国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债C016484GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0833

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.84亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
债券型名次	655	2334	3436	1923	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.53	8.02	-	8.33
债券型名次	1999	4206	3621	4311	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	1.43
654	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.48	0.85	1.93
655	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
656	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
657	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
2333	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
2334	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
2335	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
2336	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
3435	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
3436	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
3437	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
3438	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77
1922	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
1923	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
1924	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
1925	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰利盈60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
1914	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.75	1.73
1915	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
1916	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
1917	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
1998	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.87	9.45	-	13.26
1999	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33
2000	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.73	4.63	8.54	-	11.42
2001	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	-	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	-	20.83
4205	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
4206	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33
4207	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	4.53	0.00	-	6.90
4208	南方吉元短债E	1.47	4.53	8.39	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	淳厚中短债A	0.67	3.98	8.02	-	15.88
3620	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	-	17.80
3621	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33
3622	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
3623	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	兴证全球恒信债券C	1.72	6.37	11.89	-	11.14
4310	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03
4311	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33
4312	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
4313	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.82	4.30	7.37	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰利盈60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	华安安敦债券A	1.33	3.89	6.65	-	8.34
4703	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4704	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33
4705	圆信永丰兴益三个月定开债	1.24	5.40	8.32	-	8.33
4706	长盛稳益6个月C	1.33	3.15	4.77	-	8.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	100.00	10004.95	8.27%
25农发31	70.00	7004.16	5.79%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.15%
25中交建筑SCP002(科创债)	50.00	5028.62	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33243.21	27.46%
企业债	4119.92	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0831	1.0831	1.0830	1.0829	1.0829
累计净值(元)	1.0831	1.0831	1.0830	1.0829	1.0829

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