国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0860 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：29.49亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
债券型名次	3246	4154	4597	3380	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.09	7.47	-	8.60
债券型名次	3025	4296	4035	4808	4755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.80	0.29
3245	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.41	0.87	0.28
3246	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
3247	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.27
3248	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	0.12	0.73	0.35	0.30
4153	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.69	0.25
4154	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
4155	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.27
4156	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4596	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.74	0.27
4597	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
4598	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.37	0.64	0.23
4599	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3379	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
3380	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
3381	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.46	0.77	0.33
3382	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.47	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
4805	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.69	0.25
4806	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25
4807	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.10	0.27	0.09	0.25
4808	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.86	4.13	7.72	-	12.77
3024	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.86	3.96	8.11	-	9.20
3025	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60
3026	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.86	6.40	11.79	-	11.87
3027	红土创新丰睿中短债A	1.86	5.57	9.43	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	创金合信聚鑫债券A	4.44	4.09	1.79	-	-4.06
4295	东方恒瑞短债债券C	1.89	4.09	7.10	12.11	12.50
4296	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60
4297	华夏鼎富债券C	1.75	4.09	7.60	13.93	15.32
4298	汇添富90天短债A	1.81	4.09	7.33	12.94	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.73	4.46	7.48	-	8.54
4034	安信鑫日享中短债C	1.84	3.57	7.47	12.96	18.98
4035	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60
4036	诺德安盈	1.34	3.45	7.47	16.05	16.22
4037	平安元福短债发起式C	1.78	4.04	7.47	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	兴证全球恒信债券C	2.89	6.18	11.59	-	12.01
4807	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.05	4.51	8.11	-	9.34
4808	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60
4809	建信鑫享短债债券D	1.97	4.32	8.00	-	9.44
4810	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.33	3.83	7.39	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
4754	汇添富稳合4个月持有债券C	1.95	6.23	0.00	-	8.61
4755	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60
4756	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.49	8.60	-	8.60
4757	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.78	8.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	200.00	20533.08	5.81%
25国开02	200.00	20163.57	5.71%
21建设银行二级03	150.00	15314.73	4.34%
25农发31	135.00	13563.42	3.84%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132786.13	37.59%
企业债	15044.71	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0859	1.0857	1.0857	1.0857	1.0856
累计净值(元)	1.0859	1.0857	1.0857	1.0857	1.0856

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