资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150820.89 99.62%
银行存款和结算备付金 131.58 0.09%
其他资产 439.41 0.29%
资产总值:151391.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 100.00 10004.95 8.27%
25农发31 70.00 7004.16 5.79%
21兴业银行二级02 60.00 6306.58 5.21%
25邮政CP001 50.00 5021.52 4.15%
25中交建筑SCP002(科创债) 50.00 5028.62 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33243.21 27.46%
企业债 4119.92 3.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%