国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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累计净值：1.0879

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	0.68	0.56	0.48
债券型名次	2996	1604	1491	3945	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.05	0.00	-	8.79
债券型名次	4507	2305	5177	4193	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.46	0.47	0.63	0.40
2995	国金及第中短债B	0.06	0.26	0.37	0.55	0.28
2996	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.51	0.68	0.56	0.48
2997	国联安增裕一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.20	0.23	0.32
2998	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.19	0.52	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	广发景阳纯债	0.07	0.51	0.46	0.58	0.44
1603	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.51	0.53	0.63	0.46
1604	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.51	0.68	0.56	0.48
1605	国联安增祺纯债C	0.08	0.51	0.60	0.91	0.55
1606	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.51	0.62	0.83	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.10	0.46	0.68	0.86	0.50
1490	广发中债7-10年国开债指数E	0.17	1.02	0.68	0.64	0.90
1491	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.51	0.68	0.56	0.48
1492	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.64	0.68	1.31	0.67
1493	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.23	0.68	1.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.43	0.43	0.56	0.38
3944	国金惠享一年定开	0.07	0.55	0.73	0.56	0.55
3945	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.51	0.68	0.56	0.48
3946	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.13	0.22	0.56	0.16
3947	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.23	0.24	0.56	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
2186	广发双债添利债券A	0.08	0.45	0.61	0.66	0.48
2187	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.51	0.68	0.56	0.48
2188	国泰合融纯债债券A	0.10	0.45	0.58	0.81	0.48
2189	海富通稳健添利债券C	0.08	0.51	0.37	0.39	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.75	6.30	9.93	-	14.34
4506	广发中债1-5年国开债指数C	0.75	6.02	9.86	-	17.80
4507	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.05	0.00	-	8.79
4508	国融稳益债券C	0.75	3.06	5.40	-	7.37
4509	国泰君安中债1-3年政金债A	0.75	4.19	7.16	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	富国天盈债券(LOF)A	1.73	6.05	8.29	-	28.09
2304	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.74	6.05	9.94	-	24.46
2305	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.05	0.00	-	8.79
2306	泰康安欣纯债债券A	0.74	6.05	10.08	-	20.41
2307	博时富悦纯债A	1.21	6.04	11.32	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.32	0.00	-	3.67
5176	国联安恒瑞3个月定开债券	0.99	3.80	0.00	-	4.99
5177	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.05	0.00	-	8.79
5178	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.16	0.00	-	6.52
5179	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.80	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	鹏华丰尊债券	0.83	5.66	0.00	-	8.61
4192	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.17	6.72	11.99	-	11.24
4193	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.05	0.00	-	8.79
4194	汇泉安盈回报债券A	3.50	7.57	7.76	-	7.14
4195	汇泉安盈回报债券C	3.17	6.94	6.85	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.84	-	8.80
4714	中银证券安灏债券A	0.82	3.65	5.76	-	8.80
4715	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.05	0.00	-	8.79
4716	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
4717	财通资管睿兴债券C	0.08	6.69	0.00	-	8.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1014.83	37.49%
25附息国债04	10.00	985.98	36.43%
25国债11	1.00	98.85	3.65%
24国债11	0.90	93.27	3.45%
24特国01	0.30	31.41	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.83	37.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-01-30
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0873	1.0868	1.0867
累计净值(元)	1.0876	1.0875	1.0873	1.0868	1.0867

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