国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0824 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.52亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
债券型名次	4457	1448	2979	4035	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.92	0.00	-	8.24
债券型名次	4819	2512	5143	4681	4742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03
4456	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
4457	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4458	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4459	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.33	0.80	2.91	0.00
1447	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
1448	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
1449	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1450	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.47	0.57	0.03
2978	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.47	0.70	0.03
2979	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
2980	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2981	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
4034	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
4035	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4036	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
4037	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03
4448	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
4449	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4450	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4451	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
4818	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
4819	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4820	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
4821	融通通祺债券C	0.18	5.83	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	长盛盛琪一年债券C	1.01	5.92	11.14	17.06	27.74
2511	富国强回报定期开放债券C	0.87	5.92	11.27	19.71	96.18
2512	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
2513	国融稳泰纯债债券C	1.64	5.92	7.98	-	8.04
2514	恒越安裕纯债债券	1.55	5.92	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.48	0.00	-	3.62
5142	国联安恒瑞3个月定开债券	0.64	3.67	0.00	-	4.55
5143	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
5144	国联安鸿利短债债券A	1.42	4.45	0.00	-	6.37
5145	国联安鸿利短债债券C	1.24	4.10	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	鹏华丰尊债券	0.53	5.73	0.00	-	8.23
4680	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
4681	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4682	汇泉安盈回报债券A	3.46	7.71	7.29	-	6.60
4683	汇泉安盈回报债券C	3.14	7.11	6.38	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	5.36	7.99	-	8.24
4741	大成全球美元债债券A人民币	3.66	5.33	5.45	1.45	8.24
4742	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4743	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4744	国泰利享安益短债债券C	1.58	4.24	7.77	-	8.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	39.02%
24国开08	10.00	1006.00	19.43%
25国债04	9.80	963.90	18.61%
24特国04	1.90	199.69	3.86%
24特国01	1.50	161.59	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3068.66	59.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0827	1.0807	1.0794	1.0787	1.0788
累计净值(元)	1.0827	1.0807	1.0794	1.0787	1.0788

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