国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0823 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0823

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.84亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
债券型名次	3578	847	2623	1951	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.72	8.17	-	8.23
债券型名次	2388	4370	3543	4821	4690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3577	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
3578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
3579	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
3580	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
846	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
847	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
848	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
849	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
2622	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
2623	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
2624	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
2625	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.64
1950	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
1951	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
1952	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.74	1.44
1953	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.04	0.42	0.72	1.63
1872	广发资管昭利中短债A	0.03	0.04	0.38	0.88	1.63
1873	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
1874	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1875	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60
2387	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31
2388	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
2389	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
2390	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
4369	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
4370	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4371	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66
4372	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
3542	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28
3543	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
3544	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
3545	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86
4820	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
4821	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4822	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4823	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
4689	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4690	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4691	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4692	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	100.00	10004.95	8.27%
25农发31	70.00	7004.16	5.79%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.15%
25中交建筑SCP002(科创债)	50.00	5028.62	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33243.21	27.46%
企业债	4119.92	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0822	1.0821	1.0821	1.0820	1.0819
累计净值(元)	1.0822	1.0821	1.0821	1.0820	1.0819

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