国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.52亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
债券型名次	4804	4225	4830	4184	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.21	0.00	-	7.88
债券型名次	2039	2749	5084	4703	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
4803	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4804	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4805	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4806	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13
4224	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4225	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4226	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
4227	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	大摩双利增强债券A	0.00	-0.71	0.06	0.84	1.44
4829	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
4830	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4831	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4832	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.59	0.06	0.22	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	长城中债3-5年国开债指数C	0.16	0.11	0.67	0.16	0.45
4183	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
4184	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
4186	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11
4858	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4859	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4860	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
4861	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
2038	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
2039	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
2040	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25
2041	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	工银添颐债券A	2.40	6.21	-6.38	4.64	147.90
2748	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
2749	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
2750	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
2751	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5083	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5084	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
5085	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23
5086	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	鹏华丰尊债券	1.11	6.14	0.00	-	8.14
4702	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
4703	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
4704	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
4705	汇泉安盈回报债券C	1.88	7.01	5.53	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	国融稳泰纯债债券C	2.13	6.57	8.18	-	7.90
4761	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
4762	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
4763	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
4764	南方达元债券A	7.18	8.98	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	39.02%
24国开08	10.00	1006.00	19.43%
25国债04	9.80	963.90	18.61%
24特国04	1.90	199.69	3.86%
24特国01	1.50	161.59	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3068.66	59.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-11-05
单位净值(元)	1.0796	1.0805	1.0810	1.0805	1.0816
累计净值(元)	1.0796	1.0805	1.0810	1.0805	1.0816

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