国联安恒盛3个月定开债券(016116)_最新动态

国联安恒盛3个月定开债券016116GUOLIAN ANHENGSHENG 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0881

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒盛3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩霞

基金规模：0.27亿元

国联安恒盛3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
债券型名次	1549	3987	1273	3095	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.69	8.81	-	8.81
债券型名次	4407	2292	2844	4716	4709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	广发央企80债券指数A	0.05	0.23	0.64	1.25	0.60
1548	广发央企80债券指数C	0.05	0.22	0.62	1.20	0.58
1549	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
1550	国联安增富一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.81	1.34	0.75
1551	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.11	0.42	0.65	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3986	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3987	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3988	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.01	0.38	0.79	0.49
3989	红塔红土瑞景纯债A	0.03	0.01	0.14	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	工银信用纯债债券B	0.05	0.26	0.81	1.56	0.82
1272	广发双债添利债券C	0.04	0.29	0.81	1.63	0.82
1273	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
1274	国联安增富一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.81	1.34	0.75
1275	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.81	1.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.62	1.09	0.68
3094	广发景明中短债A	0.02	0.19	0.55	1.09	0.52
3095	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3096	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
3097	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安恒盛3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
3510	广发安泽短债A	0.02	0.20	0.53	1.01	0.50
3511	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3512	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.22	0.47	1.03	0.50
3513	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.51	1.19	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	富国天盈债券C	1.49	5.03	6.82	15.58	73.57
4406	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
4407	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4408	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.38	-	12.53
4409	华夏鼎茂债券A	1.49	7.51	14.41	22.38	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	财通恒利债券	2.43	5.69	12.33	17.68	19.68
2291	广发汇兴3个月定期开放债券	1.22	5.69	9.39	16.39	27.02
2292	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
2293	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
2294	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.75	5.69	10.10	17.63	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.96	4.79	8.81	16.04	16.19
2843	广发添财60天持有债券C	1.79	4.29	8.81	-	9.76
2844	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
2845	国投瑞银顺景一年定开债	1.10	4.66	8.81	-	13.41
2846	恒生前海恒扬纯债债券C	2.24	4.82	8.81	16.71	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	鹏华丰尊债券	1.36	5.20	8.68	-	8.75
4715	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
4716	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4717	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
4718	汇泉安盈回报债券C	2.66	4.97	6.07	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联安恒盛3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
4708	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4709	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4710	华安安敦债券A	1.82	3.69	6.39	9.49	8.80
4711	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1014.83	37.49%
25附息国债04	10.00	985.98	36.43%
25国债11	1.00	98.85	3.65%
24国债11	0.90	93.27	3.45%
24特国01	0.30	31.41	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.83	37.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11	2026-03-10	2026-03-09
单位净值(元)	1.0876	1.0878	1.0876	1.0878	1.0877
累计净值(元)	1.0876	1.0878	1.0876	1.0878	1.0877

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