我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.73 |
4339.63 |
1300.72 |
2106.44 |
978.35 |
| 本期利润(万元) |
769.14 |
4708.20 |
1206.83 |
2627.61 |
1213.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3595.22 |
0.00 |
3240.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77079.79 |
116226.14 |
160133.78 |
182738.31 |
72967.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.29 |
796.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
251864.24 |
238846.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251864.24 |
238846.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
43.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.14 |
10.98 |
| 资产总计(万元) |
252240.61 |
259739.85 |
| 负债合计(万元) |
49314.87 |
117.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
202925.74 |
259622.63 |
| 未分配利润(万元) |
7331.56 |
6035.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.08 |
127.02 |
| 投资收益(万元) |
8075.23 |
3491.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420.07 |
742.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8632.39 |
4360.28 |
| 管理人报酬(万元) |
468.16 |
193.34 |
| 托管费(万元) |
117.04 |
48.33 |
| 其它费用(万元) |
29.20 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
1297.00 |
474.33 |
| 利润总额(万元) |
7335.39 |
3885.95 |
| 净利润(万元) |
7335.39 |
3885.95 |
