦锐乾债券A	0.00	0.20	0.35	0.19	0.00
3543	东方臻选纯债债券C	0.02	0.26	0.61	0.19	0.02
3544	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
3545	国融稳益债券A	-0.06	0.07	0.38	0.19	-0.06
3546	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	创金合信怡久回报债券A	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
1241	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1242	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1243	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1244	金元顺安丰利债券	0.46	0.63	1.13	2.94	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	广发民丰一年定期开放债券	0.46	4.72	7.68	-	14.56
4224	国联安恒瑞3个月定开债券	0.46	3.65	0.00	-	4.51
4225	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4226	恒生前海恒润纯债C	0.46	5.08	0.00	-	5.46
4227	宏利纯利债券C	0.46	4.37	7.32	14.31	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中银中短债债券A	0.93	5.92	0.00	-	9.04
2543	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
2544	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2545	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2546	华夏鼎辉债券C	-0.13	5.91	9.26	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5142	国联安恒瑞3个月定开债券	0.46	3.65	0.00	-	4.51
5143	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
5144	国联安鸿利短债债券A	1.36	4.49	0.00	-	6.35
5145	国联安鸿利短债债券C	1.19	4.13	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	鹏华丰尊债券	0.25	5.77	0.00	-	8.20
4682	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.53	6.73	11.80	-	10.57
4683	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4684	汇泉安盈回报债券A	3.53	7.83	7.44	-	6.63
4685	汇泉安盈回报债券C	3.22	7.23	6.52	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.39	-	8.28
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
4729	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4730	兴银合丰债券C	-0.56	5.84	9.58	-	8.27
4731	长城永利债券A	-0.74	4.77	8.16	-	8.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	39.02%
24国开08	10.00	1006.00	19.43%
25国债04	9.80	963.90	18.61%
24特国04	1.90	199.69	3.86%
24特国01	1.50	161.59	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3068.66	59.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0807	1.0794	1.0787	1.0788	1.0796
累计净值(元)	1.0807	1.0794	1.0787	1.0788	1.0796

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