国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
债券型名次	1902	4180	1572	2497	2549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.74	0.00	-	8.83
债券型名次	4663	2296	5208	4690	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发聚利债券(LOF)A	0.06	0.77	0.09	-1.78	1.08
1901	国金惠远纯债A	0.06	0.16	1.06	2.34	0.08
1902	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
1903	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.25	0.67	1.06	0.48
1904	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.74	0.29
4179	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.63	0.30
4180	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
4181	国联安增鑫纯债A	0.03	0.15	0.42	0.78	0.30
4182	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.32	0.81	1.09	0.78
1571	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.81	1.03	0.92
1572	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
1573	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
1574	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.41	0.45	-0.40	0.96	0.06
2496	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.41	0.45	-0.39	0.96	0.07
2497	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
2498	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2499	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.54	0.96	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.24	0.68	1.02	0.52
2548	广发景泰债券A	0.06	0.24	0.56	0.85	0.52
2549	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
2550	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.22	0.84	1.85	0.52
2551	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	工银尊利中短债债券C	1.24	2.88	5.75	11.77	16.93
4662	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
4663	国联安恒盛3个月定开债券	1.24	5.74	0.00	-	8.83
4664	华夏理财30天债券B	1.24	2.70	5.02	9.67	10.18
4665	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2295	富荣中短债债券C	2.40	5.74	9.23	-	-3.29
2296	国联安恒盛3个月定开债券	1.24	5.74	0.00	-	8.83
2297	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.74	11.85	21.41	23.48
2298	华夏鼎辉债券A	1.37	5.74	10.16	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.28	0.00	-	3.73
5207	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.95
5208	国联安恒盛3个月定开债券	1.24	5.74	0.00	-	8.83
5209	国联安鸿利短债债券A	1.72	3.99	0.00	-	6.60
5210	国联安鸿利短债债券C	1.55	3.64	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	鹏华丰尊债券	1.40	5.32	0.00	-	8.68
4689	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.90	6.47	11.86	-	11.40
4690	国联安恒盛3个月定开债券	1.24	5.74	0.00	-	8.83
4691	汇泉安盈回报债券A	4.15	7.07	8.44	-	7.11
4692	汇泉安盈回报债券C	3.82	6.42	7.50	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.17	7.48	-	8.84
4723	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4724	国联安恒盛3个月定开债券	1.24	5.74	0.00	-	8.83
4725	财通资管睿兴债券C	1.10	6.36	0.00	-	8.82
4726	嘉实长三角ESG纯债债券	1.69	4.32	8.32	-	8.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1014.83	37.49%
25附息国债04	10.00	985.98	36.43%
25国债11	1.00	98.85	3.65%
24国债11	0.90	93.27	3.45%
24特国01	0.30	31.41	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.83	37.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0883	1.0876	1.0871	1.0877	1.0883
累计净值(元)	1.0883	1.0876	1.0871	1.0877	1.0883

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