资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497500.48 99.58%
银行存款和结算备付金 1748.14 0.35%
其他资产 364.74 0.07%
资产总值:499613.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 590.00 60776.27 13.28%
25光大银行CD081 300.00 29759.99 6.50%
23国开03 210.00 21896.09 4.78%
22中行二级资本债02A 160.00 16790.48 3.67%
21兴业银行二级01 150.00 15855.38 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265269.95 57.94%
企业债 36564.04 7.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%